中国巨石股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600176                          证券简称：中国巨石

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利          主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并利润表

　　2022年1-3月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利          主管会计工作负责人：倪金瑞         会计机构负责人：丁成车

　　合并现金流量表

　　2022年1-3月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利         主管会计工作负责人：倪金瑞         会计机构负责人：丁成车

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-037

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石集团有限公司年产5万吨

　　电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线

　　冷修技改项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资项目名称

　　巨石集团有限公司年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目

　　●  投资金额

　　巨石集团有限公司年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目总投资63,435.86万元

　　●  特别风险提示：

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　为进一步提升生产效率，优化组合生产要素，巨石集团拟对年产3万吨电子纱暨年产1亿米电子布生产线进行冷修技改。改造完成后，该电子纱生产线年产能将提升至5万吨（配套生产1.6亿米电子布）。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　巨石集团基本情况如下：

　　成立日期：2001年6月28日

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张毓强

　　注册资本：525,531.3048万元

　　经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权

　　巨石集团截至2021年12月31日，账面资产总额为3,547,877.56万元人民币，负债总额1,598,089.69万元人民币，净资产1,949,787.87万元人民币，2021年实现营业收入1,833,818.36万元人民币，资产负债率45.04%。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目背景

　　巨石集团原子公司巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”，已由巨石集团吸收合并，并完成注销），专业生产电子级玻璃纤维。2014年巨石攀登建设投产一条年产3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线暨年产1亿米电子布生产线，其窑炉设计寿命为8年，目前需要实施冷修技改。

　　为进一步提升生产效率，优化组合生产要素，巨石集团拟对年产3万吨电子纱生产线冷修技改，技改完成后，该电子纱生产线年产能将提升至5万吨（配套生产1.6亿米电子布）。同时，年产1.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线暨年产5000万米电子布生产线将停止生产。

　　（二）项目概况

　　1、建设地点

　　项目建设地点位于浙江省桐乡市经济开发区，文华南路以东、二环南路以北、发展大道以南、广运南路以西。

　　2、建设规模

　　项目将改造一条电子纱暨电子布生产线，包括池窑拉丝、捻线、织布、后处理等处理工序。项目最终产品为玻璃纤维电子布，设计年生产能力为1.6亿米。

　　3、建设进度

　　项目建设周期一年以内，开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。

　　4、项目资金筹措

　　项目总投资估算63,435.86万元，资金来源为公司自有及银行贷款。

　　四、投资项目对公司的影响

　　公司已在桐乡总部建成玻璃纤维智能制造基地，安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用，企业生产效率、能源利用率有较大提升，运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低和缩短。通过对该生产线冷修改造，可以引入智能制造生产基地新技术、新装备，有利于提高资源综合利用效率、提升管控水平，进一步提升企业竞争力。

　　项目改造完成后，预计可实现平均投资收益率为19.75%（上述数据仅为公司对项目投资收益的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

　　五、对外投资的风险分析

　　投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-034

　　中国巨石股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022年4月25日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2022年第一季度报告》；

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》；

　　同意公司全资子公司巨石集团有限公司实施年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目，项目计划总投资68,132.82万元。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目的议案》；

　　同意公司全资子公司巨石集团有限公司实施年产5万吨电子纱暨年产1.6亿米电子布生产线冷修技改项目，项目计划总投资63,435.86万元。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目的议案》。

　　同意公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江钙业有限公司实施年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目，项目计划总投资11,237.81万元。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-035

　　中国巨石股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年4月25日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，公司现有监事2名，实际本人出席监事2名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经审议，全体与会监事通过了《2022年第一季度报告》。

　　本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-036

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石集团九江钙业有限公司年产

　　20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙

　　环保新材料智能深加工项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资项目名称

　　巨石集团九江钙业有限公司年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目

　　●  投资金额

　　巨石集团九江钙业有限公司年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目总投资11,237.81万元

　　●  特别风险提示：

　　1、投资项目尚需其他有关政府部门审批，存在一定不确定性。

　　2、本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就巨石集团九江钙业有限公司（以下简称“九江钙业”）年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　为落实公司“十四五”战略规划，进一步扩大规模优势，培育企业经济增长点，巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）拟实施玻璃纤维智能制造基地建设项目。为配套新基地项目建设，满足生产用钙质原料需求，九江钙业拟投资建设年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于巨石集团九江钙业有限公司年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　九江钙业基本情况如下：

　　成立日期：2009年06月17日

　　注册地点：江西省九江市德安县林泉乡小溪山村

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨伟忠

　　注册资本：1500万人民币

　　经营范围：氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：巨石集团九江有限公司持有其100%股权

　　九江钙业截至2021年12月31日，资产总额为2,663.78万元人民币，负债总额306.45万元人民币，净资产2,357.33万元人民币，2021年实现营业收入2,510.08万元人民币，资产负债率11.50%。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目背景

