广州视源电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买低风险理财产品额度的公告

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份            公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定，本次委托理财的额度审批事项未达到公司股东大会的审批权限。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的基本情况

　　1、投资目的：在保障公司或子公司正常运转资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

　　2、投资额度：公司或子公司拟使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，单个理财产品本金的期限不得超过12个月，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

　　4、投资额度有效期限：自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式：授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门应当严格按照公司内部管理制度执行。

　　6、关联关系：公司与理财产品发行主体之间不存在关联关系。

　　7、最近十二个月内已购买且尚未到期的委托理财情况：

　　截至2022年4月18日，公司及子公司最近十二个月内利用暂时闲置自有资金已购买且尚未到期的理财产品合计人民币0元。

　　二、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司用于购买理财产品的资金均来源于公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司通过使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，是在保障公司日常营运资金的情况下进行的，不会影响公司正常运转及主营业务发展，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效益，有利于公司股东获取较好的投资回报。

　　四、风险控制措施

　　针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

　　1、公司董事会审议通过后，授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司将采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督，定期或不定期审查自有资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。

　　五、相关审核程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

　　2、监事会意见

　　公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。监事会认为：公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规；同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份             公告编号：2022-036

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月18日15点在公司会议室召开。会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人列席本次会议。其中，监事会主席任锐以通讯方式出席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年监事会工作报告>的议案》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年监事会工作报告》】

　　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》。

　　按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年的经营成果。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年利润分配预案>的议案》。

　　公司2021年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2021年利润分配预案。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-035）《关于2021年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

　　（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》。

　　公司编制和审核的《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）】

　　（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年社会责任报告>的议案》。

　　【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年社会责任报告》】

　　（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年募集资金存放与使用专项报告>的议案》。

　　公司2021年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2021年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-039）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》】

　　（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于审议《关于<2021年内部控制自我评价报告>的议案》。

　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年内部控制自我评价报告》《2021年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

　　（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

　　2021年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

　　【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

　　（九）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-040）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-035）】

　　（十）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》。

　　公司续聘2022年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

　　（十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）】

　　（十二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》。

　　公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2022年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-043）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

　　（十三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

　　公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2022-044）和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

　　（十四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司章程修订对照表》】

　　（十五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》】

　　（十六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》】

　　（十七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》】

　　（十八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》】

　　（十九）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》】

　　（二十）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》】

　　（二十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》】

　　（二十二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》】

　　（二十三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》】

　　（二十四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<支持创新创业管理办法>的议案》。

　　同意根据公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

　　（二十五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。

　　同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》等制度。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》《广州视源电子科技股份有限公司反舞弊管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》】

　　（二十六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。

　　同意提名陈辉先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。鉴于原股东代表监事任锐先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，其辞职申请自公司股东大会选举产生新的股东代表监事之日起生效，在辞职申请生效之前，任锐先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。（候选人简历详见附件）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞任及补选的公告》（公告编号：2022-046）】

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月20日

　　附件：陈辉先生简历

　　陈辉，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司应用软件总工程师。2006年3月加入公司，先后担任公司研发工程师、软件总工程师。

　　截至本公告日，陈辉先生持有本公司股票3,750股，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份             公告编号：2022-039

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　2021年募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据公司第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会和2017年年度股东大会决议及2019年1月23日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61号），本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额926,089,654.75元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金2021年的实际使用及结余情况

　　1、募集资金使用计划

　　本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

　　单位：万元

　　实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

　　本次可转债募集资金总额为人民币941,830,400.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,740,745.25元，实际募集资金净额为人民币926,089,654.75元。拟投入募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，主要内容为：“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目的建设期由24个月延至36个月。

　　2、募集资金使用计划变更情况

　　2021年10月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”），同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

　　3、变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

　　除上述说明外，募投项目总投入额、募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更。

　　4、本年度使用金额及当前余额

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币35,840.19万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公司2021年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

　　货币单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

　　本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

　　2019年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2019年4月15日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年11月5日，公司及孙公司合肥视研与保荐机构广发证券股份有限公司、江西银行股份有限公司广州越秀支行签订《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

　　《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　2021年10月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

