安徽省交通建设股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603815                 公司简称：交建股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2021年末股本总数618,924,235股为基数，按每10股派1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利61,892,423.50元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建 设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

　　国家统计局数据显示，全年全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长4.9%；两年平均增长3.9%，2021年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.4%。其中，水利管理业投资增长1.3%，公共设施管理业投资下降1.3%，道路运输业投资下降1.2%，铁路运输业投资下降1.8%。分地区看，东部地区投资比上年增长6.4%，中部地区投资增长10.2%，西部地区投资增长3.9%，东北地区投资增长5.7%。

　　安徽省交通运输厅发布的《安徽省2021全年交通运输经济运行分析报告》显示，2021年安徽省交通固定资产投资再上新台阶，全年完成945亿元投资，是年度目标的1.26倍，同比增长13.2%，比2019年同期增长19.9%，回归至2019年投资高位态势。全年新增高速公路通车里程242公里，总里程突破5,000公里大关、达到5,146公里。建成省会到市、市到县一级公路联通工程109公里，全年新增一级公路通车里程398公里，总里程突破,6000公里大关、达到6,171公里。全年获批高速公路建设用地13个、用地预审15个、争取省政府出具生态红线论证意见12个，37个总投资1,274亿元的重点项目集中开工。

　　（一）主要业务

　　公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

　　（二）经营模式

　　公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

　　1、施工总承包

　　施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

　　2、PPP模式

　　PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设-移交（BT）、建设-经营-移交（BOT）、建设-拥有-经营（BOO）、建设-拥有-经营-移交（BOOT）等方式组织实施。

　　3、工程总承包

　　工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　本报告期新增并购同一控制下子公司祥源建设，上述数据已包含并购子公司数据

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入512,732.32 万元，同比增长27.70%；实现净利润为15,044.53万元，同比增长13.42%；归属于上市公司股东的净利润为 14,860.01万元，同比增长16.54%。截止2021年12月31日，公司总资产824,792.76万元，较年初增长29.40%。在经营业绩持续向好的同时，公司各项重点工作也取得良好成果。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2022-014

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2022年4月18日以现场结合通讯会议方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》

　　经与会董事审议，同意2021年度总经理工作报告内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

　　经与会董事审议，同意2021年度董事会工作报告内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2021年年度报告全文及摘要内容，并同意按报告内容披露公司年度报告。

　　具体内容详见2022年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2021年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2021年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归于母公司所有者的净利润148,600,058.18元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金9,201,919.40元，余下可供分配的净利润为139,398,138.78元。截至2021年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为458,548,705.81元。

　　同意拟定2021年利润分配预案如下：以现有总股本61,892.4235万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为61,892,423.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2021年度归属于母公司股东净利润的比例为41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-016）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-019）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2021年度内部控制自我评价报告内容。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　8、审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　经与会董事审议，同意预计2022年度与关联方拟新签交易合同累计不超过55,600.00万元；预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-017）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2022年度综合授信额度的议案》

　　经与会董事审议，根据公司2022年度生产经营和发展计划，公司及其下属子公司2022年度拟向银行等申请总额不超过人民币100亿元综合授信。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。综合授信额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2022年度综合授信额度的公告》（公告编号2022-018）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-020）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

　　经董事会审议，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《祥源建设有限责任公司2021年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551号）,祥源建设2021年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润,均超过2021年度净利润承诺数,已完成年度业绩承诺。董事会同意《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于子公司2021年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号2022-021）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

　　12、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2022年5月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

　　具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2021-022）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　13、听取了《2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见2022年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本报告将在2021年度股东大会宣读。

　　14、听取了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　具体内容详见2022年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2022-015

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年4月18日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经与会监事审议，同意公司2021年度利润分配的预案。监事会认为：公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司严格按照相关法律法规的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能够得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规和规章制度的要求。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　经与会监事审议，同意公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的方案。监事会认为：2021年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；关联交易价格遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2022年度综合授信额度的议案》

　　经与会监事审议，同意公司根据2022年度生产经营计划，公司及其下属子公司2022年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信。本次年度授信是为了公司提高融资效率，授信额度不等于公司的实际融资金额，授信事项有利公司业务发展需要，授信程序符合相关规定。因此，监事会同意《关于公司2022年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

　　经监事会审议，祥源建设有限责任公司经审计的实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过2021年度净利润承诺数，已完成年度业绩承诺。因此，监事会同意《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2022-016

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.10元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、本次利润分配预案的主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归于母公司所有者的净利润148,600,058.18元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金9,201,919.40元，余下可供分配的净利润为139,398,138.78元。截至2021年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为458,548,705.81元。经2022年4月18日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司2021年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2021年利润分配方案如下：以现有总股本61,892.4235万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为61,892,423.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2021年度归属于母公司股东净利润的比例为41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配方案，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月18日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603815    证券简称：交建股份    公告编号：2022-022

