广州地铁设计研究院股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：003013          证券简称：地铁设计       公告编号：2022-019

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月25日9:15-15:00。

　　2.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.主持人：公司董事长农兴中先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　7.会议出席情况

　　（1）股东出席情况

　　其中，公司有表决权股份总数为400,010,000股。

　　（2）公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（四）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（六）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（七）审议通过《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案为关联交易事项，关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份311,003,108股，回避了对该议案的表决。

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（八）审议通过《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（九）审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案获表决通过。

　　（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：该议案属于特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市中伦（广州）律师事务所邓克尔律师、吴帆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2021年度股东大会决议；

　　2.北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月26日

　　证券代码：003013           证券简称：地铁设计           公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2022年1月24日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于签署日常经营合同暨关联交易事项的议案》，公司拟与关联方广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业签署《媒体安全检测、维护及相关服务项目合同》《城轨交通行车关键设备设施主动运维系统研究及工程应用项目现场设备采购合同》等合同，预计公司合同金额不超过5,349.93万元。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2022年1月24日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币27,200万元的闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）、《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-006）。

　　2022年1月24日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》，具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2022-005）。

　　报告期内，公司中标的“南沙至珠海（中山）城际前期深化研究项目”已完成全部合同签署工作。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-007）。

　　2022年3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度财务预算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于聘任总法律顾问的议案》等议案，部分事项尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-008）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-009）及相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：农兴中         主管会计工作负责人：温路平            会计机构负责人：温路平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：农兴中                    主管会计工作负责人：温路平                    会计机构负责人：温路平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广州地铁设计研究院股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月25日