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广东嘉元科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2022-051

　　转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司股东

　　及董监高集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东及董监高持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东、现任公司第四届董事会董事赖仕昌先生持有公司股份11,708,145股，占公司总股本的比例为5.0712%。上述股份为公司IPO前取得股份，该部分股份于2020年7月22日起解禁上市流通。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况

　　2021年9月25日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-102），赖仕昌先生计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,680,000股，拟减持股份占公司总股本比例不超过0.7277%。减持价格将根据市场价格确定。

　　2021年11月2日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于持股5%以上股东被动稀释至5%以下的提示性公告》（公告编号：2021-110），因“嘉元转债”转股使总股本增加，导致公司持股5%以上股东赖仕昌先生持股比例由5.0712%被动稀释为4.9994%，不再为公司持股5%以上股东。

　　近日，公司收到股东、董事赖仕昌先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2022年4月22日，赖仕昌已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。本次减持计划已实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　注：持股比例按2021年10月29日公司总股本计算。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　（一）股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

　　（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

　　赖仕昌先生自披露本次减持计划以来，尚未实施减持。

　　（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到

　　赖仕昌先生自披露本次减持计划以来，尚未实施减持。

　　（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2022-053

　　转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　2021年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否涉及差异化分红送转：否

　　● 每股分配比例

　　每股现金红利0.706元（含税）

　　● 相关日期

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案经公司2022年4月14日的2021年年度股东大会审议通过。

　　二、分配方案

　　1. 发放年度：2021年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3. 分配方案：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.06元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日：2022年4月22日），由于公司公开发行的可转换公司债券“嘉元转债”转股，公司总股本已由2021年12月31日的234,191,983股增加至234,196,488股。根据规定，2022年4月25日至权益分派股权登记日期间，“嘉元转债”停止转股，具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年度实施权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2022-047）。因此，2022年4月25日至权益分派股权登记日（2022年5月5日）公司总股本将不会再因可转换公司债券转股发生变化。

　　本次利润分配以方案实施前的公司总股本234,196,488股为基数，每股派发现金红利0.706元（含税），共计派发现金红利165,342,720.53元。

　　三、相关日期

　　四、分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　无

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.706元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.706元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.6354元。

　　（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币0.6354元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.6354元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.706元。

　　五、有关咨询办法

　　关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

　　联系部门：证券法规部

　　联系电话：0753-2825818

　　电子邮箱：mzjykj@163.com

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2022-052

　　转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届董事会第三十次会议于2022年4月20日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2022年4月25日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　公司根据相关规定和要求，编制了《公司2022年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

　　根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　鉴于公司将于2022年5月5日（本次现金分红的股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.706元（含税），嘉元转债的转股价格将自2022年5月6日（本次现金分红的除息日）起由每股人民币78.74元调整为每股人民币78.03元。计算过程为：

　　P1=P0-D=78.74-0.706=78.03元/股

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2022-054）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2022-054

　　转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司关于2021年

　　年度权益分派调整可转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整期转股价格：78.74元/股

　　● 调整后转股价格：78.03元/股

　　● 转股价格调整起始日期：2022年5月6日

　　一、转股价格调整依据

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月14日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利7.06元（含税），公司本年度不进行转增，不送红股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-053）。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年2月19日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，嘉元转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　公司于2022年4月25日召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施2021年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

　　二、转股价格的调整方式及计算方式

　　根据募集说明书的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　P1=P0-D=78.74-0.706=78.03元/股

　　三、其他

　　投资者如需了解嘉元转债的详细情况，请查阅公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券法规部

　　联系电话：0753-2825818

　　联系邮箱：mzjykj@163.com

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：本报告期内归属于母公司所有者的净利润与业绩预告披露预计范围存在12.96%的差异，主要原因是部分计入2021年度理财收益未在2022年第一季度业绩预测时冲减所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广东嘉元科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计