福建福能股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600483                           证券简称：福能股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周朝宝         主管会计工作负责人：巫立非         会计机构负责人：陈文荣

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周朝宝         主管会计工作负责人：巫立非         会计机构负责人：陈文荣

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周朝宝         主管会计工作负责人：巫立非         会计机构负责人：陈文荣

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年4月24日

　　公司代码：600483                  公司简称：福能股份

　　福建福能股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》：拟以公司2021年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

　　（一）2021年全国和福建省、贵州省电力市场概述（数据来源：中国电力企业联合会、国家电网有限公司）

　　2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中非化石能源发电装机容量合计11.2亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为47.0%，比上年底提高2.2个百分点。全国发电设备平均利用小时3,817小时，其中，水电3,622小时,核电7,802小时，火电4,448小时，并网风电2,232小时，太阳能发电1,281小时。

　　2021年，福建省全年发电量累计完成2,931.21亿千瓦时，同比增长11.18%；全社会用电量2,836.67亿千瓦时，同比增长14.24%。贵州省全年发电量累计完成2,292.09亿千瓦时，同比增长4.08%；全社会用电量1,742.75亿千瓦时，同比增长9.88%。

　　1.2021年全国和福建省、贵州省发电量、全社会用电量、年底总装机数据统计表：

　　注：全国发电量统计口径为全国规模以上工业企业发电量

　　2.2021年福建省各电源种类发电量和各运营发电设备装机容量统计图

　　（二）公司发电业务在福建、贵州区域的行业地位

　　公司是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至2021年末，公司控股运营总装机规模599.33万千瓦，其中：风力发电180.90万千瓦、天然气发电152.80万千瓦、热电联产129.61万千瓦、燃煤纯凝发电132.00万千瓦、光伏发电4.02万千瓦。

　　2021年公司在福建区域总发电量141.57亿千瓦时,占福建省总发电量的4.83%。其中：风电发电量33.75亿千瓦时，占福建省风电发电量的22.22%；天然气发电、热电联产发电量107.75亿千瓦时，占福建省火电发电量的6.33%。

　　2021年公司在贵州区域总发电量53.68亿千瓦时，占贵州省总发电量的2.34%，占贵州省火电发电量的3.67%。

　　（三）公司供热业务在福建区域的行业地位

　　公司热电联产业务以集中供热取代工业园区分散供热，公司保持福建省工业园区供热市场的龙头地位，供热规模和供热能力位居福建省前列。

　　1.主要业务

　　公司主要业务为电力、热力生产和销售。截至报告期末，公司控股运营发电装机容量599.33万千瓦，年供热有效产能1,052万吨。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组，清洁能源发电装机占比56.35%。

　　2.经营模式

　　公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业；福能南纺根据市场需求，生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。

　　3.业绩驱动因素

　　公司业绩主要受装机规模、发电量（供热量）、燃料成本、风力资源、上网电价（热价）等因素影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年末，公司控股运营总装机规模599.33万千瓦。2021年，公司全年发电量195.67亿千瓦时，供热929.84万吨；实现营业收入120.77亿元，同比增长26.37%；实现利润总额16.72亿元，同比减少10.30%；归属上市公司股东净利润12.68亿元，同比减少15.18%；基本每股收益0.68元，同比减少24.44%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2022-014

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2022年4月14日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2022年4月24日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度生产经营计划》。

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度全面预算草案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2022-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告号：2022-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度内部控制评价报告》。

　　9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年度社会责任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度社会责任报告》。

　　10.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年年度报告》及《福能股份2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

　　13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转债募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-018）。

　　15.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度信贷计划的议案》。

　　董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在215亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福能股份存放在福建省能源集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

　　17.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的公告》（公告号：2022-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于变更会计师事务所的公告》（公告号：2022-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司<章程>的公告》（公告号：2022-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　22.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　23.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　24.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

　　25.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　26.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案>的议案》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

　　27.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2022-022）。

　　28.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年第一季度报告》

　　29.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设内部管理机构的议案》。

　　董事会同意：公司根据业务发展需要，增设“项目发展部”。

　　30.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告号：2022-023）。

　　（二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、16、17、18、26和27项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　　（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2021年度述职报告》《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2022-020

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“立信”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘致同为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行充分沟通，立信对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2021年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。

　　2.投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告逾10份。

　　签字注册会计师：邓伟，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

　　项目质量控制复核人：张亚许，2003年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费情况

　　审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则，在参照2021年度审计收费标准的基础上，综合考虑审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，提请股东大会授权公司经营层与致同协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为立信，其已为公司提供8年的财务和内控审计服务，在参照2020年度审计收费标准的基础上，确定2021年度财务报告审计费用为150万元（含税）、内部控制审计费用为60万元（含税），合计210万元（含税）。2021年度，立信对公司出具了标准的无保留意见的审计报告和内控审计告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　立信已连续多年为公司提供审计服务，公司对其提供的专业、审慎的各项审计服务表示衷心感谢！为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘致同为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司与立信就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通，立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，立信与致同已对变更会计师事务所事项进行了沟通，并将积极做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司独立董事、审计委员与年审注册会计师沟通会暨审计委员会2022年第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会认为：立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。该事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：立信已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘致同为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。致同具备相应的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司聘请该所为公司及其控股子公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开第十届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次变更致同为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日