深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年第一季度报告

　　证券代码：002876              证券简称：三利谱              公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张建军                    主管会计工作负责人：张建飞                    会计机构负责人：赵剑锋

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张建军                    主管会计工作负责人：张建飞                    会计机构负责人：赵剑锋

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

　　2022年04月25日

　　证券代码：002876       证券简称：三利谱        公告编号：2022-034

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2022年第四次会议的通知。本次会议于2022年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，董事会一致认为：公司2022年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意公司以自有资金人民币2508万元收购合肥市隆谱盈投资合伙企业（有限合伙）所持合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）3.12%股权，以自有资金人民币2267万元收购合肥市利谱德投资合伙企业（有限合伙）所持合肥三利谱2.82%股权。收购完成后，公司将持有合肥三利谱98.53%股权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见》、《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2022年第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002876         证券简称：三利谱          公告编号：2022-035

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会2022年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2022年第三次会议的通知。本次会议于2021年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为：公司2022年第一季度报告全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会2022年第三次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002876         证券简称：三利谱           公告编号：2022-037

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司非公开发行股票募集资金情况

　　1、募集资金到位及管理情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、募集资金投资项目变更及延期情况

　　公司经第四届董事会2021年第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划。募投项目名称由“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”，实施主体由“合肥三利谱光电材料有限公司”变更为“合肥三利谱光电科技有限公司”,建设内容“由建设一条幅宽为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线”变更为“建设一条幅宽1720mmTFT-LCD用偏光片全制程生产线”项目，总投资由“126,170.00万元”变更为“122,100.00万元”。具体内容详见2021年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》。

　　公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：

　　单位：万元

　　3、募集资金使用情况及当前余额

　　截至2022年3月31日止，公司募集资金专户净额为74,758,959.07元，本次非公开发行募集资金尚未投入项目使用，实际使用部分闲置募集资金40,000万元进行现金管理。

　　二、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　2021年5月31日，公司第四届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2022年4月20日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号：2022-031）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划安排

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

　　四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分募集资金人民币40,000万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算，可为公司节约财务费用约1740万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此，使用40,000万元募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。

　　五、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：

　　1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途的情况。

　　2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。

　　3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序， 符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已按时全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。

　　因此，我们同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　七、监事会的意见

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　综上，全体监事一致同意公司使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会2022年第四次会议和第四届监事会2022年第三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；

　　2、公司已全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金；

　　3、公司闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

　　4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，符合全体股东利益；

　　5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会2022年第四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2022年第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002876       证券简称：三利谱          公告编号：2022-040

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月17日召开第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见公司2021年3月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2022年01月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金8,000万元购买“利多多公司稳利22JG3040期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款”,产品起息日为2022年01月19日，到期日为2022年04月19日。具体内容详见公司2022年01月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金8,000万元，获得理财收益67.00万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

　　二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金8,000万元购买“利多多公司稳利22JG3518期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款”,具体情况如下：

　　三、对公司经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司投资的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交

　　易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，

　　不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用

　　他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　五、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

　　备注：公司与上表所列签约银行均无关联关系。

　　截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为4亿元（含本次），未超过公司董事会审批的额度。

　　六、备查文件

　　1、 上海浦东发展银行电子回单；

　　2、 上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月26日

　　证券代码：002876     证券简称：三利谱    公告编号：2022-036

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为50,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

　　综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

　　授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002876        证券简称：三利谱         公告编号：2022-038

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　关于收购控股子公司少数股东股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2022年4月25日召开了第四届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　2022年4月25日，公司与合肥市隆谱盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆谱盈投资”）、合肥市利谱德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利谱德投资”）签署了《股权转让协议书》，公司拟以自有资金人民币2508万元收购隆谱盈投资所持合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）3.12%股权，拟以自有资金人民币2267万元收购利谱德投资所持合肥三利谱2.82%股权。收购完成后，公司将持有合肥三利谱98.53%股权。

　　本次股权收购事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订》及《公司章程》等相关规定，本次股权收购事宜无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）公司名称：合肥市隆谱盈投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91340100MA2TBEKW4F

　　类型：有限合伙企业

　　注册地址：合肥市新站区东方大道与铜陵北路交口西南角合肥三利谱光电科技有限公司内

　　执行事务合伙人：李磊

　　注册资本：1,066万人民币

　　成立日期：2018-12-18

　　经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　隆谱盈投资与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执行人。

　　（二）公司名称：合肥市利谱德投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91340100MA2TBDED8Q

　　类型：有限合伙企业

　　注册地址：合肥市新站区东方大道与铜陵北路交口西南角合肥三利谱光电科技有限公司内

　　执行事务合伙人：张猛

　　注册资本：964万人民币

　　成立日期：2018-12-18

　　经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　利谱德投资与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为隆谱盈投资持有的标的公司3.12%股权、利谱德投资持有的标的公司2.28%股权。

　　上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情形。

　　（二）交易标的基本情况

　　公司名称：合肥三利谱光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340100396450365Y

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角

　　法定代表人：张建军

　　注册资本：34,018万元人民币

　　成立日期：2014-06-26

　　经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　合肥三利谱章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不是失信被执行人。

　　（三）本次收购前后股权变动情况如下：

　　（四）标的公司最近一年主要财务指标如下：

　　单位：元

　　四、交易协议主要内容

　　（一）交易双方

　　甲方：合肥市隆谱盈投资合伙企业（有限合伙）、合肥市利谱德投资合伙企业（有限合伙）

　　乙方：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　（二）主要内容

　　1. 转让的份额与价格

　　甲方隆谱盈投资拥有标的公司的3.12%股权，认缴出资计人民币1,060万元（其中实缴1,060万元），该股权权能完整、权属清楚，并依法可以转让。结合标的公司最近一年的财务指标情况，经双方友好协商，现以税前人民币2,508万元转让给乙方。

　　甲方利谱德投资拥有标的公司的2.82%股权，认缴出资计人民币958万元（其中实缴958万元），该股权权能完整、权属清楚，并依法可以转让。结合标的公司最近一年的财务指标情况，经双方友好协商，现以税前人民币2,267万元转让给乙方。

　　2. 付款期限及方式

　　自股权转让协议签订之后且公司董事会通过之日起一个月内以银行转账的方式付清给甲方。

　　五、收购的目的及对公司的影响

　　偏光片生产是公司重点业务，合肥三利谱作为该板块业务的重要载体，其综合竞争实力和盈利能力较强。公司基于对偏光片产业发展前景的看好，同时为加强公司对合肥三利谱的控制力度，提升公司的管理决策效率，收购隆谱盈投资持有合肥三利谱的3.12%股权、利谱德投资持有合肥三利谱的2.82%股权。本次收购有利于进一步完善公司产业布局，有利于增加公司整体竞争优势，有助于增强公司持续盈利能力，符合公司整体长远发展战略规划。

　　公司本次收购股权的资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　本次交易事项可能存在受宏观经济、行业周期、经营管理等方面影响出现标的公司实际收益不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　七、独立董事意见

　　经审核，我们认为公司收购控股子公司少数股东股权，是经过审慎考虑作出的决定，有利于子公司可持续稳定发展，能够进一步增强公司盈利能力，符合公司的长远利益。本次收购所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。因此，我们同意公司本次收购控股子公司少数股东股权事项。

　　八、备查文件

　　1. 公司第四届董事会2022年第四次会议决议；

　　2. 独立董事关于第四届董事会2022年第四次会议相关事项的独立意见；

　　3.《股权转让协议书》。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日