金发科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）尚未收回转让给奥园资本投资集团有限公司（以下简称“奥园资本”）的广东金奥商业保理有限公司（以下简称“金奥保理”）全部股权转让款，根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，剩余无抵偿资产部分按80%计提减值准备，2021年确认长期股权投资减值损失人民币302,148,339.98元，占公司2021年归属于上市公司股东净利润的18.19%。

　　一、计提资产减值准备事项的说明

　　（一）背景概述

　　2021年11月，金发科技与奥园资本签订《广东金奥商业保理有限公司股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”）及补充协议，将公司所持有的金奥保理50%股权以756,448,603.46元价款转让给奥园资本。协议签订后，奥园资本未按期支付股权转让款，其母公司奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）也未履行承诺的连带付款责任。2022年1月22日，金发科技与奥园资本、奥园集团及金奥保理签署了《债务清偿框架协议》，各方约定，奥园资本、奥园集团可通过现金、相关公司股权及实物资产等方式向金发科技支付/抵偿前述金奥股转款。

　　上述相关内容详见公司分别于2022年1月29日和2022年3月4日披露的《金发科技股份有限公司关于拟计提资产减值准备的公告》和《金发科技股份有限公司关于诉讼的公告》。

　　截至本公告披露日，金奥保理（现更名为广东金奥科技发展有限公司）已完成工商变更登记手续，在会计处理上，公司对金奥保理的股权转为债权。

　　（二）以资抵债基本情况

　　自2021年12月以来，奥园集团提供了十余项拟用于抵偿金奥股转款的资产，公司通过实地考察和尽职调查，对上述资产的价值和变现能力进行了充分评估。由于上述资产基本上都办理了抵（质）押担保用于企业融资，且部分资产还存在被查封情形，综合评估后，公司选择了资产有净值、能变现，运营良好，以及相关债权人同意转让的资产。

　　截至本公告披露日，奥园集团通过其下属企业珠海市梅溪置业有限公司（以下简称“梅溪置业”）、合肥七彩世界置业有限公司（以下简称“七彩置业”）转让珠海奥园广场、合肥奥园城市天地相应资产（以下简称“偿债资产”）用于抵偿奥园资本欠付金发科技的部分金奥保理股权转让款。

　　1、珠海奥园广场

　　2022年1月22日，金发科技与奥园资本、奥园集团及梅溪置业签署《标的物交易协议》（简称“本协议”），各方经协商，奥园集团通过下属企业梅溪置业转让其持有的珠海奥园广场相关物业给金发科技，用于抵偿奥园资本、奥园集团欠付金发科技的金奥股转款，并确定本次交易标的物业的转让价款为人民币12.6亿元（含税）。

　　由于梅溪置业以珠海奥园广场为奥园集团相关贷款提供了抵押担保，为解除上述抵押及其他事项，使标的物业能够销售过户到公司名下，公司须支付人民币9.41亿元用于梅溪置业解除抵押和偿还债务。

　　公司支付上述9.41亿元后，转让价款的差额部分人民币3.19亿元用于抵偿奥园资本、奥园集团欠付金发科技的金奥股转款。梅溪置业与金发科技于2022年3月3日在珠海市不动产登记中心办理了商品房现房转移登记手续，相关抵债资产所有权属已变更为金发科技。

　　2、合肥奥园城市天地

　　七彩置业、金发科技和奥园资本于2022年1月29日签署《金奥股转款抵楼协议》，经三方友好协商，金发科技同意以应向奥园资本收取的金奥股转款抵扣，受让七彩置业持有的合肥奥园城市天地相关物业，抵偿金额4,083.11万元。2022年4月14日，合肥奥园城市天地57项物业已办理完成备案登记手续，登记产权人为金发科技，金发科技已取得相应的不动产权证书。

　　二、偿债资产具体情况

　　（一）珠海奥园广场

　　1、产权人：珠海市梅溪置业有限公司

　　2、概况：珠海市香洲区梅界路237号101、201、301、401商铺，珠海市香洲区梅界路186、187、188、229号三期地下室超市负一层到五层共六层共65009.33平方米未售物业，性质为商业，目前已办理大确权不动产权证。

　　3、标的物业具体详情如下：

　　4、评估情况

　　中联国际评估咨询有限公司于2022年3月23日出具《金发科技股份有限公司拟实施资产减值测试涉及其拥有的位于广东省珠海市香洲区梅界路的5项商业房地产的可收回金额资产评估报告书》（中联国际评字【2022】第FKMQC0126号）。具体情况如下：

