福建东百集团股份有限公司 关于2022年度与鑫陆建设日常关联交易预计公告

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托关联方福建鑫陆建设集团有限公司（以下简称“鑫陆建设”）为公司部分仓储物流及商业地产项目提供建筑工程施工服务。上述交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因相关交易而对关联方形成依赖。

　　● 是否需提交股东大会审议：是

　　一、2022年度日常关联交易预计基本情况

　　（一）日常关联交易预计概述

　　基于公司仓储物流及商业地产项目开发建设需要，公司2022年度预计委托关联方鑫陆建设为公司部分仓储物流及商业地产项目提供建筑工程施工服务。鑫陆建设实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则，公司认定鑫陆建设为公司关联方。公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

　　（二）2021年度日常关联交易执行情况

　　公司第十届董事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》，同意公司在2021年1月1日至2021年年度股东大会召开期间与鑫陆建设签署的建设工程合同金额不超过人民币90,000万元（具体内容详见公司于2021年4月17日、5月12日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。

　　1. 与鑫陆建设实际签约情况

　　2021年1月1日至本报告披露日，公司在上述预计范围内与鑫陆建设实际签署的建设工程合同金额为88,624.13万元（其中：仓储物流业务签署的合同金额为57,153.12万元；商业地产业务签署的合同金额为31,471.01万元），相关合作主要通过招投标方式确定，部分特殊或零星工程在符合公司相关制度前提下采用直接委托方式确定，相关定价公允合理，实际执行的签约情况与预计情况不存在较大差异。

　　2.与鑫陆建设实际发生额

　　单位：万元

　　注：根据会计准则要求，该表中“年度”为自然年度，按相关报告期内实际发生的工程量（含以往年度与鑫陆建设签署的建设工程合同，但工程延续至报告期的情况）核算的发生额。本表数据已经审计。

　　（三）2022年度日常关联交易预计情况

　　为提高公司决策效率，现结合相关项目建设需求对公司（含合并报表范围内子公司）2022年度与鑫陆建设发生的日常关联交易情况进行预计，具体如下：

　　单位：万元

　　注：上表中“2022年度预计金额”指经公司股东大会审议通过之日至公司2022年年度大会召开之日公司预计与鑫陆建设的合同签约金额，最高不超过90,000万元，实际签约情况取决于项目招投标等结果，如项目最终结算金额超出签约金额，超出部分计入结算年度的实际签约金额。

　　（四）日常关联交易的审议程序

　　2022年4月20日，公司第十届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》（关联董事施文义先生及施霞女士回避表决，其他非关联董事参与表决），董事会同意上述议案，并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜，授权期限为自经股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，董事会审计委员会亦同意本次日常关联交易预计事项。

　　本次日常关联交易预计金额在3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东亦将在股东大会上对该议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　关联方名称：福建鑫陆建设集团有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：7,050万人民币

　　法定代表人：邱瑞明

　　住    所：福清市龙田镇龙一路5段51-1

　　成立日期：2005年8月22日

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，鑫陆建设总资产为69,018.00万元，净资产为4,897.92万元，2021年1-12月营业收入为135,937.00万元，净利润为635.22万元（上述财务数据未经审计）。

　　股东情况：福建培旭投资有限公司持有其60%股份，林大旺先生持有福建培旭投资有限公司50%股份。

　　（二）与上市公司关系说明

　　鑫陆建设实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则，公司认定鑫陆建设为公司关联方。鑫陆建设与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

　　福建鑫陆建设集团有限公司成立时间超15年，是一家建筑施工总承包一级资质企业，经营范围涵盖建筑施工、地基基础工程、钢结构工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、土石方工程，园林绿化工程。已连续多年位居福建省市场行业排名前列，福建省建筑业企业综合排名前列，并先后荣获省市各项荣誉二十余项。截止目前，在建项目已遍及福建、广西、江苏、浙江、河南、山东等十余个省市。鑫陆建设具备相应资质且经营情况正常，同时2021年度公司与鑫陆建设签约并已开工项目能够按照工程计划进度开展施工，施工现场安全文明、整洁有序，工程质量达到合同要求，施工组织能力符合公司相关项目建设需求，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　为保障公司业务发展所需基础设施的建设进度，2022年度公司拟以招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础，在不超过人民币90,000万元的额度内，委托关联方鑫陆建设为公司提供建设施工服务。