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月10日 13点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月10日

　　至2022年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经分别在公司2022年4月18日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2022年4月20日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年4月29日 09:30-11:30、14:30-16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2022年4月29日16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2021年年度股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551-67116520

　　传真：0551-67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603815    证券简称：交建股份    公告编号：2022-018

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2022年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次授信额度：公司及子公司预计2022年度向银行申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度。

　　●审议情况：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现就公司2022年度综合授信额度事宜公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）综合授信额度

　　公司及其下属子公司2022年度拟向银行等申请总额不超过人民币100亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

　　（二）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。

　　（三）授信期限

　　综合授信额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后，同意将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

　　公司独立董事关于2022年度综合授信额度发表了独立意见：该议案是根据公司实际经营情况，并结合公司银行借款额度制定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2022年度综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2022-019

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、2019年首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2021年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目368.40万元；（2）归还闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元；（3）募集资金专用账户利息收入14.80万元。

　　截至2021年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金17,647.59万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,789.78万元，募集资金专用账户利息收入52.20万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为2,841.98万元。

　　2、2021年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2021年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年6月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,254.53万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,254.53万元；（2）直接投入募集资金项目37,309.91万元；（3）募集资金专用账户利息收入177.40万元。

　　截至2021年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金60,564.44万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为25,356.86万元，募集资金专用账户利息收入177.40万元，尚未支付的发行费用71.51万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为25,605.77万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。2020年10月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238、2010789704000198、58080078801800000859、520501603531000234、34050171190800002449、1302011729200188247和551900016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日止，2019年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2021年12月31日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2021年度募集资金的实际使用情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,647.59万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。

　　2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,564.44万元，具体使用情况详见附表1-2：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、变更募集资金投资项目情况

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2、调整募投项目部分购置设备情况

　　2020年3月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　华安证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1-1：2021年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

　　附表1-2：2021年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会 

　　2022年4月20日

　　公告附件

　　（一）华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

　　附表1-1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

　　单位：万元

　　附表1-2：

　　2021年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

　　单位：万元

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份      公告编号：2022-021

　　安徽省交通建设股份有限公司关于子公司2021年度业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月完成受让祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）100%股权。鉴于前述股权交易转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称“祥源房地产”）自愿做出业绩承诺，现将祥源建设2021年度业绩承诺完成情况公告如下：

　　一、资产收购情况

　　公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金19,500万元收购祥源地产持有的祥源建设100%股权。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021年10月，上述股权交易完成工商登记变更手续。

　　二、业绩承诺内容

　　1、利润补偿期间

　　利润补偿期为2021年度、2022年度、2023年度。

　　2、净利润承诺数

　　根据公司与转让方祥源房地产签订的《股权转让协议》约定，祥源房地产就祥源建设净利润数在利润补偿期间的数额如下：

　　3、实际净利润数的确定

　　（1）祥源建设在利润补偿期间内每一会计年度结束时，由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所（以下称“合格审计机构”）对祥源建设进行年度审计。

　　（2）祥源建设于利润补偿期间内每年的实际净利润数应根据合格审计机构出具的年度审计报告确定的结果为依据确定，实际净利润数以扣除非经常性损益后孰低的数据为准。

　　4、业绩补偿数额的计算与实施

　　（1）若利润补偿期间祥源建设的实际净利润数低于净利润承诺数，则补偿义务人祥源房地产须就不足部分按照本协议约定以现金向公司进行补偿。

　　（2）祥源建设应在补偿期间每年的年度审计报告出具之日起10个工作日内，依据下述公式计算并确定补偿义务人祥源房地产需补偿的金额：

　　需补偿金额=截至当期承诺净利润累计数-截至当期实际实现净利润累计数-已补偿金额

　　依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数时，已补偿的金额不可以冲回，若此前年度未进行补偿的，负数部分亦不予奖励。

　　（3）补偿义务人祥源房地产向公司支付的累计补偿金额不超过公司依据本协议在本次交易中所获得的交易总对价。补偿义务人同意，触发补偿义务时，以现金方式对公司进行补偿。

　　（4）若实际净利润数低于净利润承诺数，公司应在合格审计机构出具年度审计报告后10个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到公司书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至公司指定的银行账户。

　　三、2021年度业绩承诺实现情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《祥源建设有限责任公司2021年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551号）,祥源建设2021年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币4,068.48万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币3,986.00万元,均超过2021年度净利润承诺数3,000万元,已完成年度业绩承诺。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日