上海摩恩电气股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2022-014

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于开展商品衍生品套期保值业务的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。

　　2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币20,000万元。

　　3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。现将有关事项公告如下：

　　一、开展商品衍生品套期保值业务概述

　　1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的

　　公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本80%左右，部分产品可达85%。由于铜成本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。

　　为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司(含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品衍生品套期保值业务。

　　2、投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资金投入限额为人民币20,000万元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套期保值业务相关协议及文件。

　　3、投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值业务，仅限于公司(含下属子公司)生产经营所需原材料铜。品种所在交易所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含OTC交易) 等产品或者混合上述产品特征的金融工具等。

　　4、投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

　　5、资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务经公司董事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　三、 套期保值的风险分析及风控措施

　　(一)、风险分析

　　公司(含下属子公司)套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，商品衍生品套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，其中期货、期权持他量应不超过需要保值的数量，但衍生品套期保值交易市场仍会存在一定风险：

　　1、价格波动风险：衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、会计风险：公司衍生品交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

　　6、客户违约风险：衍生品价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　7、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　(二)、风控措施

　　1、公司(含下属子公司)将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活动的所需资金。

　　2、公司(含下属子公司)将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　3、公司(含下属子公司)将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　4、公司(含下属子公司)将严格按照《期货套期保值内部控制制度》安排和使用境内从业人员、风险管理员，加强相关人员的职业道德教育及业培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司(含下属子公司)将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　三、公司开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析

　　公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司己根据相关法律法规的要求制订《期货套期保值内部控制制度》，规定公司(含下属子公司)进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的：并对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等做出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　四、投资对公司的影响

　　公司(含下属子公司)商品衍生品套期保值业务根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。公司(含下属子公司)使用自有资金开展套期保值业务有利于提高公司资金的使用效率，有效降低原材料价格波动而带来的经营风险，保证公司主营业务健康、稳定增长。

　　五、独立董事意见

　　公司(含下属子公司)开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　因此，我们一致同意公司(含下属子公司)使用额度不超过20,000万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见；

　　3、公司有关投资的内控制度；

　　4、以公司名义开立的证券账户、期货账户、衍生品合约账户和资金账户情况（适用股票、存托凭证及其衍生品交易、基金投资、期货投资）。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二O二二年四月二十六日

　　证券代码：002451        证券简称：摩恩电气           公告编号：2022-016

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于2022年度向控股子公司

　　增加提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达电工”）。

　　2、 公司本次拟向江苏迅达电工追加提供财务资助15,000万元，期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次提供财务资助后，公司拟向江苏迅达电工提供财务资助合计为20,000万元（含2022年2月21日董事会审议通过财务资助不超过5000万元）。

　　3、 本次财务资助事项尚需提交2021年度股东大会审议。

　　4、 本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）因自身资金不足，故此次未按出资比例提供同等的财务资助。

　　5、 本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一、 财务资助事项概述

　　公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十五次会议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司以自有资金提供借款，财务资助额度为不超过5,000万元人民币，具体内容详见于2022年2月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。由于在江苏迅达电工处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定拟向江苏迅达电工追加提供财务资助15,000万元，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。本次提供财务资助后，公司向江苏迅达电工累计提供财务资助20,000万元。

　　公司于2022年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次增加财务资助事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、 接受财务资助方基本情况

　　1、企业名称：江苏迅达电工材料股份有限公司

　　法定代表人：朱志兰

　　注册资本：人民币20,000万元整

　　成立日期：2021年1月20日

　　住所：扬州市宝应县安宜镇南唐大街36#

　　经营范围：

　　（1）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（2）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构：

　　与上市公司关系：接受财务资助方为公司合并报表范围内的控股子公司

　　注：公司于2021年5月7日经董事会审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》，公司与摩恩控股集团有限公司签署增资协议将共同对江苏迅达电工材料股份有限公司增资10,000万元，其中，公司出资200万元，增资完成后，公司仍控制江苏迅达电工材料股份有限公司51%的股份表决权，摩恩控股集团有限公司将持有江苏迅达电工49%的股权。上述接受财务资助方基本情况以该次增资完成后的信息列示，相关工商变更及备案手续尚在办理中，手续完成与否不影响各股东按照协议约定的最终股权比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

　　3、其他股东基本情况介绍

　　（1）摩恩电缆股份有限公司

　　企业名称：摩恩电缆股份有限公司统一社会信用代码：91321000MA20PBE06F

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　公司住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