　　四、本次交易目的及对公司的影响

　　公司与上述关联人之间的合作系公司正常经营发展的需要，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，保障项目施工进度，控制项目投资成本。具体合作时，双方将以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联方关系损害公司利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。此外，上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第十七会议决议

　　（二）公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关审议事项之事前认可意见

　　（三）公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关审议事项之独立意见

　　（四）公司董事会审计委员会关于日常关联交易事项的审核意见

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—013

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于2022年度担保预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司及公司合并报表范围内子公司

　　● 担保额度：人民币848,000万元

　　● 是否有反担保：除控股子公司兰州东方友谊置业有限公司外，其他未提供反担保

　　● 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，现结合公司2021年度担保情况以及公司2022年度融资需求，预计2022年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保）提供的担保额度最高不超过人民币848,000万元。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：被担保人包括资产负债率超过70%的公司；

　　注2：2022年度指本担保预计议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，非自然年度；担保额度指债权人对债务人（被担保人）授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；

　　注3：母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的,相关担保额度仅计入下属子公司担保额度；

　　注4：其他全资或控股子公司含决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司。

　　公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度预计担保额度的议案》，同意公司2022年度担保预计事项，本议案决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述决议有效期内，决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，确定具体担保人、被担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额（可在总预计担保额度内调剂使用相关额度）、担保期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：福清东百置业有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：7,200万元人民币

　　注册地址：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南1号

　　法定代表人：宋克均

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；保健食品销售；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；餐饮服务；住宿服务；旅游业务；烟草制品零售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售。一般项目：珠宝首饰批发；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品)；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；文艺创作；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；娱乐性展览；外卖递送服务；餐饮管理；物业管理；酒店管理；停车场服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；文物文化遗址保护服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；企业管理。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为161,313.31万元，净资产为3,219.04万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-1,250.80万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（二）公司名称：长沙市东星仓储有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：长沙市雨花区东山街道侯照社区一字墙组社区办公楼一楼113房

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；物流园运营服务；供应链管理与服务；仓储咨询服务；物业管理；房屋租赁；自有厂房租赁。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为13,768.20万元，净资产为-74.82万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-74.96万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（三）公司名称：五矿电工（东莞）有限责任公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：11,538万元人民币

　　注册地址：广东省东莞市沙田镇环保路102号101室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；服装制造；服装服饰零售；服装辅料制造；服装辅料销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；日用电器修理；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；五金产品零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；智能仓储装备销售；工程管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；包装服务；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理。许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为9,405.66万元，净资产为6,989.11万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为565.73万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（四）公司名称：福建东方百货管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：8,000万元人民币

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路8号利嘉大广场1#、2#楼连体部分-1层至8层

　　法定代表人：朱亚九

　　经营范围：百货管理咨询，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品（象牙及其制品除外），电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影；专业停车场服务。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为41,850.52万元，净资产为11,288.85万元，2021年1-12月营业收入为355.66万元，净利润为-322.84万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（五）公司名称：福建华威物流供应链有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：35,187万元人民币

　　注册地址：福州市生物医药和机电产业园（闽侯县南屿镇南井村新桥头）

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：物流供应链管理；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储理货（不含危险品）；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站（场）；自有房屋租赁。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为79,492.54万元，净资产为50,700.60万元，2021年1-12月营业收入为1,537.24万元，净利润为8,064.57万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（六）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地址：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼12号楼1单元102室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为82,459.83万元，净资产为18,690.02万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-1,367.02万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（七）公司名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：9,208万元人民币

　　注册地址：肇庆高新区北江大道18号富民大厦1309室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：仓储服务（不含危险品仓储）；仓储设施建设、经营和管理；供应链管理及咨询；数据处理和存储服务；工程管理、监理及咨询服务；自有房屋租赁；物业管理。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为19,568.81万元，净资产为10,989.63万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为82.70万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（八）公司名称：平潭信海资产管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-24）406室

　　法定代表人：叶海燕

　　经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售（以上经营范围均不含危化品）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为25,002.82万元，净资产为-1,891.88万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-1,149.50万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（九）公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1221-26室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；非居住房地产租赁；软件开发；信息技术咨询服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；建筑材料销售；食用农产品零售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为54,570.40万元，净资产为18,436.57万元，2021年1-12月营业收入为3,357.78万元，净利润为2，506.80万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十）公司名称：武汉市联禾华实业有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：9,756万元人民币

