中信泰富特钢集团股份有限公司 关于全资子公司内部提供担保的公告

　　证券代码：000708              证券简称：中信特钢             公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 提供担保事项概述

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对公司全资孙公司靖江特殊钢有限公司（以下简称“靖江特钢”）提供不超过人民币1亿元的担保。具体情况如下：

　　靖江特钢拟向中信银行股份有限公司泰州分行（以下简称“中信银行”）申请1亿元综合授信，兴澄特钢于近期在江苏省泰州市与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。靖江特钢在中信银行申请综合授信事项已经过公司第九届董事会第十五次会议和2022年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。

　　本次担保已经由兴澄特钢于2022年4月13日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）靖江特殊钢有限公司

　　1.基本情况

　　2.最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　截至公告披露日，靖江特钢目前不存在资产质押、对外担保事项，涉及法律诉讼未结案共计5292.53万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、产权及控制关系

　　四、担保协议

　　兴澄特钢拟为靖江特钢在中信银行申请的1亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年，本次担保不涉及反担保。

　　五、担保方董事会意见

　　本次担保对象属于兴澄特钢全资子公司，本次担保金额不超过人民币1亿元。本次提供担保是为了促进公司生产经营发展，满足孙公司的业务发展贷款及融资需要。

　　本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，信用状况良好，具有实际债务偿还能力。担保对象为公司全资子公司，故未提供反担保不存在损害公司利益的情况。

　　公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、上市公司累计提供担保情况

　　截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为465,300万元,以及52,600万美元（折合人民币336,092.96万元），汇率以2022年4月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的24.43%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为65,300万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的1.99%。截止本公告日公司及控股子公司对外担保总余额为236,860.47万元，以及3,934.65万美元（折合人民币25,140.84万元），汇率以2022年4月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占最近一期经审计报表归属母公司净资产7.99%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1.兴澄特钢董事会决议和股东决定。

　　2.《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月16日