天津市依依卫生用品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-014

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司与控股股东高福忠先生控制的企业天津市万润特建筑安装工程有限公司（以下简称 “万润特建安”）发生购买建筑工程材料的关联交易，预计2022年度关联交易金额为500.00万元，去年未发生同类关联交易。关联董事高福忠、高健、卢俊美回避表决。公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：“实际发生金额”为含税金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　关联方名称：天津市万润特建筑安装工程有限公司

　　法定代表人：张娜

　　注册资本：800万人民币

　　经营范围：钢结构工程、门窗工程安装；市政工程；园林绿化工程；金属构件制造；光伏设备配件制造；机械零部件加工；钢材批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：西青区张家窝镇工业园区汇源路14号

　　最近一期财务数据：截止至2021年12月31日，万润特建安总资产4,289.35万元，净资产135.96万元；2021年实现主营业收入4,444.23万元，净利润-57.58万元（财务数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　公司控股股东高福忠为万润特建安的实际控制人。

　　3、履约能力分析

　　根据其经营情况和资信状况，万润特建安具备履约能力，上述关联交易不会给公司带来较大风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与万润特建安之间发生的业务往来，是公司业务的需要，属于正常经营业务往来，依据公平、公正、公开、诚实自愿原则进行，采用市场原则定价，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。相关协议尚未签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　预计2022年度日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，正常合理且具备必要性的关联交易。交易价格依据市场公允价格合理确定，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，董事会认为公司2022年度日常关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，符合公司实际情况，且此项关联交易事项表决程序符合相关法律法规的要求。所以我们一致同意公司与控股股东高福忠先生控制的企业天津市万润特建筑安装工程有限公司发生购买建筑工程材料的关联交易，预计2022年度关联交易金额为500.00万元。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：经审核，我们认为公司预计的2022年日常关联交易事项和金额是公平合理的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司预计2022年度日常关联交易的事项和金额，并同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见：经审核，公司预计2022年度日常关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公平、公正、公开、诚实自愿原则，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司预计2022年度日常关联交易的事项和金额。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-012

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于公司及全资子公司2022年度

　　向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟申请的综合授信额度情况概述

　　为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，2022年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以合作金融机构与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

　　二、申请综合授信额度对公司的影响

　　2022年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、申请综合授信额度的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，经董事会审议，认为公司及全资子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，监事会认为公司及全资子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三） 独立董事意见

　　经审核，2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，是为了满足日常生产经营和业务发展需要，有利于促进公司及全资子公司生产经营的持续稳定发展。其履行的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，同意公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度。

　　四、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-008

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）核准，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，发行价格为每股44.60元，募集资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币974,552,600.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-00062号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　上述资金于2021年5月12日到账，截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金603,190,783.78元。

　　截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币41,748,916.70元，具体情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

　　2021年5月，公司已与保荐人华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）和华融证券分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　截止2021年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截止2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字第1-03279号审核报告。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年12月3日，本公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，及2021年7月23日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，同意公司使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　单位：人民币元

　　注：本公司于2021年7月23日与兴业银行股份有限公司签订普通协定存款协议，购买6,000万元企业金融人民币结构存款业务，该结构性存款已于2021年12月31日赎回，存款利息已转入募集资金专户。2021年12月31日本公司与兴业银行续签理财产品购买协议，继续购买其发行的【兴银理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品】，投资本金6,000万元，该理财产品起息日为2022年1月11日。

　　（六） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金中4,174.89万元（包含理财收益和利息收入538.71万元）存放于募集资金专用账户，4,000万元用于暂时补充流动资金，29,500万元闲置募集资金用于现金管理。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：2021年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附表1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司                                               单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：本公司于2021年11月1日一期工程年产7亿片宠物垫项目和年产1.2亿片宠物尿裤项目，部分生产线已具备生产条件，正式进行投产，其余项目正在按计划建设中。截至2021年12月31日，部分生产线在陆续调试过程中，新投产的生产线累计生产宠物垫1.68亿片、生产宠物尿裤0.09亿片。

　　注3：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。

　　证券代码：001206        证券简称：依依股份        公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：高福忠                     主管会计工作负责人：周丽娜                     会计机构负责人：周丽娜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：高福忠                     主管会计工作负责人：周丽娜                     会计机构负责人：周丽娜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日