　　注册地址：湖北省武汉市东西湖区革新大道1998号综保区大厦1125室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：许可项目：食品生产。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；非居住房地产租赁。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为11,413.69万元，净资产为5,087.07万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为297.60万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十一）公司名称：西藏信茂企业管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：拉萨市柳梧新区察古大道海亮世纪新城一期61栋3单元302室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：企业管理服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建辅建材的零售；货物和技术的进出口业务。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为42,891.43万元，净资产为-798.76万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-863.26万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十二）公司名称：河北东达仓储服务有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：河北省石家庄市藁城区南孟镇康村村西正无路16号（恒达产业园内）

　　法定代表人：张文超

　　经营范围：通用仓储；供应链管理；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁；物业管理；仓储设施的开发、建设与经营。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为9,270.54万元，净资产为38.28万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为38.35万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十三）公司名称：河南润田供应链有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：郑州航空港区鑫港花园41号楼

　　法定代表人：张文超

　　经营范围：仓储服务（易燃易爆危险及化学品除外）；供应链管理（制造业、金融业除外）；电子商务；道路普通货物运输；销售：初级农产品、电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、服装、化妆品、预包装食品（不含乳制品）；物业管理；自有房屋租赁；仓储设施的经营、管理、及相关的咨询和服务。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为33,095.45万元，净资产为8,015.24万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为99.00万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十四）公司名称：常熟榕通供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：33,158万元人民币

　　注册地址：江苏省常熟经济开发区沿江工业区

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：贵金属加工，生产各种宽厚板，销售本公司生产的产品；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；供应链管理服务。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为26,155.56万元，净资产为14,353.50万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为252.65万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十五）公司名称：西藏信志企业管理咨询有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：拉萨市柳梧新区海亮世纪新城一期61栋3单元302-Q室

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：企业管理咨询服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建筑材料的零售；商品和技术的进出口业务。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为37,907.72万元，净资产为5,542.78万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-467.56万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十六）公司名称：天津东盈供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路1号

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为20,540.93万元，净资产为6,032.67万元，2021年1-12月营业收入为149.13万元，净利润为-733.99万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十七）公司名称：平潭信茂资产管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）410室

　　法定代表人：叶海燕

　　经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为22,031.81万元，净资产为-835.59万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-371.45万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十八）公司名称：平潭信义资产管理有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：100万元人民币

　　注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）415室

　　法定代表人：叶海燕

　　经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为6,873.87万元，净资产为-26.33万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为0.46万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　（十九）公司名称：兰州东方友谊置业有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号

　　法定代表人：宋克均

　　经营范围：房地产投资与资产管理；房地产投资与管理咨询服务；房地产开发、销售；物业管理；房屋工程建筑施工；安装（以上三项凭资质证经营）；工程管理服务；企业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询（国家禁止及须取得专项许可的除外）；日用百货、家用电器、烟（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料（不含木材）、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品（以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）的批发零售；餐饮服务；室内游乐服务（以上两项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；文艺创作表演服务；文化艺术交流策划、展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；增值电信业务、第二类增值电信业务。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为364,752.77万元，净资产为110,329.62万元，2021年1-12月营业收入为48,435.19万元，净利润为8,876.79万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司控股子公司

　　（二十）公司名称：湖北台诚食品科技有限公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　注册资本：2,148.79万元人民币

　　注册地址：武汉市黄陂区武湖街胜海村31号

　　法定代表人：薛书波

　　经营范围：食品技术研发，食品的生产及销售。食品添加剂的销售，包装服务，从事货物及技术的进出口业务，从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品仓储，货物装卸服务，道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、洗涤用品的销售；企业管理咨询，商务信息咨询，餐饮企业管理，会展会务服务；仓储设施开发、建设，自有房屋租赁，自有仓库租赁，物业管理，仓储服务。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为18,422.54万元，净资产为7,316.71万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-837.98万元（单体财务数据）。

　　与公司关系：公司控股子公司

　　三、担保协议主要内容

　　公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项，担保协议具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　公司2022年度预计担保额度系根据2021年度担保情况及2022年度融资需求所作出的合理预测，均为公司合并报表范围内公司为开展经营或投资融资的互保行为，有关融资主要用于正常经营及投资的资金需求，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为55,167.44万元，占公司最近一期经审计净资产的16.06%；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为480,385.99万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为196,267.57万元，占公司最近一期经审计净资产的57.13%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—014

