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浙江华是科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

  证券代码:301218       证券简称:华是科技         公告编号:2022-015

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华是科技”)于2022年3月17日和2022年4月6日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月18日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。

  近日,公司使用部分闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)杭州富阳支行2022年单位结构性存款220764。具体相关情况如下:

  一、本次现金管理的主要情况

  1、 产品名称:2022年单位结构性存款220764

  产品类型:保本浮动型

  预计年化收益率:1.50-3.40%

  产品起始日:2022年4月19日

  产品终止日:2022年7月19日

  认购资金总额:10,000万元

  资金来源:闲置募集资金(含超募资金)

  关联关系说明:公司与宁波银行不存在关联关系

  二、审批程序

  《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。

  三、 投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

  (二)风险控制措施

  1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

  2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3.公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买期限不超过12个月的保本型产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

  五、截至本公告日前十二个月内,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

  

  截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理未赎回余额为人民币30,000万元,未超过2022年第二次股东大会审议通过的额度。

  六、备查文件

  1、理财产品认购相关资料。

  特此公告。

  浙江华是科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  

  证券代码:301218       证券简称:华是科技         公告编号:2022-014

  浙江华是科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月19日和2021年3月11日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司利用自有闲置资金不超过人民币10,000万元的额度内购买品种为安全性高、短期(不超过一年)的银行低风险的理财产品,自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开前止。公司授权董事会审批、董事长签署相关文件,由公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体操作实施。

  近日,公司使用闲置自有资金3,000万元购买了银行理财产品,具体相关情况如下:

  一、 本次购买理财产品的主要情况

  

  二、 投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、公司购买理财所投资的产品,均经过严格筛选和评估,属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、 相关工作人员的操作及监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

  3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好账务核算工作。

  5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

  三、对公司的影响

  1、公司在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金投资低风险理财产品,不影响公司日常资金周转,不影响主营业务的正常开展。

  2、通过适度的短期现金管理,能够获取更多的财务收益,为股东谋取更多的投资回报,符合全体股东利益。

  四、本公告披露前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

  截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品具体如下:

  

  截至本公告披露日,公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财未赎回余额为人民币93,446,636元,未超过2020年年度股东大会审议通过的额度。

  五、 备查文件

  1、理财产品认购相关资料。

  特此公告。

  浙江华是科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

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