北京海量数据技术股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603138         证券简称：海量数据        公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金股利0.26元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 若实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

　　● 2021年度公司现金分红预计共计人民币7,362,263.74元（含税），占归属于上市公司股东净利润的65.31%，留存利润将用于公司日常经营活动。

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11,273,299.41元，母公司净利润为22,080,608.12元，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为260,491,409.15元。经第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟按以下预案进行分配：

　　公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本283,163,990股为基数（已扣除 2021年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的117,800股限制性股票），向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.26元（含税），共计人民币7,362,263.74元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的65.31%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购注销等原因而发生变动的，在进行利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司制定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，符合全体股东的长远利益，该利润分配方案具有合理性，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603138         证券简称：海量数据       公告编号：2022-041

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构

　　● 委托理财金额：不超过人民币45,000万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用

　　● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品或者结构性存款

　　● 委托理财期限：自北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起十二个月内有效

　　● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，该议案尚需提交至股东大会审议

　　一、 使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于公司或子公司暂时闲置自有资金。

　　（三）现金管理的基本情况

　　公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（四）现金管理相关风险的内部控制

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对12个月内委托理财的投资范围、额度及期限等合理预计，并履行相应的审批程序和披露义务后，后续进展无需进行披露。

　　二、 使用自有资金进行现金管理的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　公司及子公司拟以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币45,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（二）现金管理资金投向

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

　　（三）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买的单个理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门具体实施和办理相关事项。

　　（五）风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

　　三、对公司的影响

　　公司拟使用闲置自有资金不超过人民币45,000万元进行现金管理，占2021年度末货币资金的比例为52.37%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。最近两年公司主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“货币资金或交易性金融资产”，理财收益计入“财务费用或投资收益”。

　　四、风险提示

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

　　五、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序

　　公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币45,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。独立董事及监事会均发表了同意意见，本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（一）独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，有利于提高公司现金收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，能够为公司和股东带来更多投资回报。因此我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：人民币万元

　　注：实际收益合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致。

　　七、上网公告文件

　　《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603138                    证券简称：海量数据

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京海量数据技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闫忠文       主管会计工作负责人：赵轩            会计机构负责人：赵轩

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：闫忠文        主管会计工作负责人：赵轩             会计机构负责人：赵轩

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闫忠文         主管会计工作负责人：赵轩            会计机构负责人：赵轩

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京海量数据技术股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603138       证券简称：海量数据         公告编号：2022-031

　　北京海量数据技术股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于2022年4月8日以邮件方式向监事发出会议通知，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　经核查，监事会认为：公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-032）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　七、审议通过《确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　监事会认为：2021年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的领取符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的薪酬理念。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：孟亚楠先生为薪酬方案本人时，回避表决，同意2票、反对0票、弃权0票；房玉婷女士为薪酬方案本人时，回避表决，同意2票、反对0票、弃权0票；王娇女士为薪酬方案本人时，回避表决，同意2票、反对0票、弃权0票；其他董事和高级管理人员的表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过《公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度审计工作要求及审计机构的独立性。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-034）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　九、审议通过《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次将募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司转型发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　十、审议通过《2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　监事会认为：本次解除限售条件已经满足，52名激励对象的个人业绩考核为C及以上，3名激励对象的个人业绩考核为D，1名激励对象的个人业绩考核为E，其解除限售的主体资格合法、有效，可以按照考核结果对应的解锁系数解除限售。公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售手续。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-036）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　十一、审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：经审核，公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中，3名激励对象的个人业绩考核为D，按照80%解锁系数解除限售；1名激励对象的个人业绩考核为E，按照60%解锁系数解除限售；1名激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象已获授但不具备解除限售条件的67,800股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》、《激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　十二、审议通过《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《管理制度》的相关规定。因此我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　十三、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，能够为公司和股东带来更多投资回报。因此我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　十四、审议通过《2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　北京海量数据技术股份有限公司监事会

　　2022年4月20日