上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603131         证券简称：上海沪工       公告编号：2022-020

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知，2022年4月25日会议以通讯会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过如下事项：

　　1、 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度监事会工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-021《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-022《关于2021年度利润分配预案的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及报告摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度财务决算报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　2022年度监事薪酬标准（税前）如下：三名监事年薪标准为30-40万元。

　　公司监事的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-024《关于续聘会计师事务所的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-026《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-028《2022年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603131       证券简称：上海沪工        公告编号：2022-021

　　债券代码：113593       债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与

　　使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 非公开发行股票募集配套资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票609.0289万股，每股发行价格为人民币23.48元，募集配套资金总额为人民币14,300万元，扣除财务顾问费人民币100万元，实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币14,200万元。上述配套募集资金于2019年4月19日全部到位，将该募集资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。

　　公司于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于2021年1月15日召开了2021年第一次临时股东大会，根据审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司拟将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　公司根据重组计划及监管要求合理使用资金，截止2021年12月31日，本公司使用募集配套资金情况如下：

　　注：截至2021年12月31日募集资金余额为利息收入，非公开发行股票募集配套资金已使用完毕。

　　(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投证券股份有限公司汇入本公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。

　　截止2021年12月31日，本公司使用募集资金情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

　　(一) 非公开发行股票募集配套资金

　　本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集配套资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年7月23日，航天华宇按本公司董事会决议完成了对河北诚航机械制造有限公司2,800万元增资款的划付，并将上述募集资金存储专户内的结余利息 1,861.67 元全部划至基本户，航天华宇对该账户办理了注销手续，公司及航天华宇与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

　　根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，2019年7月6日，本公司全资孙公司河北诚航机械制造有限公司（以下简称“河北诚航”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，河北诚航在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年7月9日，公司已将在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的账号为31050183360000004833的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，并对该募集资金专项账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

　　根据本公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年4月22日，公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行的账号为25010078801400000742的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。截止2021年12月31日，非公开发行股票募集配套资金已使用完毕，该募集资金专户余额为利息收入。

　　截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

　　本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　根据本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐机构与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐机构及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。

　　根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

　　截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 非公开发行股票募集配套资金

　　1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币162.25万元，截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金11,659.62万元。具体情况详见附表1《非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,873.31万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年12月31日，本公司使用募集资金实际置换10,873.31万元预先投入的自筹资金。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7. 节余募集资金使用情况

　　本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2019年6月26日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

　　本公司于2020年12月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于 2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年4月22日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，剩余1,622,500.00元用于支付尚未支付的尾款，截止2021年12月31日该项目尾款已支付完毕。

　　8. 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　9. 募投项目无法单独核算效益的情况

　　募集资金中用于支付交易涉及的税费及中介费用，系费用性质支出，无法单独核算效益；而用于标的资产在建项目建设投入的募集资金，因该项目系产品检测试验室，建设完成后用于标的资产生产产品的检测，不直接生产产品，为成本费用中心，不单独核算经济效益。

　　(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

　　1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,175.65万元，截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金18,875.21万元。具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2019年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年12月31日，本公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

　　（单位：人民币万元）

　　5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7. 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　8. 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　9. 募投项目无法单独核算效益的情况

　　补充流动资金项目不单独产生效益，只用于增加公司资金的流动性，因此无法单独核算经济效益。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 非公开发行股票募集配套资金

　　经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

　　经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司拟将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年4月22日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

　　(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

　　报告期内，本公司该募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2022年4月26日

　　附表：

　　1、《非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》

　　2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

　　附表1：

　　非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2021年度　　单位：人民币万元

　　注1：本公司2018年11月26日以发行股份及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司（以下简称航天华宇）100%股权，该公司承诺2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。航天华宇实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，航天华宇2017年度、2018年度、2019年度、以及2020年度扣除非经常性损益后的合并净利润分别为3,100.02万元、4,205.89万元、5,849.05万元及7,475.83万元.。由于2020年不在业绩承诺期已结束，本期不适用统计本年度实现的效益及判断是否达到预期收益。

　　注2：本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用，其不能形成有形的实物资产或无形资产，并在2019年6月30日支付完毕；同时，根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金3,851,600元、利息84,663.29元，合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，故项目已全部完成，累计投入进度为100%。

