海程邦达供应链管理股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告（下转D27版）

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

　　基于以上修订，《公司章程》相关条款序号相应调整。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2022-011

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2021年年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2021年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配方案在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司的可持续发展需求，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

　　监事会认为：公司制定的2022年度对外担保预计中，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要是为满足其经营发展和融资需求，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度对外担保预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　为促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在其职责范围内更充分、有效地行使权利、履行职责，维护公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险，赔偿限额不超过3,000万元/年，保险费用不超过25万元/年，保险期限12个月（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　公司代码：603836       公司简称：海程邦达

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币187,479,264.41元。经董事会决议，公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本205,235,237股，以此计算合计拟派发现金红利164,188,189.60元（含税），占2021年度实现的归属于母公司股东净利润的34.28%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、公司所处行业情况

　　（一）公司所处行业—综合性现代物流服务业

　　公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。

　　（二）需求端分析—外贸进出口发展情况及其对本行业的影响

　　公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。

　　1、宏观维度—外贸进出口行业发展情况

　　（1）对外贸易总额创新高，全球第一大大商品贸易国的地位得到巩固

　　2021年，在德尔塔及奥密克戎等病毒变异体全球范围内多重反复的背景下，中国制造在全球供应链中的不可替代性愈发凸显。据海关总署数据统计，以人民币计，2021年中国货物贸易进出口总值达39.1万亿元，同比增长21.4%，创历史新高。中国与主要经济体贸易关系稳定，“一带一路”沿线新兴贸易市场出口保持高速增长态势。

　　（2）中国保税贸易蓬勃发展

　　2021年，全国综合保税区实现进出口值5.9万亿元，同比增长23.8%，较同期全国外贸进出口增幅高2.4个百分点，占同期全国外贸进出口值的15.1%。

　　2、微观维度—外向型产业结构变迁

　　（1）中国制造业转型升级，部分企业成长为全球性龙头

　　随着“中国制造2025”国家战略的逐步推进，中国先进产能比重持续上升。中国物流与采购联合会数据统计，2021年中国全年社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%，其中高技术制造业物流需求同比增加18.2%，增幅显著高于平均水平。

　　同时，随着产业技术的积累与进步，一些国内企业依托中国业已成熟且稳定高效的配套供应链体系，成长为具有一定行业主导权的全球性龙头企业。

　　（2）中国外贸“OEM-ODM-OBM”升级，中国品牌崛起，中国制造出海

　　随着核心技术及原材料的掌握、内需消费升级对供给质量的拉动以及线上化营销渠道的打通，中国品牌逐步在世界赢得话语权，中国外贸中枢也逐渐开始由OEM向ODM及OBM模式转型升级。伴随着中国品牌崛起，部分中国制造企业也积极布局海外，一方面投资建厂，将附加值较低、不再具备成本优势的生产环节转移至“一带一路”沿线，另一方面，也立足海外市场，建立技术研发中心、营销服务中心，以实现中国品牌在研发端、流通端的本土化落地。

　　3、对本行业的影响

　　（1）“后疫情时代”全球经济复苏趋势奠定跨境物流需求基础

　　经过几十年的快速发展，中国制造业规模已稳居世界第一，成为全球产业分工链条中不可替代的核心环节；在此过程中，中国也已全面建成小康社会，中国已成为不可或缺的全球第二大消费市场。RCEP正式落地生效以及“一带一路”伙伴关系的持续拓展也将带动中国跨境物流市场规模长期、稳定、可持续扩大。

　　（2）先进制造业集群带动专业、全程供应链物流需求，构筑中长期结构性需求红利

　　先进制造产业产品结构复杂、原材料/配件品种繁多、承运货物货值高、技术更新换代快、供需关系变化迅速。中国由制造业大国迈向制造业强国的历史进程专业、全程供应链物流服务行业作为关键配套性产业，将伴随中国产业升级迎来高速发展周期。

　　（3）跨国界的中国制造需要国际化的中国物流

　　中国制造、中国品牌走向世界随着中国企业在全球产业链中话语权越来越高，本土物流企业担任的角色也将发生质变。过去，外资品牌商往往直接指定外资背景物流企业作为的国际物流总包商，该总包商再将部分境内段业务分包给国内物流企业。中国物流企业作为境内段、单环节业务分包商，赚取利润基数薄、议价力低。中国制造崛起出海后，在全球物流总包商的选择上，更倾向于中国物流企业。在中国制造出海导致中国货主支付物流费用占比不断提升的长期发展态势下，能够满足上述要求的，真正具备多链条、跨国界、高效率服务能力的中国物流企业将迎来属于自己的需求爆发期。

　　（三）供给端分析—国际运力供给情况及其对本行业的影响

　　运力采购成本是跨境物流企业最重要的成本构成。国际运力供给格局及运价波动趋势对本行业产业格局构成重要、直接影响。

　　1、运力供给格局及价格波动情况

　　（1）海运运力供给及价格波动情况

　　2021年，受全球各地防疫政策影响，国际航运端运力投放和使用效率受到显著抑制。港口拥堵、船期紊乱渐成常态，集装箱空箱周转速度迟缓等现象相较2020年未见缓解。根据上海航运交易所数据显示，全球集装箱班轮综合准班率在2021年7月至11月间均低于20%。

