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大连百傲化学股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603360 证券简称：百傲化学公告编号：2022-017

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 2021年1月6日至2021年1月19日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式回购股份，累计使用资金45,108,080.71元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为18.01%。根据相关规定，公司上述股份回购金额视同现金分红，纳入2021年度现金分红的相关比例计算。

　　● 公司在2021年因新建松木岛分公司三期项目发生较大资金支出，公司在2022年度拟出资设立产业并购基金，为保证正常经营的资金需求，以及为提高公司在疫情下抵御风险的能力，公司2021年度不进行现金分红，不送股，不转股。

　　一、2021年度利润分配方案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币740,062,773.41元。经公司第四届董事会第九次会议决议，公司2021年度不进行现金分红，不送股，不转股。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现的净利润为289,735,844.87元，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为740,062,773.41元；公司2021年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为250,491,543.06元。

　　2021年1月6日至2021年1月19日，公司通过集中竞价交易方式回购股份累计使用资金45,108,080.71元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为18.01%。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司2021年度现金分红比例为18.01%。

　　公司2021年度现金分红比例低于30%，具体原因如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，逐渐发展为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。公司作为精细化学品制造企业，原材料占生产成本比重大，近年上游基础化学品涨幅明显，以及公司生产规模持续扩大，原材料采购资金规模和采购难度增加，需要大量资金储备支持。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司自2003年设立以来，一直深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业近20年，已成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司上市后，持续扩大生产规模，利用募投资金和自有资金建成松木岛分公司二期项目和三期项目，进一步提高在行业激烈竞争中的规模成本优势。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入100,626.15万元，归属于上市公司股东的净利润25,049.15万元。截至2021年12月31日，公司货币资金余额29,387.88万元，流动负债合计53,688.82万元。提高现金储备有利于保障公司可持续发展和财务健康稳定。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　1、2021年度，公司新建松木岛分公司三期项目，累计支付工程款、设备采购等2.58亿元；2022年度，公司拟出资5,000万元参与设立产业并购基金，公司连续两年存在重大资本性支出；

　　2、2022年度，国内疫情形势严峻，经营不确定性增加，公司拟提高现金储备以增强抵御风险的能力。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司主营业务处于行业扩张阶段，留存未分配利润主要用于保证生产经营的正常资金需求，以及扩大生产规模和产业链整合，以求为股东创造更丰厚、更持续的利润回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度实施了股份回购，回购金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为18.01%，同时考虑到公司连续两年存在重大资本性支出的情况，董事会提出的2021年度不进行利润分配的方案符合公司实际经营情况，有利于公司的长期稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该利润分配方案的内容，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配方案符合公司的实际情况和未来资金需求，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603360 证券简称：百傲化学

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中回购专户情况说明：报告期期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股5,646,522股，占公司总股本的2.16%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:大连百傲化学股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计