　　法定代表人：朱志兰

　　注册资本：50,000 万元人民币

　　成立日期：2019 年 12 月 25 日

　　营业期限：2019 年 12 月 25 日 至 ******

　　经营范围：电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，电线电缆行业的投资，自营和代理各类商 品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 摩恩电缆是公司的全资子公司，本次未按出资比例向江苏迅达电工提供同等条件的 财务资助。

　　（2）摩恩控股集团有限公司

　　企业名称：摩恩控股集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：913101153180976827

　　公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

　　法定代表人：问泽鸿

　　注册资本：100,000 万元人民币

　　经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动】

　　摩恩控股为公司关联方，本次未按出资比例向江苏迅达电工提供同等条件的财务资助。

　　4、江苏迅达电工其他股东未能同比例提供财务资助的原因及财务资助对公司的影响

　　本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，摩恩电缆因自身资金不足，故此次未能同比例出资对江苏迅达电工进行财务资助；摩恩控股因已经向公司提供不超过3亿元人民币的借款额度，具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015），故此次未能同比例出资对江苏迅达电工进行财务资助。江苏迅达电工为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且江苏迅达电工经营状况良好， 具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，因此上述财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

　　5、接受财务资助方最近一年的主要财务数据：

　　单位：元

　　（以上数据经审计）

　　注：由于江苏迅达电工为2021年新设立公司，无2020年度经审计财务数据。

　　江苏迅达电工最新的信用状况良好，经查询，江苏迅达电工不是失信被执行人。

　　6、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：

　　公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金为江苏迅达电工提供总额度不超过5,000万元人民币，借款期限12个月的财务资助，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。具体内容详见公司于2022年2月22日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。

　　被资助对象江苏迅达电工截至2021年12月31日接受财务资助额度为0元。

　　三、财务资助合同的主要内容

　　1、接受财务资助对象及拟增加的资助金额

　　2、财务资助金额及期限：公司拟向江苏迅达电工提供总额度为不超过20,000万元人民币，在额度范围根据实际经营需要分笔给付。期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。

　　3、资金来源：自有资金。

　　4、资金用途：用于补充江苏迅达电工的流动资金以支持其生产运营。

　　5、借款利率：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　江苏迅达电工为公司持有 51%股权的控股子公司，公司全面参与江苏迅达电工的经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的经营管理、积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理、控制资金风险，确保资金安全。

　　五、董事会意见

　　公司为江苏迅达电工追加财务资助基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为 江苏迅达电工提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。

　　综上所述，董事会同意上述财务资助。并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　独立董事意见公司全体独立董事认为：本次追加财务资助事项弥补了江苏迅达电工日常经营资金缺口，有助于其业务的进一步发展，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，表决程序合法、合规。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性以及存在的风险性进行了认真的研究和论证，认为本次资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至报告发布之日，公司尚未实际对外提供财务资助。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2022-017

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

　　2021年度本公司同行业电气机械和器材制造业上市公司审计客户35家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王斌

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：管佳菲

　　（2）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：赵敏

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　说明：1、2021年度审计费用100万元是2021年报审计费用。

　　2、2022年度预计的审计费用120万，其中2022年报审计费用100万元，内控审计费用20万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见

　　经审查，我们认为立信在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘立信符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事的独立意见

　　经核查了解，立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2021年度审计报告。本次聘任立信为2022年度会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将相关议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）续聘会计师事务所审议程序

　　公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计业务。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　（四）生效日期

　　公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二O二二年四月二十六日

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2022-012

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年4月22日下午13点以通讯方式召开，会议通知于2022年4月12日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

　　报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

　　《2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人.

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

　　经审计，2021年度公司实现营业收入1,142,295,753.59元，利润总额14,305,829.07元，净利润15,368,689.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润12,848,990.35元，基本每股收益0.03元。公司在总结2022年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算：公司2022年度预计实现营业收入1,100,000,00元，利润总额15,083,200元，净利润12,820,800元，其中：归属于母公司所有者的净利润10,370,800元，基本每股收益0.024元。公司2022年度财务预算指标不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,848,990.35元，2021年末公司未分配利润为191,730,607.32元；2021年末母公司未分配利润为152,859,182.13元。公司于2021年新成立子公司江苏迅达电工材料股份有限公司，并于2021年投资新能源汽车专用扁型电磁线项目，综合考虑到江苏迅达电工仍处于业务扩张阶段且新能源汽车专用扁型电磁线存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2021年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

