麒盛科技股份有限公司2021年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603610         证券简称：麒盛科技       公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

　　公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金78,771.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额2,276.77万元；2021年年度实际使用募集资金11,857.61万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,744.67万元；累计已使用募集资金90,628.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为4,021.44万元。

　　截至2021年12月31日，募集资金余额为73,010.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）和于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个单位结构性存款户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：招商银行0105账户余额包含公司在招商银行购买的一笔20,000.00万元结构性存款，这笔款项存于招商银行单位结构性存款户（账号：57191236648100187）已于2022年1月6日到期赎回。

　　注2：2021年12月，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将两个募集资金专户对应的募投项目（分别为“年产400万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建设项目”）剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，剩余资金于2022年一季度完成资金的划转，划入嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

　　三、本年度募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2021年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年度，公司不存在此情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年度，公司不存在此情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十二次会议，于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2021年4月20日于上海证券交易所网站披露的《关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-011）和2021年5月15日于上海证券交易所网站披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

　　公司分别于2020年11月17日-2021年12月6日期间购买了招商银行的保本理财产品，以及于2021年6月3日、2021年9月8日购买了宁波银行的保本理财产品。截至2021年12月31日获得收益705.75万元，其中2021年12月6日购买的理财产品已于2022年1月6日到期。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2021年度，公司不存在此情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2021年度，公司不存在此情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2021年度，公司不存在此情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年12月，公司“年产400万张智能床总部项目（一期）”募投项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，项目目前已具备年产200万张的产出能力。而公司原计划实施的“品牌及营销网络建设项目”，由于前期在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长，又因为2020年初受突发重大公共卫生事件影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓，同时线下消费受到了抑制，这导致原线下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。

　　基于对各种因素的考虑，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司于第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，同意将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11月在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年第一季度分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为:2021年《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2021年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司                           单位：人民币万元

　　注1：“年产400 万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产，截至2021年12月3日，该项目已具备年产 200 万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。

　　证券代码：603610        证券简称：麒盛科技        公告编号：2022-016

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月13日  14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月13日

　　至2022年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已分别经2022年4月15日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2022年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：议案7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、10、11、12、13、16、18、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11、12、16、17

　　应回避表决的关联股东名称：议案11嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案12徐建春、徐金华、陈艮雷；议案16嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案17嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2022年5月12日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

　　（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　5、会务联系人：唐蒙恬女士

　　电话：0573-82283307

　　传真：0573-82280051

　　地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

　　邮编：314016

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麒盛科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2022-013

　　麒盛科技股份有限公司关于公司

　　向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年4月15日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度综合授信额度预计的议案》。

　　根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2022年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

　　董事会拟授权董事长自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：603610       证券简称：麒盛科技        公告编号：2022-005

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2022年4月6日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过了《关于2021年度企业社会责任报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年社会责任暨环境及管治报告》。

　　（六）审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　全体监事回避表决，提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　关联监事徐建春已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议通过了《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年度审计报告》及《麒盛科技2021年度内部控制审计报告》。

　　（十三）审议通过了《关于通过<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2021年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

　　（十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技监事会议事规则》（2022年4月修订）。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届监事会第十三次会议决议

　　2、麒盛科技2021年度监事会工作报告

　　3、《麒盛科技监事会议事规则》（2022年4月修订）

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2022年4月18日