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陕西北元化工集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：601568 证券简称：北元集团公告编号：2022-013

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　关于建设300MW光伏发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：300MW光伏发电项目

　　● 投资金额：估算总投资150,000万元

　　● 本次投资金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在3,000万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在10,000万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　● 光伏发电不是陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，公司的主营业务不发生变化，公司仍主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。

　　● 特别风险提示：本项目存在项目进展风险、项目周期与审批风险、环境与社会风险等风险，具体详见本公告“五、对外投资的风险分析”。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了积极响应国家“双碳”“双控”政策，进一步推进碳达峰、碳中和，公司拟在陕西省榆林市锦界镇公袁村实施300MW光伏发电项目，包括陕西省2021年保障性并网规模200MW光伏发电项目（以下简称“200MW光伏发电项目”）和神府-河北南网特高压通道100MW光伏发电项目（以下简称“100MW光伏发电项目”），建设内容包括光伏组件、逆变器、变压器、110KV升压站和输送线路等。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第八次会议以11票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施300MW光伏发电项目的议案》。

　　本次投资金额已达到《上市规则》规定的披露标准，未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在3,000万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在10,000万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91610821748622598U

　　企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

　　住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

　　法定代表人：刘国强

　　注册资本：3,611,111,112元

　　成立日期：2003年5月6日

　　经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资项目的基本情况

　　1.项目名称：300MW光伏发电项目

　　2.项目选址：陕西省榆林市锦界镇公袁村

　　3.项目内容：光伏组件、逆变器、变压器、110KV升压站和输送线路等。

　　4.项目投资：本项目估算总投资150,000万元，资金来源为自有资金和银行贷款。

　　5.项目建设期：9个月

　　6.项目经济评价及回收期：本项目建成后，经测算，预计达产后，200MW光伏发电项目全部投资财务内部收益率为6.6%（税后），资本金财务内部收益率为8.23%，投资回收期为12.1年；100MW光伏发电项目全部投资财务内部收益率为6.25%（税后），资本金财务内部收益率为7.94%，投资回收期为12.7年，均具有良好的经济效益。

　　7.项目进度：本项目正在办理项目备案手续。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资符合公司发展战略，有利于公司进一步实现“碳达峰”“碳中和”目标。本次投资对2022年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

　　五、对外投资的风险分析

　　1.项目进展风险

　　在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。

　　针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。

　　2.项目周期与审批风险

　　本项目经公司审议批准后，还需办理项目备案、安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度。

　　针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，或尽快办理取得相关手续。

　　3.环境与社会风险

　　本项目充分利用可再生能源，将大大减少对环境的污染，不会对环境造成影响。

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。

　　六、报备文件

　　1.公司第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：601568 证券简称：北元集团公告编号：2022-008

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月19日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2022年4月2日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事9名，公司监事韩宝安先生和赵忠琦先生因工作原因未能现场出席，已分别委托监事夏良先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

　　1. 审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　3. 审议通过了《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：

　　1.《公司2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

　　2.《公司2021年年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2021年度财务决算报告。经审议，公司全体监事一致认为：公司2021年度财务决算报告的编制和审核程序符合相关法律、法规规定，财务决算报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。经审议，公司全体监事一致认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系总体符合中国证监会及上海证券交易所的相关要求。

　　6. 审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2021年度，公司在募集资金存放及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　7. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司以总股本3,611,111,112股为基数，2021年度向全体股东按照每股0.35元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利1,263,888,889.20元（含税）。

　　同意公司以总股本3,611,111,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增361,111,112股，转增后公司总股本将增加至3,972,222,224股。

　　经审议，公司全体监事一致认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬。

　　同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2022年第一季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

　　1.《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

　　2.《公司2022年第一季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　10. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　11. 审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2022年度财务预算报告。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：601568 证券简称：北元集团

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:陕西北元化工集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计