　　氧化钙和碳酸钙是玻璃纤维生产的重要原料。为满足公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石九江生产规模扩大的需要，充分利用江西省德安县丰富的石灰石矿产资源，促进我国中西部地区的经济发展，2009年6月，巨石九江在江西省德安县林泉乡投资设立了九江钙业，并建设玻纤级氧化钙和碳酸钙生产线项目。目前，九江钙业共有两条合计年产8万吨玻纤级氧化钙和一条年产2万吨高品位碳酸钙生产线。

　　2022年3月，为落实公司“十四五”战略规划，进一步扩大规模优势，培育企业经济增长点，巨石九江拟实施玻璃纤维智能制造基地建设项目。为配套新基地项目建设，满足生产用钙质原料需求，九江钙业拟投资建设年产20万吨玻纤级氧化钙及7.5万吨碳酸钙环保新材料智能深加工项目。

　　（二）项目概况

　　1、建设地点

　　项目建设地点位于九江市德安县。

　　2、建设规模

　　项目规划建设两条年产10万吨玻纤级氧化钙生产线和1条年产7.5万吨碳酸钙粉料生产线。

　　3、建设进度

　　项目建设周期一年以内，开工时间根据市场情况适时启动。

　　4、项目资金筹措

　　项目总投资11,237.81万元，资金来源为公司自有。

　　四、投资项目对公司的影响

　　项目实施后，通过对石灰石进行深加工，可进一步满足巨石九江玻璃纤维生产对于原料的需求，符合公司“十四五”战略规划要求。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、投资项目尚需其他有关政府部门审批，存在一定不确定性。

　　2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2022-038

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资项目名称

　　巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目

　　●  投资金额

　　巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目总投资68,132.82万元

　　●  特别风险提示：

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　公司全资子公司巨石集团拟充分利用公司现有智能制造优势和经验，对桐乡生产基地年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造。改造完成后，该生产线产能将提升至20万吨。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　巨石集团基本情况如下：

　　成立日期：2001年6月28日

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张毓强

　　注册资本：525,531.3048万元

　　经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权

　　巨石集团截至2021年12月31日，账面资产总额为3,547,877.56万元人民币，负债总额1,598,089.69万元人民币，净资产1,949,787.87万元人民币，2021年实现营业收入1,833,818.36万元人民币，资产负债率45.04%。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目背景

　　巨石集团桐乡基地年产12万吨玻璃纤维生产线于2014年实施第一次冷修，冷修时设计寿命为8年，目前已达到设计寿命。为提升资源综合利用效率、降低生产成本，进一步提升管控水平，巨石集团拟对该生产线实施冷修改造，采用最新的窑炉技术、智能制造技术，将年产能提升至20万吨。

　　（二）项目概况

　　1、建设地点

　　项目建设地点位于浙江省桐乡市经济开发区，在桐乡经济开发区文华南路以西，发展大道以南，绕城二路以北，新板桥港以东，利用已征土地。

　　2、建设规模

　　项目将对年产12万吨生产线进行冷修技改，完成后生产线的设计年产能为20万吨。

　　3、建设进度

　　项目建设周期一年以内，开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。

　　4、项目资金筹措

　　项目总投资估算68,132.82万元，资金来源为公司自有及银行贷款。

　　四、投资项目对公司的影响

　　公司已在桐乡总部建成玻璃纤维智能制造基地，安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用，企业生产效率、能源利用率有较大提升，运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低和缩短。通过对该生产线冷修改造，可以引入智能制造生产基地新技术、新装备，有利于提高资源综合利用效率、提升管控水平，进一步提升企业竞争力。

　　项目建成后，预计可实现平均投资收益率为29.38%（上述数据仅为公司对项目投资收益的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

　　五、对外投资的风险分析

　　投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2022-039

　　中国巨石股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

　　巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称“香港华夏”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次为巨石九江担保30,000万元，巨石集团累计为巨石九江担保140,000万元。

　　巨石集团本次为香港华夏担保950万美元, 巨石集团累计为香港华夏担保950万美元。

　　●公司对外担保累计数量：107.06亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：30,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：中国银行九江分行柴桑支行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国银行九江分行柴桑支行申请的30,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

　　2、被担保人名称：香港华夏

　　担保协议总额：950万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：花旗银行

　　巨石集团为其控股子公司香港华夏在花旗银行申请的950万美元贷款提供担保，期限1年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石九江

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本70,600.00万元人民币；法定代表人：杨伟忠；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2021年12月31日，巨石九江资产总额为273,930.69万元人民币，负债总额87,894.18万元人民币，净资产186,036.51万元人民币，2021年实现营业收入251,876.39万元人民币，资产负债率32.09%。

　　2、香港华夏

　　香港华夏是巨石集团的控股子公司，注册地点：香港；注册资本100万美元；法定代表人：王平；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2021年12月31日，香港华夏资产总额为12,530.90万元人民币，负债总额11,114.55万元人民币，净资产1,416.35万元人民币，2021年实现营业收入27,205.81万元人民币，资产负债率88.70%。

　　三、股东大会意见

　　公司于2022年4月8日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2022年（自公司召开2021年年度股东大会之日起至召开2022年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年3月31日，公司对外担保数量合计为107.06亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的47.44%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、2021年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2022年4月25日