　　注3：“标的资产在建项目建设”根据公司2020年12月28日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，以及2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》予以终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年4月22日，公司将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息共计22,997,800.00元划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，剩余资金用于支付尚需支付的尾款。截至2021年12月31日已支付尾款1,622,500.00元，募集资金专户余额28,036.77元为利息收入。

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2021年度

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603131         证券简称：上海沪工        公告编号：2022-029

　　债券代码：113593         债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行

　　委托理财的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。

　　● 委托理财金额：使用自有资金5,000万元。

　　● 委托理财产品名称：利多多公司稳利22JG3518期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款。

　　● 委托理财产品类型：结构性存款。

　　● 委托理财产品期限：90天。

　　● 履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。使用闲置自有资金进行委托理财的产品类型为结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

　　一、本次委托理财情况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源于闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

　　2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品。

　　3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）合同的主要条款

　　（二）投资对象

　　结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次进行的委托理财事项，未超过第四届董事会第十三次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

　　三、委托理财受托方情况

　　本次委托理财的受托方浦发银行为上市金融机构，股票代码为600000，受托方与公司不存在任何关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标情况

　　币种：人民币  单位：元

　　（二）对公司的影响

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）会计处理方式

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-026）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　注：上述产品中国债逆回购为短期滚动理财产品，表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“实际收益”为近十二个月内收益情况。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603131       证券简称：上海沪工       公告编号：2022-022

　　债券代码：113593       债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，需提交公司2021年年度股东大会批准。

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润144,254,229.75元，年末未分配利润为503,063,945.45元，母公司实现净利润79,497,617.79元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，按照以下方案实施分配：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为317,982,401股，以此计算拟派发的现金红利6,359,648.02元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.41%。

　　如自2021年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　二、董事会关于利润分配预案的说明

　　（一）公司所处行业及特点

　　公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。但由于疫情反复及国际地缘政治等因素的影响，经济不确定性增加，新冠疫情防控压力加大，市场面临的经营环境日趋复杂。根据国家统计局数据，2022年3月，我国制造业PMI为49.5%，制造业生产经营活动总体有所放缓。公司航天业务板块所属的航天航空产业，旗下全资子公司河北诚航主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务。2021年，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2022年1月，国务院新闻办公室发布《2021中国的航天》白皮书，表明要促进商业航天快速发展，优化商业航天在产业链中布局，鼓励引导商业航天企业从事卫星应用和航天技术转移转化。

　　（二）公司发展阶段及自身经营的模式

　　2021年度，受新冠肺炎疫情影响，芯片短缺及原材料价格上涨，为保障公司稳健经营和稳定现金流，防范外部环境变化带来的风险，并紧跟国家“十四五”规划，在智能制造和航天业务方面，继续加大研发投入，并抓住商业航天发展机遇，巩固原有优势地位，培育业务增长新动能。因此，公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于30%。

　　（二）留存未分配利润的确切用途

　　公司留存的未分配利润将用于生产经营所需的流动资金、研发投入及市场拓展。近年来，公司业务收入增长较快，公司生产条件受到一定制约，公司拟新增对智能制造业务生产场地的技术改造，增加设备投入，提升硬件水平，扩大生产能力。另一方面，为保障公司产品的优势地位，公司在智能制造和航天业务方面，继续加大研发投入，增加研发设备，并引进高端技术人才，推动技术创新和产品迭代。此外，为迎接国内外更高水平的市场竞争，公司将进一步加快国内外营销网络建设，搭建多种销售渠道，吸引优秀市场人才，为业务增长积攒新的力量。为确保公司发展战略的顺利实施及健康发展，公司需留存足额资金，以满足后续设备投入、研发投入及市场建设的需求。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，节省了新增融资成本，提升了公司整体资金周转能力，有利于维护公司及股东的长期利益。

　　本次利润分配预案是结合了公司的资金情况，公司未来发展等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

　　三、已履行的相关决策程序

　　本次分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本次分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公 司于上海证券交易所网站披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

　　四、相关风险提示

　　本次分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　公司代码：603131                                                  公司简称：上海沪工

