(上接C7版)武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C9版)

　　(上接C7版）

　　各发起人及其持股情况如下：

　　（三）发行人出资资产的产权变更手续办理情况

　　发行人由里得有限整体变更设立，依法承继了里得有限的全部资产、负债和业务，截至本招股意向书摘要签署日，与主营业务相关的出资资产全部为公司合法拥有。

　　三、发行人股本情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　本次发行前，公司总股本为63,630,000股，本次拟公开发行股份数量不超过21,210,000股，且不低于本次发行后总股本的25%。关于股份流通限制和锁定安排，详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份自愿锁定承诺”。

　　（二）持股情况

　　1、发起人持股

　　发起人持股情况参见本节“二、发行人历史沿革及改制重组情况”之“（二）公司发起人”。

　　2、前十名股东

　　3、前十名自然人股东及其在公司的任职情况

　　注：上述股东中王颂锋通过明瑞达、康菲得间接持股，周跃通过明瑞达间接持股

　　4、国有股、国有法人股股东及外资股东相关情况

　　公司股东中不存在国有股、国有法人股股东以及外资股东。

　　（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

　　除上述关联关系外，本次发行前直接持有公司股权的股东间不存在其他公司已知的关联关系。

　　四、发行人业务情况

　　（一）主营业务概况

　　公司是配网不停电作业专用车辆、专用设备、专用工具、专业服务和系统解决方案的提供者，自成立以来一直致力于为我国电力系统提供更安全、更可靠、更高效的配网不停电作业产品和服务。公司是我国较早进入配网不停电作业领域的企业，在2009年引入国外先进旁路系统的基础上，坚持自主创新与引进吸收国际先进技术并举，凭借从业多年积累的研发实力、专业化的产品应用和服务经验，公司不断推出适用于我国行业标准和要求的配网不停电作业专用产品。目前，公司共拥有旁路负荷转移车、旁路电缆车、旁路开关车、绝缘斗臂车等13种配网不停电作业专用车辆，以及不停电作业旁路系统、绝缘杆操作工具、安防工具、配网不停电作业工程服务等专用设备、专用工具和专业服务，基本可覆盖我国国家电网四大类33项、南方电网41项不停电作业项目所需的产品和服务，是我国配网不停电作业细分领域专用产品种类最齐全的企业之一。

　　（二）产品销售方式和渠道

　　公司主要采取直销的销售方式。公司的主要客户为国家电网、南方电网及其下属电网公司等，主要通过招投标、竞争性谈判的方式获取销售订单。

　　（三）所需主要原材料

　　公司采购主要包括自主产品的原材料采购和经销产品的采购。公司自主产品采购的主要原材料包括：汽车底盘、上装、变压器、开关柜、环网柜、电缆、配件等。

　　（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　公司是我国较早进入配网不停电作业专业服务领域的企业之一，发展至今已拥有配网不停电作业专用车辆，旁路系统等专用设备，绝缘杆操作工具和安防工具等专用工具，不停电作业工程服务等专业服务，以及其他产品和服务。基本可覆盖国家电网四大类33项、南方电网41项不停电作业项目所需的全部产品和服务，是我国配网不停电作业细分领域产品和服务种类最齐全的企业之一。

　　经过多年的自主研发与实践经验积累，公司已拥有掌握自主知识产权的核心技术和核心产品，“配网不停电作业成套技术及装备”项目被湖北省电工技术学会认定为国内外首创，处于国际领先水平。公司是《配电线路旁路作业技术导则 》国家标准的主要起草单位，是《10kV带电作业用绝缘平台》等七项行业标准的主要起草单位，曾获得中国电力企业联合会2019年度电力科技创新奖技术类二等奖、国家电网2018年度科学技术进步三等奖和南方电网2018年度科学技术进步三等奖。公司已逐步成长为配网不停电作业领域的领先企业之一。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）固定资产

　　截至2021年12月31日，公司固定资产原值为9,228.98万元，累计折旧1,731.93万元，固定资产净值为7,497.05万元，主要为生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等，不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，不会对公司持续经营构成重大不利影响。

　　单位：万元

　　（二）无形资产

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有使用权的土地共1宗，取得专利使用权171项，商标权6项，软件著作权7项。

　　六、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争情况

　　公司控股股东和实际控制人为王颂锋。报告期内，实际控制人曾经控制的湖北大喜、久保达和立世达从事的电力工器具相关业务，与公司部分业务重合，构成同业竞争。为此公司采取了积极有效的措施，注销了湖北大喜和久保达，收购了立世达，彻底消除了同业竞争情况。

