中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688211                           证券简称：中科微至

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司实现营业收入7,458.59万元，同比减少56.69%；归属于上市公司股东的净利润-1,069.21万元，同比减少144.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   -3,843.67万元，同比减少277.03%，主要原因系：

　　1、报告期内，国内疫情呈多点散发态势，公司在运营项目存在进场受阻、验收结算推迟等情况，对公司报告期内业绩产生一定不利影响；

　　2、报告期内，为适应市场客户对新增技术、产品性能和服务需求，公司加大在研项目投入，研发费用较上年同期增加37.44%。

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,846.16万元，主要系公司本期收到的应收回款较去年同期增加、支付的备货款较去年同期减少所致。

　　报告期内，基本每股收益、稀释每股收益较去年同期减少133.33%，主要系公司归属于公司普通股股东的净利润较去年同期减少144.87%所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688211            证券简称：中科微至               公告编号：2022-004

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额、资金到帐时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451号) 同意注册，中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 (以下简称“公司”) 首次向社会公开发行人民币普通股 (A股) 股票3,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截止2021年12月31日，本公司募集资金余额为人民币1,722,167,230.30元，具体情况如下表：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理制度情况

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司章程，结合公司实际情况，经2019 年年度股东大会审议通过，公司制定了《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”) 。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况

　　根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三 (四) 方监管协议 (以下简称“监管协议”) 。

　　监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

　　注：募集资金专户账号10651001040011017及10651001040011009已于2022年1月完成注销。    募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。三(四)方监管协议得到了切实履行。

　　(三)募集资金的专户储存情况

　　截至2021年12月31日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币1,051,167,230.30元 (其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的人民币4,944,624.24元) 。各募集资金专项账户存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买理财产品及结构性存款，截止2021年12月31日，理财产品及结构性存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　2021年11月17日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币108,605,055.28元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金5,151,702.21元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第2101351号) 。截至2021年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

　　(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

　　为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等) 。2021年11月17日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币171,000.00万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　2021年度，公司在额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波银行及中信证券累计滚动购买结构性存款和收益凭证理财产品人民币3,387,510,000.00元，取得到期收益人民币4,128,913.20元。截至2021年12月31日，除二、(三) 中的结构性存款及收益凭证外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均以到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况

　　公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

　　(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　(三)使用部分超募资金永久补充流动资金情况

　　公司于2021 年11月17日召开第一届董事会第十六次会议，2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币422,738,600.00元永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关的公司。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为：2021年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和上市公司临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师对公司募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科微至在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订) 》(证监会公告 [2022] 15号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发 [2022] 14号) 及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了中科微至2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　八、保荐机构对公司募集资金年度存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中信证券认为，中科微至2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　2022年4月26日

　　附件 1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

　　证券代码：688211              证券简称：中科微至             公告编号：2022-005

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2021年度利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度公司归属于母公司所有者的净利润259,207,152.43元，滚存未分配利润371,450,291.33元。

　　经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司2021年度利润分配方案拟定如下：

　　1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本131,608,698股，以此计算合计拟分配现金股利78,965,218.80元，占当年度合并归属于上市公司的净利润259,207,152.43元的30.46%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该提案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配方案是根据《公司章程》及2021年度盈利情况，经综合考虑公司的资金需求及未来发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月24日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长期发展规划及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日