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为317,982,401股，以此计算拟派发的现金红利6,359,648.02元（含税）。此利润分配预案需经公司股东大会批准后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、智能制造业务板块的行业情况

　　公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），归属于“C34通用设备制造业”分类。在现代工业生产中，焊接和切割是金属加工的重要工艺，应用领域广泛。如航天航空、船舶制造、基建工程、能源化工、工程机械、汽车制造、桥梁建设、动力电池等领域。随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。

　　从技术升级的角度看，在弧焊设备领域，国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品，逐渐摆脱进口依赖，在高档数字化焊机、成套焊接设备方面我国已经具备了一定的开发和生产能力，未来发展前景广阔。自动化焊接（切割）成套设备行业在国内发展历程尚短，但前景广阔，客户对自动化焊接装备的需求持续扩大，优势企业的发展空间较大；激光焊接（切割）设备应用范围广，激光切割伴随着功率的提升，从薄板往中厚板市场渗透趋势明显，激光焊接对高端制造市场的渗透率也在不断提高，行业前景广阔，容量也呈现逐年增长态势。

　　2、航天业务板块的行业情况

　　公司航天业务板块所属的航天航空产业，根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），归属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”分类，是当今世界最具挑战性和广泛带动性的高科技领域之一。

　　近年来，以商业卫星和商业火箭为代表的“商业航天”发展迅速。2021年，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，纲要明确指出，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。同时，要深化航天科技协同创新，加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域的统筹发展，推动高端科研设施资源向民用技术共享，推进重点科研成果双向转化应用和重点产业发展。

　　2022年1月，国务院新闻办公室发布《2021中国的航天》白皮书，表明要促进商业航天快速发展，扩大政府采购商业航天产品和服务范围，推动重大科研设施设备向商业航天企业开放共享，支持商业航天企业参与航天重大工程项目研制，建立航天活动市场准入负面清单制度，确保商业航天企业有序进入退出、公平参与竞争。优化商业航天在产业链中布局，鼓励引导商业航天企业从事卫星应用和航天技术转移转化。未来五年，中国航天将推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，开启全面建设航天强国新征程。

　　公司业务主要由两大板块构成，即智能制造与航天业务板块。

　　1、智能制造业务板块

　　在智能制造业务板块，公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具有全系列产品生产能力，“沪工”品牌在行业内享有很高的声誉，产品远销全球110个国家和地区，出口金额连续多年位居行业前茅。

　　公司产品线齐全、产业链完整，主要业务领域覆盖数字化智能焊机、数字化焊接云平台群控系统、数字化IOT智能切割管理服务系统、激光数控切割设备、机器人成套设备等多重领域。

　　公司主营的焊接与切割设备，分别被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，只要用到金属材料加工的工业领域，就需要焊接与切割设备，其应用范围十分广泛，包括海洋工程、轨道交通、工程机械、汽车制造、航空航天、电力电站、石化装备、管道建设、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C产业等诸多行业。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台，能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统，可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。

　　2、航天业务板块

　　公司的航天业务板块由两部分构成，其中北京航天华宇科技有限公司为航天装备制造平台，旗下全资子公司河北诚航主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务，是我国多家航天总装单位的核心供应单位。

　　同时，公司设立上海沪航卫星科技有限公司作为卫星业务平台，为商业卫星提供配套产品及服务，目前主要业务覆盖商业卫星总装集成、部分航天产品核心部件设计及制造等。公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时装配多颗500KG以下的商业卫星。同上海航天技术研究院下属多个研究所开展了广泛的业务合作。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年，是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商，用户广泛分布于以卫星研制任务为主的航天单位中。报告期内，沪航卫星对外投资设立控股子公司上海博创空间热能技术有限公司，主要业务包括宇航相变类热控产品领域，产品大量应用于卫星通讯载荷、通信基站等多领域应用场景。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入131,144.70万元，同比增长20.78%，实现净利润14,561.16万元，同比增长20.20%，实现归属于上市公司股东的净利润14,425.42万元，同比增长18.72%。

　　报告期末，公司资产总额242,157.96万元，同比增长3.94%，归属于上市公司股东的净资产总额139,678.43万元，同比增长5.68%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用