　　【详见2021年10月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）】

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，高效会议平台建设项目及智慧校园综合解决方案软件开发项目节余募集资金已用作补充流动资金，详见第三（八）点说明。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司募集资金投入项目“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”已完成投入，均已达到预定可使用状态，项目节余资金（包括利息收入）分别为257.93万元和1.83万元，均低于五百万元或者低于项目募集资金净额的1%。根据当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，前述两个项目的节余资金（包括利息收入）规模均未达到公司董事会审批权限，经董事长审批通过后，前述项目的节余资金用于永久补充流动资金并注销可转债募集资金专项账户，截至2021年12月31日节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。因响应新型冠状病毒肺炎疫情防疫要求，公司“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目建设开工延迟，建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。公司将“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从2021年3月31日顺延至2022年3月31日。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年4月18日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司                                 2021年　　　　　　　                                       单位：人民币万元

　　募集资金使用情况对照表（续）

　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司           2021年单位：人民币万元

　　注1：公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书，高效会议平台建设项目建设期2年，项目第5年（含建设期2年）及以后各年达产，达产年预计新增销售收入192,251.04万元，新增税后利润14,589.54万元。高效会议平台建设项目达到可使用状态时间为2021年3月31日，截至2021年12月31日止，高效会议平台建设项目已产生效益5,340.30万元，目前尚未全面达产，暂不适用效益考核。

　　注2：智慧校园综合解决方案软件开发项目和人机交互技术研究中心建设项目不存在承诺效益，不适用效益考核。

　　注3：结合“人机交互技术研究中心建设项目”的实施情况，公司已于2022年3月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，同意该项目延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日，具体内容详见公司2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号2022-033）。

　　证券代码：002841             证券简称：视源股份         公告编号：2022-040

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　（二）计提各项资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　2021年，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计29,195.17万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润169,898.50万元的17.18%。

　　本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　注：本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（三）本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）信用减值准备计提情况

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化等。

　　公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日（即已发生违约），或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

　　公司本次计提信用减值准备的资产有应收账款、其他应收款、其他流动资产，2021年度计提相应的坏账准备-388.41万元、257.99万元、1.03万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在正常生产经营过程中，公司对产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　对原材料、产成品等存在减值迹象的存货，公司2021年度累计计提存货跌价准备29,324.56万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度累计计提信用减值准备和资产减值准备合计29,195.17万元，减少公司2021年度净利润24,602.24万元，减少公司所有者权益24,602.24万元，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，对截至2021年12月31日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会对本次计提资产减值准备的审核意见

　　经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002841             证券简称：视源股份           公告编号：2022-041

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》，本事项尚需公司2021年年度股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2022年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币220万元。

　　二、拟聘请会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户55家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王建民

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 樊芝

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：徐聃

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了调研和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构，发表如下事前认可意见：

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年年报事项审计机构，并将本事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

　　2、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构，发表如下独立意见：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构，能够保障公司审计工作的质量，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会和监事会意见

　　公司于2022年4月18日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》，本事项尚需公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　5、第四届董事会审计委员会第九次会议决议

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002841           证券简称：视源股份        公告编号：2022-043

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于开展2022年外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月18日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2022年拟开展累计金额不超过3亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第四届董事会第十六次会议审议批准之日起12个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口风险，公司及其控股子公司拟在2022年与银行开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务情况

　　（一）外汇套期保值业务的品种及币种

　　外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务，主要交易外币币种为美元、欧元等。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　外汇期权亦称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

　　（二）拟投入的资金

　　根据公司进出口业务购汇敞口规模，公司及其控股子公司拟于2022年开展累计金额不超过3亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，资金来源为自有资金。该业务在公司第四届董事会第十六次会议审议通过后，由管理层根据具体经营需要，在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性，并择机安排。

　　三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　2022年，公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、外汇套期保值业务风险分析

　　外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

　　（一）汇率反向波动带来的风险：在汇率波动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。

　　（三）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：

　　（一）确保套期保值业务与公司主营业务相匹配，严格控制交易保证金头寸。

　　（二）严格控制套期保值的资金规模和期限，合理计划和使用银行授信额度：

　　1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的50%；

　　2、锁汇期限不超过6个月；

　　（三）公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对套期保值业务作出明确规定，并由专人负责研究金融市场和汇率走势，做到能够及时发现和规避各类金融风险。

　　（四）严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。

　　（五）合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　六、监事会意见

　　监事会发表意见如下：公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　七、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议

　　2、第四届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日