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

　　（二）关联交易情况

　　1、经常性关联交易

　　（1）采购商品和接受劳务的关联交易

　　单位：万元、%

　　注：因许继三铃2019年1-4月为发行人的全资子公司，上表中与许继三铃2019年度金额为2019年5-12月份交易数据。

　　（2）出售商品和提供劳务的关联交易

　　单位：万元、%

　　注：因许继三铃2019年1-4月为发行人的全资子公司，上表中与许继三铃的2019年度金额为2019年5-12月份交易数据。

　　（3）关键管理人员报酬

　　报告期内，发行人向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下：

　　单位：万元

　　2、偶发性关联交易

　　（1）租赁办公场所

　　单位：万元、%

　　上述租赁均参考周边市场可比租赁行情定价，价格公允，且交易金额较小，对发行人主营业务和当期经营成果不构成重大影响。

　　（2）关联方担保

　　报告期内，发行人不存在为关联方提供担保的情形。实际控制人王颂锋及其配偶曾莉莉、其父亲常士新，发行人董事周跃及其岳父姚庆华为发行人的银行借款提供担保情况如下表所示：

　　单位：万元

　　（3）资金拆借

　　①报告期内发行人向关联方计收利息的资金拆借情况如下：

　　单位：万元

　　注：发行人向关联方拆出资金，2021年度、2020年度、2019年度确认利息收入金额分别为0.00元、124,882.19元、887,784.89元。

　　②报告期内发行人其他资金拆入情况如下：

　　单位：万元

　　注：姚静系发行人董事周跃的配偶，该部分资金拆借时间较短、金额较小，未支付利息。

　　（4）代垫成本费用

　　单位：万元

　　报告期内，实际控制人曾为发行人代垫售前技术咨询服务费、销售人员奖金、借款利息及融资费用等。上述代垫成本费用均已纳入发行人财务报表核算。

　　（5）购买立世达股权

　　2019年公司收购王颂锋实际控制的企业立世达，该次股权收购构成关联交易。公司收购立世达的股权转让价格为参考立世达净资产评估价值确定，定价公允，不存在损害公司利益的情况。

　　3、关联方往来余额

　　（1）应收款项余额

　　单位：万元

　　（2）应付款项余额

　　单位：万元

　　（3）发行人与湖北大喜、久保达、王颂锋的债权债务

　　为规范关联交易及避免同业竞争，实际控制人王颂锋控制的湖北大喜、久保达均于2020年注销。根据发行人、湖北大喜、久保达、王颂锋签订的《债权债务抵消协议》，发行人将其账面与湖北大喜、久保达相关往来余额全部转移至王颂锋。上述转让协议签订之后，发行人账面应收账款余额减少1,064.18万元、预收账款余额减少122.42万元、合同负债余额减少70.75万元、其他应收款余额减少61.28万元、其他应付款余额减少932.29万元。

　　（三）比照关联方披露的比照关联交易情况

　　1、比照关联方披露的比照关联交易采购情况：

　　单位：万元、%

　　报告期内，公司比照关联方披露的比照关联交易采购金额占当期营业成本的比例分别为1.08%、0.81%和0.00%，占比极低，对公司生产经营不构成重大影响。

　　2、比照关联方披露的比照关联交易销售情况：

　　单位：万元、%

　　报告期内，公司比照关联方披露的比照关联交易销售金额占当期营业收入的比例分别为0.56%、0.91%和0.00%，占比极低，对公司生产经营不构成重大影响。

　　3、比照关联方披露的比照关联交易资金拆借

　　报告期内公司向关联方计收利息的资金拆出情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司拆出资金，2021年度、2020年度、2019年度确认利息收入金额分别为0元、0元、249,578.34元。

　　4、比照关联方披露的比照关联交易往来款项余额情况

　　单位：万元

　　（四）发行人关联交易决策程序规定履行情况以及独立董事意见

　　报告期内，公司发生的关联交易均已履行了《公司章程》规定的程序。公司独立董事对报告期公司与关联方发生的交易进行了认真审核，就该等关联交易发表以下独立意见：公司2019年度、2020年度和2021年度的关联交易能够按照公允性原则确定交易价格，并按照《公司章程》及公司其他相关制度的要求履行相应的审议程序；上述关联交易的发生符合公司生产经营实际情况，不会对公司的独立性、财务状况、经营成果造成不利影响。公司2019年度、2020年度和2021年度关联交易占比较小，关联交易的审议程序规范，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司和全体股东的利益。

　　七、董事、监事、高级管理人员情况

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