山西潞安环保能源开发股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：601699                    证券简称：潞安环能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据企业会计准则解释第15号之规定-关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，本企业进行了相应调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内公司商品煤售价为975.23元/吨，混煤产量为732万吨，混煤销量为741万吨；喷吹煤产量为543万吨，喷吹煤销量为480万吨；其他洗煤产量为74万吨，其他洗煤销量为61万吨。实现商品煤销售收入1,260,935万元，销售成本686,344万元，销售毛利574,591万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清         主管会计工作负责人：史红邈         会计机构负责人：王建军

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清        主管会计工作负责人：史红邈        会计机构负责人：王建军

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志清        主管会计工作负责人：史红邈        会计机构负责人：王建军

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-009

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于申请办理综合授信业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向潞安集团财务有限公司申请授信额度20亿元；向兴业银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元；向中国建设银行潞安支行申请授信额度19亿元；向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向民生银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向恒丰银行股份有限公司西安分行申请授信额度9亿元；向长治农商行申请授信额度5亿元。

　　以上申请综合授信业务金额共计93亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

　　上述内容已经公司2022年4月21日第七届董事会第八次会议经非关联董事审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-010

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于为子公司提供资金支持的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　支持对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司。

　　支持金额：313,193.41万元

　　一.提供资金支持概述

　　随着公司所属矿井开采井巷不断延伸，开采条件复杂多变，井下地质构造复杂，产量、煤质存在不稳定性，致使部分煤矿安全生产和技改投入较大，资金较为紧张。为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，公司拟向慈林山煤业等6家子公司提供313,193.41万元资金支持额度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

　　公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持。

　　此案需提请股东大会审议。

　　二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

　　1. 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司

　　注册地点：山西省长治市长子县庄头村

　　法定代表人：王峰

　　注册资本：68,651.50万元

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选加工（仅限分支机构）；煤炭销售；动物饲养场：农业种植、养殖、加工；液压支柱修理；百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止本公告发布之日，慈林山煤业公司为山西潞安环保能源开发股份有限公司全资子公司。

　　2. 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：王中海

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16,000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

　　3. 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司

　　注册地：临汾市蒲县太林乡

　　注册资本：23,000万元

　　法定代表人：苗润田

　　主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19,060万元，占公司总股本的82.87%，为公司控股股东。

　　4. 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司

　　注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村

　　注册资本：15,000万元

　　法定代表人：赵晓晨

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12,000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

　　5. 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　法定代表人：张宏

　　注册资本：12,000万元

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7,200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

　　6. 山西潞安环能上庄煤业有限公司

　　注册地：襄垣县西营镇上庄村

　　法定代表人：王德元

　　注册资本：7,002万元

　　经营范围：原煤开采

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4,202万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

　　（二）.截止2021年12月31日，上述各矿主要财务指标：                                               单位：万元

　　三.对上市公司的影响

　　公司对控股子公司提供资金支持是为了继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

　　四.独立董事意见

　　本次资金支持事项决策程序合法、合规，定价公允合理，不存在损害公司和投资者利益的情形。同时在保证正常生产经营和资金使用效率的情况下，此项资金支持事项有利于加快控股子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。

　　五.备查文件

　　潞安环能第七届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　公司代码：601699                      公司简称：潞安环能

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 6.73元（含税）

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主业为煤炭采掘业，主要产品为动力煤、喷吹煤销售，所处煤炭能源行业高度依赖于国内经济增速和供需影响。

　　2021年国内煤炭行业产量和进口方面，国内生产原煤40.7亿吨，比上年增长4.7%；进口煤炭3.2亿吨，比上年增长6.6%。安全生产方面，2021年国内煤矿发生事故91起、死亡178人，同比分别下降26%和21.9%，煤炭百万吨死亡率降至0.044，同比下降24%。能源消费方面，2021年国内能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。其中煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，上升1.2个百分点。

　　2021年国内煤炭行业煤炭价格呈现较大幅度波动行情，市场价格总体在较高区间运行，相对2020年度煤价中枢上移，动力煤价格创历史最高，同时国内保供和限价政策持续加压，煤炭企业普遍盈利状况良好。

　　2022年，在“双碳”背景驱动下新能源增速明显，煤炭能源消费量占比持续下降，保供政策新增产能贡献持续上升，同时受国内疫情防控不稳定因素和疫情受益型经济效应下滑，国内经济承压和预期转弱压力明显，能源供给需求趋向平衡，预计煤炭市场价格将保持相对平稳态势和趋向价格合理区间。

　　公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，2021年公司原煤产量5436万吨，煤炭销量5035万吨，煤炭销售营业收入399亿元，主业煤炭收入占总营收比例88.55%；焦炭销售营业收入48.49亿元，主业焦炭收入占总营收比例10.73%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用     □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司商品煤综合售价793.91元/吨，原煤产量5436万吨，商品煤销量5035万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-004

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2022年4月21日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

　　本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《二○二一年度监事会工作报告》

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于审核公司<二○二一年度报告及摘要>的议案》

　　具体内容见公司2021年年度报告及摘要。

　　监事会认为：公司《二○二一年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（三）《关于审议公司<二○二一年度财务决算报告>的议案》

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（四）《关于审议公司二○二一年度利润分配的预案》

　　议案具体内容见公司2022-005号《关于二○二一年度利润分配预案的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

　　议案具体内容见公司2022-006号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（六）《关于审议确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二二二年度日常关联交易的议案》

　　议案具体内容见公司2022-007号《关于确认2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（七）《关于审核公司〈二○二二年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：公司《二○二二年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二二年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　议案具体内容见公司2022年第一季度报告。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（八）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》

　　议案具体内容见公司2022-010号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权1票通过了该议案。

　　（九）《关于审议公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》

　　议案具体内容见公司2022-012号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的公告》。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十）《关于审议恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》

　　议案具体内容见公司2022-013号《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的公告》。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十一）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　议案具体内容见公司2022-016号《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈关联交易准则〉、〈董事会专业委员会实施细则〉、〈独立董事工作制度〉等相关制度的公告》。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十三）《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十四）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十五）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　　2022年4月23日