　　与此同时，随着全球经济逐步复苏，运输需求同比大幅回升，客观上导致市场“一箱难求、一天一价”，运费全年居高不下。

　　据上海航运交易所数据显示，2021年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）持续高位，全年CCFI均值为2615.54点，同比增长165.69%；上海出口集装箱运价指数（SCFI）全年均值为3772.74点，同比增长199.80%。

　　（2）空运运力供给及价格波动情况

　　国际航空运输协会（IATA）发布全球航空货运定期报告显示，2021年全球航空运力相较2020年同比提升13.8%；空运运力相较疫情前水平仍有差距，2021年空运运力相较2019年下降10.9%，

　　与空运运力缓慢恢复形成鲜明对比的是空运货量需求的快速爬升，国际空运供需缺口直接推动了全球航空货运运价的抬升。

　　2、对本行业的影响

　　（1）国际运力供给失衡，催化跨境物流“头部效应”

　　2021年国际干线及枢纽端运力供需差迅速走扩，货主方为了保证自身供应链稳定性，倾向于直接与能锁定舱位资源、通过多元化运力组织方式保障运输时效性的头部跨境物流企业合作。国际运力供给失衡格局间接加速了中国跨境物流行业向头部集中的发展趋势。

　　（2）海运出口CIF条款占比提升，提升物流企业短期毛利水平，或构成中长期利好

　　国际运力供需错配格局下，国外商品买方为避免承担高昂的运费，将大量传统以FOB条款交易的货物转变为CIF条款。CIF条款下服务环节（如运输、保险、关务等）增加，单箱毛利相比FOB模式也有提升，带动了部分中国物流企业盈利能力的提升。

　　随着中国企业从代工方向品牌方的角色转型，或对中国物流企业中长期利好。

　　（四）产业政策及其对本行业的影响

　　物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分， 在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐我国国际供应链安全的重大短板，已成为国家战略层面的紧迫任务。

　　2021年3月12日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称《规划》）)正式印发。作为指导今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件，《规划》提及“物流”20次，提及“供应链”13次，明确指出要“建设现代物流体系”、“提升产业链供应链现代化水平”、“优化国际物流通道”、“培育一批具有全球竞争力的现代流通企业”。

　　（五）行业发展阶段及经营模式

　　物流产业依附于实体经济而存在，贯穿于企业生产的各环节，因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在由“经济高速发展”向“经济高质量发展”转型的历史时期，产业结构方面，新兴产业与传统产业并存，高技术产业与低端落后产业并存。因此，在物流运作领域，这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。由于历史原因，交易型传统物流仍然是当下相对最为主流的服务模式。

　　随着中国经济进入新发展阶段，产业重心逐步向高技术、新兴领域转移，中国企业也逐步从代工方向品牌方转型。这个过程对物流企业的集约化、精细化、智能化服务能力提出更高的要求，也为具备上述能力的优秀物流企业向纵深发展提供了难得的机遇。在此历史潮流下，物流产业主流经营模式也将逐步由交易型传统物流向契约型合同物流乃至战略型供应链管理方向升级。

　　在此趋势下对中国物流企业的要求与挑战在于：①物流企业需要具备整合多区域“订-拖-仓-关”资源，形成“端到端”全链路服务能力；②物流企业需能针对客户业务碎片化、需求个性化提供定制化解决方案；③物流企业需要快速扩充自身海外服务能力，以满足跨国企业海外的物流需求式。

　　二、公司从事的业务情况

　　（一）主营业务及经营模式

　　公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。

　　1、基础分段式物流

　　指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点，是公司整体业务体系得以正常运行的基石。

　　2、一站式合同物流

　　指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。

　　3、精益供应链物流

　　指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。

　　4、供应链贸易

　　指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。

　　（二）公司的市场地位

　　业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列2020年度中国国际货代物流综合收入第16名，海运收入第10名，空运收入第21名,民营企业第6名。

　　企业荣誉：公司被中国物流采购联合会评选为国家5A级（最高等级）物流企业，担任中国报关协会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事，是第三届中国国际进口博览会主场指定运输服务商。

　　（三）业务发展机制

　　公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。

　　目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。“横向扩张”服务于中国品牌出海浪潮，带动公司实现规模化经营，保障公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利展开奠定营运网络、作业能力、运力资源基础；“纵向延伸”服务于中国制造业转型升级趋势，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司实现营业收入119.13亿元，较上年同期增长119.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，较上年同期增长158.53%。公司总资产为43.00亿元，同比增长128.14%，归属于上市公司股东的净资产21.17亿元，同比增长147.63%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2022-016

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、期货公司等金融机构；

　　● 委托理财金额：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）部分闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；

　　● 委托理财产品名称：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品；

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效；

　　● 履行的审议程序：公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金。

　　二、使用部分闲置自有资金进行委托理财基本情况

　　（一）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币3亿元。

　　（二）理财产品品种

　　为控制风险，公司拟购买银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　（三）有效期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使委托理财投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。

　　（五）风险控制措施

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　　2、建立台账对购买的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财的受托方拟为银行、证券公司、信托公司、期货公司等具有合法经营资格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近两年主要财务指标如下：

　　单位：元

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要以及公司主营业务的正常开展。公司通过适当委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计为准。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及 货币政策的影响较大，不排除受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序

　　公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，公司及其子公司使用不超过3亿元（含3亿元）部分闲置自有资金进行委托理财，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。（下转D27版）