　　（1）委托人及产权持有人：金发科技股份有限公司

　　（2）评估目的：为委托人拟实施资产减值测试，提供待估房地产的可收回金额的价值参考。

　　（3）评估对象：位于广东省珠海市香洲区梅界路的5项商业房地产的可收回金额。

　　（4）评估范围：位于广东省珠海市香洲区梅界路的5项商业房地产，建筑面积合计65,009.33平方米。评估范围包括房地产及附属于房地产的且不可分割的装修、供水、供电、消防、通风等设施，不包括附加装饰、动产、债权债务、特许经营权等其它财产和权益。

　　（5）价值类型：可收回金额。

　　（6）评估基准日：2022年3月4日。

　　（7）评估方法：现金流量折现法、市场法。

　　（8）评估结论：委估资产在评估基准日的可收回金额评估值不低于人民币123,791万元。

　　截至2022年3月4日，标的物业账面价值123,663.00万元。

　　（二）合肥奥园城市天地

　　1、产权人：合肥七彩世界置业有限公司

　　2、概况：标的物业为位于合肥七彩世界置业有限公司开发建设的位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57套房屋物业，前述物业分布于奥园城市天地广场的负一层地下室，S2#、S3#、S5#、S6#楼的二层和三层，面积合计3,222.66平方米。

　　3、评估情况

　　中联国际评估咨询有限公司于2022年4月25日出具《金发科技股份有限公司拟实施资产减值测试涉及其拥有的位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57项商业房地产的可收回金额资产评估报告书》（中联国际评字【2022】第FYMQC0358号）。具体情况如下：

　　（1）委托人及产权持有人：金发科技股份有限公司

　　（2）评估目的：为委托人拟实施资产减值测试，提供待估房地产的可收回金额的价值参考。

　　（3）评估对象：位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57套商业房地产的可收回金额。

　　（4）评估范围：位于合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交汇处的合肥奥园城市天地（花海苑）57套商业房地产，建筑面积合计3,222.66平方米。评估范围包括房地产及附属于房地产的且不可分割的装修、供水、供电、消防、通风等设施，不包括附加装饰、动产、债权债务、特许经营权等其它财产和权益。

　　（5）价值类型：可收回金额。

　　（6）评估基准日：2022年4月15日。

　　（7）评估方法：现金流量折现法、市场法。

　　（8）评估结论：委估资产在评估基准日的可收回金额评估值不低于人民币4,232万元。

　　截至2022年4月15日，标的物业账面价值3,860.39万元。

　　三、本次计提减值会计处理

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　截至2021年12月31日，本次股权转让尚未完成有关主管部门审批手续。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，该资产于资产负债表日仍应列示为“长期股权投资”项目。

　　虽然公司与奥园集团、奥园资本签订的《债务清偿框架协议》约定，奥园集团以其名下能变现的资产、物业、股权等抵偿股权转让款，但除上述偿债资产外，其余相关偿债资产尚未全部完成交割。

　　另一方面，自上述股权转让款出现逾期支付的情况后，公司进一步了解到，金奥保理的保理业务应收款项存在无法收回的风险，且其后续经营存在重大亏损的风险，预计未来不能给公司带来经济利益。

　　因此，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》中“第六条 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额”等相关规定，拟对金奥保理长期股权投资计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　管理层在判断这部分股权投资存在减值迹象后，对所涉及的存在减值迹象的股权投资进行了减值测试，金发科技根据现时估计可取得的偿债资产作价高于评估机构对该等偿债资产估值的金额计提减值准备，基于谨慎性原则，对剩余无抵偿资产部分按80%计提减值准备，确认2021年长期股权投资减值损失人民币302,148,339.98元，占公司2021年归属于上市公司股东净利润的18.19%。

　　四、对上市公司的影响

　　本次以资抵债交易是为了尽快解决相关债务问题、维护公司权益而采取的必要有效措施。抵债资产经相关评估机构评估，定价客观公允，遵循了“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司利益的情形。

　　经上述以资抵债后，奥园资本、奥园集团欠付公司的金奥保理股权转让款减少35,983.11万元。关于尚未抵偿的部分股权转让款，公司将全力采取各项措施，要求奥园资本、奥园集团履行债务，支付余下股权转让价款，或提供有效财产抵偿债务，以最大程度维护公司合法权益。

　　上述以资抵债交易不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：600143                                                 证券简称：金发科技

　　金发科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、重大项目进展

　　（1）宁波金发新材料有限公司120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）

　　截至第一季度末，公司的“120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目”一阶段主装置、公辅设施土建施工顺利推进，PDH装置的反应器、产品分离塔和PP装置的环管反应器等主要设备进入现场安装阶段，低温罐主体建设完成。截至2022年3月末累计资金投入15.34亿元，完成概算总投资的22.49%。

