浙江唐德影视股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：300426                            证券简称：唐德影视                            公告编号：2022-036

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年度，公司实现营业总收入47,639.70万元，较上年同期增加27,729.40万元；营业利润776.93万元，较上年同期增加9,328.82万元；利润总额769.88万元，较上年同期增加9,336.74万元；归属于母公司股东的净利润1,884.60万元，较上年同期增加9,773.65万元。

　　2021年度，公司营业收入和营业毛利主要来源于电视剧《长风破浪》、《夏梦狂诗曲》、《战时我们正年少》等项目的发行收入和毛利，定制剧《暗格里的秘密》等项目的承制收入和毛利，电视剧《我们住在一起》剧本版权销售收入和毛利以及电视剧《狼殿下》等项目的海外版权代理发行收入和毛利。

　　截至报告期末，公司投资、制作的主要电视剧、网络剧项目进展情况如下：

　　报告期内，公司投资制作的重大革命历史题材电视剧《香山叶正红》于2021年11月22日开始在中央电视台综合频道播出，并在腾讯视频、爱奇艺等网络视频平台同步播出，定制剧《暗格里的秘密》于2021年8月10日开始在芒果TV播出，重点投资制作的年代谍战题材电视剧《无间》于2021年12月取得发行许可证，已与某网络视频平台签署信息网络传播权销售合同。

　　电影业务方面，截至报告期末，公司作为执行制片方重点投资制作的电影《狂怒沙暴》正在进行后期制作和预售洽谈工作。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　一、重大诉讼、仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、处罚及整改情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　三、重大关联交易

　　1、与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　3、其他重大关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至期末，公司向浙江易通的借款余额为9.69亿元，具体内容请见公司于2021年10月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094）、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。

　　截至期末，公司向东阳聚文的借款余额为2,000万元，具体内容请见公司于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-118）。

　　本报告期公司向中国银行申请流动资金借款5,000万元，该笔借款由浙江易通为公司提供同等金额的担保，公司向浙江易通提供反担保5,000万元，具体内容请见公司于2021年11月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-105）。

　　重大关联交易临时报告披露网站相关查询

　　四、重大合同及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　五、其他重大事项的说明

　　向特定对象发行股票的进展情况

　　经公司于2020年6月1日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十三次会议通过，公司拟向浙江易通公司和东阳聚文公司发行不超过125,675,700股股票，拟募集资金不超过495,162,258.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月12日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合当前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳聚文公司终止关于本次向特定对象发行股票的相关事项，并对本次向特定对象发行A股股票方案予以修订，修订后的方案为拟向浙江易通公司发行不超过104,729,750股股票，拟募集资金不超过412,635,215.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。本次调整方案经公司分别于2020年11月20日及2020年12月7日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2020年第九次临时股东大会审议通过。公司于2021年2月19日收到深交所出具的《关于受理浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕53号），后于2021年3月4日收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020061号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，并分别于2021年3月23日和2021年4月12日报送问询函回复和补充回复。2021年7月27日，公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2021年7月28日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。2021年8月9日，公司收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020205号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，于2021年8月13日报送了问询函回复。后结合公司《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》的披露，公司于2021年9月1日、2021年11月2日对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。