中信泰富特钢集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：000708                  证券简称：中信特钢                公告编号：2022-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人钱刚、主管会计工作负责人李国忠及会计机构负责人倪幼美声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是    R否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是   □ 否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更、同一控制下企业合并

　　注：1.会计政策变更的原因：

　　公司于2022年1月1日起执行企业会计准则解释第15号相关规定，根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，公司按照解释15号的规定进行追溯调整。

　　2.同一控制下企业合并：

　　2021年4月6日，中信泰富特钢集团有限公司将持有的中信泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称中特国贸）100%的股权转让给本公司之子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称中特经贸），交易完成后，中特经贸直接持有中特国贸100%的股权。根据同一控制下企业合并原则，公司对2021年一季度财务数据进行追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　R适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □ 不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □ 不适用

　　1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.05%，主要原因为：报告期内，由于国内新冠疫情多点散发，公司销售发货和回款受到一定影响，存货周转率、应收账款周转效率有所下降，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。

　　2.本报告期货币资金、应付债券以及其他权益工具等项目较上年同期增长，主要原因为：报告期内，公司顺利发行50亿元可转债，认购完成后，公司货币资金、应付债券以及其他权益工具较上年同期大幅增长。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □ 不适用

　　2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订<退城搬迁补偿协议书>的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

　　2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。截至目前，公司可转债已于2022年4月15日顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056。公司2021年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日；除权除息日为2022年4月13日；利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为 24.20元/股，具体详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　2022年3月10日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，并于2022年3月31日公司2021年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司未发生授信担保业务，公司对全资子公司中信泰富特钢国际贸易有限公司未发生授信担保业务。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人： 钱刚                     主管会计工作负责人：李国忠                     会计机构负责人：倪幼美

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人： 钱刚                     主管会计工作负责人：李国忠                     会计机构负责人：倪幼美

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人： 钱刚                     主管会计工作负责人：李国忠                     会计机构负责人：倪幼美

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是    R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月23日