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司

　　● 担保额度：人民币63,000万元

　　● 是否有反担保：否

　　● 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　经公司2018年年度股东大会审议通过，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的10年期人民币30,000万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于2019年3月30日、4月20日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）；经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的10年期人民币33,000万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于2019年9月16日、10月9日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。

　　佛山市空间工业投资中心（有限合伙）、平潭信众资产管理有限公司已分别与相关银行签署了《质押合同》，截止本公告披露日，被担保人即上述两家参股公司经营情况正常，财务状况良好。

　　经公司第十届董事会第十七次董事会审议通过，同意继续为佛山睿优、天津兴建两家参股公司上述银行贷款事项提供质押担保，授权期限延长至2022年年度股东大会召开之日止，担保事项内容不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司本次为参股公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：佛山睿优仓储有限公司

　　类    型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本：10,300万人民币

　　住    所：广东佛山三水工业园区南边E区3号综合楼（住所申报）

　　法定代表人：陈宇

　　经营范围：仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务；物流信息咨询、物业管理和自有物业租赁。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为43,469.01万元，净资产为14,494.04万元，2021年1-12月营业收入为4,205.31万元，净利润为394.13万元（上述数据未经审计）。

　　股权结构：Foshan Leping Holdings II Limited及佛山市空间工业投资中心（有限合伙）分别持有佛山睿优80%、20%的股权。

　　（二）公司名称：天津兴建供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本：10,000万人民币

　　住    所：天津市宁河区潘庄工业区三纬路与五经路交口

　　法定代表人：陈宇

　　经营范围：供应链管理及咨询；物流管理及咨询服务；数据处理和存储服务；住房租赁经营；工程管理、监理及咨询服务；自有仓库租赁；自有场地租赁；代居民收水电费。

　　最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为50,179.86万元，净资产为19,890.41万元，2021年1-12月营业收入为4,440.43万元，净利润为328.71万元（上述数据未经审计）。

　　股权结构：Tianjin Ninghe Holdings II Limited及平潭信众资产管理有限公司分别持有天津兴建80%、20%的股权。

　　三、董事会意见

　　公司本次提供担保主要系为保障参股公司银行融资需要，系为参股公司银行贷款提供的增信措施，参股公司及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控；上述两家参股公司经营情况正常，财务状况良好，公司也将继续关注被担保方的经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，除本次公司相关子公司以所持有参股公司20%股权所对应价值为限为参股公司提供担保事项外（担保余额为55,167.44万元，占公司最近一期经审计净资产的16.06%），公司及控股子公司不存在对合并报表范围外其他公司提供担保的情况；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为480,385.99万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为196,267.57万元，占公司最近一期经审计净资产的57.13%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—017

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于授权使用闲置资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）

　　● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币8亿元

　　● 委托理财期限：产品期限不超过一年

　　● 履行的审议程序：董事会已审议通过，无需提交股东大会审议

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率和收益水平，在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）资金来源

　　委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务，并已指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估，建立相关业务流程和检查监督机制。公司已建立理财产品台账，并与相关金融机构保持密切联系沟通，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。此外，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　公司及子公司计划使用闲置自有资金购买金融机构发行的现金管理产品，额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内的资金可滚动使用，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，公司将严格按照相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况等信息。

　　公司拟购买的理财产品的受托方包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构。实际执行时，公司董事会将对交易受托方的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，并将按照规定及时披露受托方有关情况。

　　三、对公司的影响

　　单位：万元

　　公司最近12个月单日最高委托理财余额为人民币5,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金余额的11.03%。公司开展理财业务并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买相关理财产品。用于理财的资金周期较短，不影响公司主营业务的发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述委托理财产品计入公司资产负债表中的流动资产，相关收益计入利润表中投资收益，具体以相关年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的理财产品总体风险可控，但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性。

　　五、审议程序及相关意见

　　公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会发表意见如下：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现金管理产品，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司经营正常开展，符合公司和全体股东利益；该事项的审议、决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　六、截止本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600693      证券简称：东百集团      公告编号：临2022—019

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于减少公司注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月20日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

　　公司拟将回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，如公司股东大会审议通过相关事项，公司将注销28,382,902股已回购股份。上述回购股份注销完成后，公司总股本将由898,229,148股减至869,846,246股，公司注册资本将由898,229,148元减至869,846,246元。

　　鉴于上述事项，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款一并进行修订，并授权董事会委派专人在相应股票回购注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记或备案手续。具体修订如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日