山东高速股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600350                                                证券简称：山东高速

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　追溯调整同一控制收购齐鲁高速公路股份有限公司2021年1季度财务数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户，非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股期，换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末，山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户持股数为540,970,671股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1经营分析与讨论

　　2022年一季度，公司科学统筹疫情防控和生产经营，在新一轮疫情强力反弹情况下，完成一季度“开门红、开门稳”的预期目标，实现营业收入35.57亿元，较2021年第一季度（未重述）增长20.25%，实现归属于母公司的净利润7.18亿元，较2021年第一季度（未重述）增长19.72%，实现投资收益2.39亿元，较2021年第一季度（未重述）增长23.60%。

　　一是路桥运营方面，千方百计克服疫情影响，深入落实路长制、全天候通行、桥隧安全管理和数字化提升等工作，1-2月份通行费收入呈现良好势头，虽然3月份受山东省内疫情影响，但总体上实现了一季度通行费收入预期目标；

　　二是投资运营方面，不等不靠、主动出击，聚焦提高项目决策效率、储备项目转化率，在主业投资、财务投资、基金项目等方面加压提速、多点开花，实现投资收益2.39亿元，完成预期目标；

　　三是工程建设方面，统筹“抗疫情”和“稳建设”工作，积极开展“春季百日大干”劳动竞赛活动，济泰项目迅速复工复产，提前10天完成季度建设任务，同时全力推动齐济项目落地以及济青竣工验收相关工作，济青改扩建工程成功冠名全国“2019年度公路水运工程建设项目平安工程”。

　　3.1.1财务数据分析

　　2021年公司收购控股股东山东高速集团有限公司下属齐鲁高速公路股份有限公司，属于同一控制下收购。按照会计准则，公司对2021年第一季度数据进行追溯调整。为更好分析公司财务数据，公司对未重述财务数据（即原披露财务数据）也进行了同比分析，具体分析如下：

　　单位：万元

　　（1）营业收入变化（重述后），主要为2022年一季度新增毅康科技公司收入所致。

　　（2）营业成本变化（原披露），主要为2022年一季度新增齐鲁高速和毅康科技公司成本所致。

　　（3）财务费用变化，主要为公司核心路产京台高速德齐段通车后利息费用化所致，京台高速德齐段改扩建项目贷款2022年第一季度利息支出约5868.85万元。

　　（4）利息收入变化，主要为2021年一季度公司控股子公司泸州东南公司收到其原股东往来款利息2605.36万元所致。

　　（5）投资收益变化，具体情况详见本节“3.1.3投资运营方面”分析。

　　3.1.2路桥运营分析

　　2022年第一季度，公司实现通行费收入（含税）19.35亿元（不含齐鲁高速），日均通行费收入（含税）2149.68万元（不含齐鲁高速），同比2021年第一季度增长2.98%，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

　　单位：万元

　　注：本表通行费收入为含税金额，根据国家规定，高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为5%；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来。

　　（1）济青高速变化，主要原因：3月份受山东省内疫情影响，车流量有所下降。

　　（2）京台高速相关路段变化，主要原因：一是2021年7月16日京台高速德齐段改扩建通车；二是2021年11月18日至2022年2月10日京台高速济泰段改扩建工程临时恢复双向通行所致。

　　（3）许昌-禹州高速公路变化，主要原因：受当地疫情强防控政策影响，货车车流量有所下降。

　　（4）济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，2021年7月16日京台高速德齐段改扩建通车及2021年11月18日至2022年2月10日京台济泰段改扩建临时恢复双向通行对其有带动作用。

　　（5）利津黄河公路大桥变化，主要原因：一是3月份受疫情影响，车流量有所下降；二是受当地环保限产及临时限行危化品车辆影响，货车车流量有所下降。

　　（6）河南济晋高速变化，主要原因：平行国道处于半封闭状态所致。

　　3.1.3投资运营分析

　　2022年一季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益2.39亿元，同比增长23.60%，其中权益法核算的长期股权投资收益1.38亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.06亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入0.94亿元，具体投资收益组成如下：

　　单位：万元

　　(1)权益法核算的长期股权投资收益变化，主要是联营企业盈利增加所致。

　　(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。

　　(3)山高新旧动能转换基金投资收益变化，主要是收回部分投资本金所致。

　　(4)畅赢金海旗下债权投资投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

　　(5)畅赢金鹏旗下债权投资投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

　　3.1.4轨道交通集团情况

　　2022年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入84552万元，同比2021年一季度下降13.79%，净利润10406万元，同比2021年一季度增长28.91%。其中：

　　（1）铁路运输板块，铁路运输收入完成52527万元，与上年同期相比基本持平；实现净利润7752万元，较往年同比增加77.83%。主要原因：一是国铁直通收入同比减少8055万元，主要是受日濮洛管道影响，坪岚线发送油品运量流失；二是积极开发黄大铁路煤炭、铁矿粉等货物运量，管内收入同比增加7600万元，净利润同比增加2400万元。

　　（2）产品制造板块，累计实现收入25509万元，较往年同比增长51.97%；净利润实现2989万元，同比下降13.11%。主要原因：一是轨道交通下属铁建装备公司轨枕和轨道板销量增加收入5500万元；轨道交通下属交通装备公司2021年一季度投产运营，仅有部分零星收入，2022年一季度收入同比增加3300万元。二是水泥、砂石等原材料价格上涨，导致混凝土制品的毛利率下降，铁建装备公司净利润同比减少500万元。

　　（3）经贸物流及其它板块，累计实现收入6516万元，同比下降77.05%。主要原因：一季度受疫情影响，部分钢厂、电厂等客户采取减产、限产等措施，导致轨道交通钢贸、煤炭贸易业务缩减。

　　3.1.5齐鲁高速情况

　　2022年一季度，齐鲁高速公路股份有限公司实现收入37693.6万元，实现利润17234.8万元。具体内容详见于齐鲁高速于2022年4月27日于联交所网站披露的《2022年3月31日止三个月的若干财务信息》公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:山东高速股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮    会计机构负责人：陈芳

　　合并利润表 

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东高速股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赛志毅    主管会计工作负责人：吕思忠    总会计师：周亮   会计机构负责人：陈芳

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东高速股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速     公告编号：2022-026

　　山东高速股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书隋荣昌先生出席了会议，公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度利润分配的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2022年度国内审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议议案均为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权 1/2以上同意即可通过。

　　议案8涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17山高 EB 担保及信托财产专户合计持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：陈瑜、付英达

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东高速股份有限公司

　　2022年4月28日

　　证券代码：600350          证券简称：山东高速          编号：临2022-025

　　山东高速股份有限公司关于2022年

　　3月未经审计营运数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公告公司2022年3月的营运数据（未经审计）如下：

　　谨慎性陈述

　　公司谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日