　　关于本项目的基本情况详见公司于2020年5月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目（一阶段）的公告》（公告编号：2020-030）。

　　（2）广东金发科技有限公司年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目

　　本建设项目包含6个组团，每个组团包含两个车间和一个仓库，每个车间8条生产线，项目总计96条生产线，每条生产线设计日产能80-120万只。截至2022年3月31日，手套项目已完成40条生产线的建设，后续建设视市场情况适时推进。

　　关于本项目的基本情况详见公司于2020年10月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2020-057）。

　　（3）辽宁宝来新材料有限公司年产60万吨ABS及其配套装置项目

　　本项目报批总投资（不含增值税）106.87亿元，该项目已于2020年6月15日开工建设，计划建设期2年。项目建设内容包括60万吨/年ABS装置、60万吨/年丙烷脱氢（PDH）装置，26万吨/年丙烯腈（AN）装置、10万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）装置及配套项目。截至2022年第一季度末，60万吨/年ABS及配套工程项目累计资金投入78.38亿元，合同签署进度完成概算总投资的80%。在工程进度方面，公用工程部分，厂区工艺及热力管网钢结构、工艺管线安装基本完成，工艺试压进入收尾阶段。ABS装置工艺设备安装收尾，仪表电缆敷设完成总量的88.1%；丙烯腈系列装置工艺设备安装收尾，仪表电缆敷设完成总量的80.5%；PDH装置工艺设备安装收尾，仪表电缆敷设完成总量的82.9%。

　　关于本项目的基本情况详见公司于2021年7月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:金发科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：金发科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：金发科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:金发科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：金发科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：金发科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技       公告编号：2022-020

　　金发科技股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第八次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日，第七届监事会发出《关于增加第七届监事会第八次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，现场出席4人，职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

　　一、 审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　全体监事一致确认：

　　（1）公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2021年度的经营成果、财务状况和现金流量；

　　（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 审议通过《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 审议通过《2022年第一季度报告》

　　全体监事审核意见如下：

　　（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号——定期报告》等有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2022年3月31日的财务状况及2022年第一季度的经营成果和现金流量；

　　（3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、三、四、六、七和八项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技        公告编号：2022-025

　　金发科技股份有限公司

　　关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况

　　（一）背景及目的

　　目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。

　　（二）交易业务品种

　　公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、期权、期货及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

　　（三）交易额度和审议程序

　　公司及子公司拟开展总额度不超过5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的外汇衍生品业务，本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（四）授权事项

　　董事会根据公司业务情况，拟开展外汇衍生品交易业务的相关事宜。董事会授权董事长和相关部门办理此项业务，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在该授权期限内循环使用。有效期内，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在一定的风险。

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

　　3、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇衍生品交易业务过程中造成损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务。

　　2、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

　　3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　三、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司办理外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。通过开展适当的外汇衍生品交易业务，防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同时，能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司拟使用部分自有资金或银行授信额度开展衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行的，有利于提高资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，符合公司的经营发展需要，其中套期保值业务有利于规避价格波动及汇率风险，有利于提高公司抵御价格及汇率波动的能力。公司对衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。因此，我们一致同意该事项。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技        公告编号：2022-026

　　金发科技股份有限公司

　　关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：金融机构。

　　● 现金管理金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　　● 现金管理品种：公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

　　● 现金管理期限：任意投资产品的投资期限不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过10亿元（含10亿元）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过10亿元（含10亿元）。具体情况如下：

　　一、使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的情况

　　（一）背景及目的

　　为充分利用公司及合并报表范围子公司（以下简称“子公司”）阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司阶段性闲置的自有资金。

　　（三）实施主体

　　公司及子公司。

　　（四）投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过10亿元（含10亿元）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过10亿元（含10亿元）。

　　（五）办理品种

　　公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

　　（六）产品期限

　　为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过12个月。

　　（七）决策程序

　　根据现行《公司章程》的规定，本次议案无需提交股东大会审议。

　　（八）授权事项

　　董事会根据公司资金情况，拟使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理。董事会授权董事长批准和办理使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　（九）信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露进行现金管理的情况。

　　二、投资风险和风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、现金管理所办理的产品用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；

　　2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；

　　3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司主要财务数据

　　（二）对公司的影响

　　截至2021年12月31日，公司资产负债率为65.38%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币10亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为24.71%。

　　公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算和安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。

　　（三）现金管理会计处理方式

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事独立意见

　　在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，选择适当的时机，购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

　　（二）监事会意见

　　公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五 、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，最近十二个月公司主要使用阶段性闲置的自有资金办理定期大额存单业务，单日最高余额不超过董事会批准的额度。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日