　　公司2021年度不进行利润分配是根据实际经营情况作出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

　　全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn) 。

　　六、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。

　　根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率。

　　全体监事认为：借款事项符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，不存在损害公司股东利益的情形。《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　八、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在公司2021年度报告审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

　　《关于续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　　二O二二年四月二十六日

　　证券代码：002451                证券简称：摩恩电气   公告编号：2022-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √  不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期主要业务或产品简介

　　公司所经营主要业务为电缆业务、电磁线业务以及类金融业务。公司成立于1997年，经过二十余年发展和积累，依托于技术团队和研发实力，凭借优越的产品质量和良好口碑，公司已成长为专业从事高端特种电缆研发、制造及销售的国家高新技术企业。

　　公司产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表如下：

　　子公司江苏迅达电工，进军中高端电磁线市场。其主要产品有：纸绝缘漆包换位导线、薄膜烧结铜扁线、纸包扁铜线及纸绝缘组合导线、漆包铜扁、圆线、玻璃丝包漆包铜扁线、玻璃丝包薄膜及云母带绕包铜扁线、铜排、风电利兹绕组线等9个系列100多个产品。产品主要供应新能源汽车、高铁电机、核电站电机、风电电机、大型油浸变压器、干式变压器、电抗器、轨道交通牵引电机、机车等厂家。江苏迅达电工将顺应国家发展战略、紧沿“双碳”路线图，把握时机，通过不断提升效能、精益生产、钻坚研微，力争在高端装备制造及新能源领域，尤其是新能源汽车电机、风电电机、核电站发电机等绿色能源产品线取得技术突破。

　　江苏迅达电工特色产品及其应用领域及产品特性列表如下：

　　公司旗下的子公司摩恩保理和摩安投资从事类金融相关业务。摩恩保理是公司为适应经济新常态，服务核心企业产业链上下游中小企业而创立的专业服务平台。摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。摩安投资战略定位为“资产风险定价、资产收购、资产清收处置”服务的全链条不良资产清收处置服务商。报告期内公司积极响应“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国”战略号召，聚焦主业电线电缆发展，已收缩类金融业务的营业规模、回收存量资产及投资资金，以更好地支持特种电缆及电磁线业务的发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、因与前任会计事务所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司分别于2021年10月22日和2021年2021年11月11日召开了公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见于2021年10月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-055）。

　　证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2022-011

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月22日上午10:00上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2022年4月12日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　与会董事认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，董事会认为公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审计，2021年度公司实现营业收入1,142,295,753.59元，利润总额14,305,829.07元，净利润15,368,689.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润12,848,990.35元，基本每股收益0.03元。公司在总结2021年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算：公司2022年度预计实现营业收入1,100,000,00元，利润总额15,083,200元，净利润12,820,800元，其中：归属于母公司所有者的净利润10,370,800元，基本每股收益0.024元。公司2022年度财务预算指标不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,848,990.35元，2021年末公司未分配利润为191,730,607.32元；2021年末母公司未分配利润为152,859,182.13元。公司于2021年新成立子公司江苏迅达电工材料股份有限公司，并于2021年投资新能源汽车专用扁型电磁线项目，综合考虑到江苏迅达电工仍处于业务扩张阶段且新能源汽车专用扁型电磁线存在较大的资金需求，从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发，2021年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

　　公司2021年度不进行利润分配是根据实际经营情况做出的决策符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》规定的利润分配政策，符合公司制定的股东回报规划，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核《2021年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，《2021年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　表决结果：董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹，董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁，回避本议案表决，赞成5人；反对、弃权均为0人。

　　根据公司生产经营的需求，为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金，公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利率不超过同期银行贷款利率，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　公司主要生产电线电缆产品，其主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。

　　经审议，公司董事会同意使用额度不超过20,000万元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》。

　　九、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　十、审议通过《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　为支持公司电磁线业务发展，满足控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟在原有5,000万元资助额度基础上以自有资金为江苏迅达电工再提供总额度不超过15,000万元人民币，期限自董事会通过之日起一年，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息。本次增加财务资助后，公司对江苏迅达电工的财务资助为20,000万元。

　　经审核，董事会认为公司为江苏迅达电工增加财务资助基于江苏迅达电工经营发展的需要，有助于解决其正常生产经营的流动资金需求，有利于其经营和业务拓展，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为江苏迅达电工提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。综上所述，董事会同意上述财务资助。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计业务，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于续聘2022年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案将提请公司2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　公司拟定于2022年5月27日（星期五）下午14：30 在上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开公司2021年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十六日