上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司2022年度 拟向银行申请授信额度的公告

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦        公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2022年度授信情况概述

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币5,000万元综合授信额度，向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请人民币6,000万元综合授信额度，向招商银行上海闵行支行申请人民币10,000万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币10,000万元综合授信额度，向中国建设银行有限公司黄山市徽州支行申请人民币5,000万元综合授信额度，本次向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行、中国银行股份有限公司上海市南汇支行、招商银行上海闵行支行、招商银行股份有限公司武汉分行及中国建设银行有限公司黄山市徽州支行申请授信额度尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、2022年度公司拟申请授信额度的具体情况

　　根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司2022年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币3.6亿元。具体申请综合授信额度如下表：

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。以上提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司（含子公司）自有的土地使用权、房产、应收账款等资产提供抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币36,000万元系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司2022年度向银行申请授信额度事项，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十一日

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦         公告编号：2022-008

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：拟每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）净利润为人民币70,480,157.33元，归属于公司股东的净利润为人民币70,481,085.46元。截至到2021年12月31日，公司合并资产负债表中的未分配利润为人民币366,242,442.50元，母公司资产负债表中的未分配利润为人民币184,862,474.88元。

　　经公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，本次公司利润分配方案如下：

　　1、以截止2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），公司共计派送现金红利人民币800万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。本次派送现金红利的总金额800万元占2021年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的11.35%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2、具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，公司利润分配方案拟定的分配现金红利总额与2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润之比为11.35%，符合《公司章程》中“每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的规定，该分配方案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月21日召开第四届监事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司持续发展经营和近期资金需求等因素，不会影响公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十一日

　　证券代码：605128         证券简称：上海沿浦       公告编号：2022-016

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、《关于公司2021年度审计报告及财务报表的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海沿浦金属制品股份有限公司2021年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

　　为了公司的持续发展经营，现拟定本公司2021年度利润分配方案为：

　　（1）以截止2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），公司共计派送现金红利人民币800万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

　　（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2021年度利润分配方案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司及子公司2022年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司及子公司2022年度担保额度预计事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

　　表决结果：7名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2022年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、《关于公司2022年度对外投资预计的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司2022年度对外投资预计事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、《关于<2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

　　14、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司《公司2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

　　15、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

　　2021年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任财务审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟继续聘任立信会计师事务所为公司2022年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》；

　　根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会对公司2022年度公司董事薪酬计划进行审议，具体情况如下：1、未参与公司经营的非独立董事2022年不领取薪酬。2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬，其2022年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司盈利情况挂钩。3、根据公司实际情况，现拟定2022年度公司独立董事津贴为人民币6万元（税前）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　独立董事对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司章程>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　22、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　23、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　24、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　25、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　26、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　27、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　28、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　29、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　30、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　31、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　32、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　经董事会审议，同意于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十一日

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦        公告编号：2022-011

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于公司2021年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020年9月15日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币1元/股），发行价格为23.31元/股，募集资金总额为466,200,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32元后，实收人民币436,860,188.68元，于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部(账号：445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70元后，募集资金净额为人民币414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

　　（二）募集资金累计使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020年 9 月 15日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币1元/股），发行价格为 23.31元/股，募集资金总额为 466,200,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32元后，实收人民币436,860,188.68元，于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70元后，募集资金净额为人民币414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

　　(二) 2021年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：

　　注：截至2021年12月31日，募集资金专户余额为181,704,454.25元，其中847.93元为理财专户中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部产生的理财收益的利息。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及当时有效的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《募集资金管理办法》，并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

　　公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

　　公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

　　单位：人民币

　　注：鉴于柳州沿浦汽车零部件有限公司的募投专户不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，公司在柳州沿浦汽车科技有限公司注册成立并且开立了新的募集资金专户（上海沿浦金属制品股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号 2021-022）后启动了原柳州沿浦的募集资金专户的注销申请工作。柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专户（440380685621）于2021年8月19号进行注销，公司、柳州沿浦及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　（三）募集资金专户储存三方和四方监管情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；黄山沿浦金属制品有限公司与本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司、公司、开户行中国银行上海市南汇支行营业部、分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2021年12月31日，公司不存在违反三方监管协议和四方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币228,153,516.47元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，截止2020年9月9日，自筹资金累计投入11,302.71万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15694号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,302.71万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

　　本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金11,302.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2020年10月22日，公司已完成相关募集资金的置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司根据2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起的12个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。公司分别于2021年5月10日使用3,000万元、2021年5月12日使用1,000万元，共计4,000万元补充流动资金。截止2021年10月11日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2021年10月13日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2021-043）。2021年10月29日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2021年10月30日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。公司于2021年12月30日使用1,000万元。

　　截止2021年12月31日以上补充的流动资金尚未归还。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

　　公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日、2020年10月26日、2020年10月31日、2021年1月27日、2021年5月8日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012、2020-015），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-003），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-019）。

　　截至2021年12月31日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年10月15日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。2021年4月9日召开的第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，

　　募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，实施地点为武汉市蔡甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区，现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名，最终核准登记的名称为柳州沿浦汽车科技有限公司（以下简称柳州沿浦科技）），将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021年4月12日、2021年5月6日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-017）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2021年12月31日，中信建投证券股份有限公司上海浦东南路营业部理财专户产生的理财收益的利息余额为847.93元，截至本公告出具日，上述理财专户资金尚未划转到募集资金专户中。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海沿浦2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沿浦2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中银国际证券股份有限公司经核查后认为，上海沿浦2021年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法规和文件规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对上海沿浦2021年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十一日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司     2021年度

　　单位： 人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：上海沿浦金属制品股份有限公司                                  2021年度

　　单位： 人民币元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605128      证券简称：上海沿浦    公告编号：2022-012

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费  7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。

　　2.投资者保护能力。

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　（1） 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：王伟青

　　（2） 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：戴庭燕

　　（3） 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：朱育勤

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有不良记录。

　　3.独立性。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

　　公司2021年度审计费用为90万元（不含税），其中财务报表审计费用为75万元，内控审计费用为15万元，2020年度审计费用85万元（不含税），其中财务报表审计费用为不含税75万元，内控审计费用为10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2022年4月11日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交第四届董事会第十次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事事前认真审核了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司2022年度审计工作。

　　因此，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年4月21日，公司召开了第四届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　公司本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年外部审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十一日

　　证券代码：605128          证券简称：上海沿浦        公告编号：2022-013

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于修订《上海沿浦金属制品

　　股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了“关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案”。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订。

　　原《公司章程》条款及修改后《公司章程》条款如下表格所示：

　　董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审

　　议通过后生效。

　　修改后的《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》详见公司于2022年4 月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的信息。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十一日