上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

　　(上接D161版)

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2021年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、公司2021年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2021年度利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688133        证券简称：泰坦科技        公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月20日  14 点 00分

　　召开地点：上海市徐汇区石龙路89号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月17日下午17:30前送达登记地点。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2022年5月17日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）登记地点：上海市徐汇区石龙路89号

　　（三）注意事项。

　　??  股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　??  凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　??  股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市徐汇区石龙路89号

　　联系电话：021-60878330

　　联系人：朱群、陈飞

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海泰坦科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　注：本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688133        证券简称：泰坦科技        公告编号：2022-034

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：

　　公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2022年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）宁波萃英化学技术有限公司

　　1、基本情况

　　2、与上市公司关联关系

　　泰坦科技持有宁波萃英9.81818%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）杭州微源检测技术有限公司

　　1、基本情况

　　2、与上市公司关联关系

　　泰坦科技持有杭州微源40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，能严格遵守合同约定。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交 易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损 害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务 等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述 2022年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项的事前认可意见

　　（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见

　　（三）中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688133         证券简称：泰坦科技       公告编号：2022-035

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为吴卫星先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：上官胜，中国注册会计师，2007年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市IPO审计、上市公司年度审计、并购重组及债券公开发行审计、新三板审计等工作，从事证券业务10余年，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　项目签字注册会计师：李潇，中国注册会计师，2012年起从事审计业务，具有多年上市公司、国有企业、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人：郝学花，拥有注册会计师执业资质。2009年开始在大信执业，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核， 2018-2020年度复核的上市公司有索通发展股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、宁波建工股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、国新文化控股股份有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司等。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。    4、审计收费

　　公司支付给大信会计师事务所2021年度审计费用为150万元（含税），其中年报审计收费120万元；内控审计收费30万元。2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与大信会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计要求；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，大信会计师事务所严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，审计委员会同意续聘大信会计师事务所作为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘大信会计师事务所作为公司2022年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第二十三次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688133          证券简称：泰坦科技       公告编号：2022-036

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2022年度申请综合

　　z授信并提供相应担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海蒂凯姆实业有限公司（以下简称“蒂凯姆”）、上海港联

　　宏危险品运输有限公司（以下简称“港联宏”）、上海阿达玛斯试剂有限公司（以下简称“阿达玛斯”）、上海万索信息技术有限公司（以下简称“万索信息”）、安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称“安徽天地”）。

　　● 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”)及子公

　　司预计2022年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务），并为综合授信额度内的融资提供不超过20亿元的连带责任担保。

　　● 被担保人若为非全资子公司，则需提供反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为30,300万，均为公司

　　对子公司提供的担保。

　　● 公司无逾期对外担保情形。

　　● 上述事项尚需提交股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金 融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。

　　根据公司2022年度经营计划，为保证公司及子公司各项工作顺利进行，公司及子公司预计2022年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度。其中母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过142,000万元的综合授信额度，全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过35,000万元的综合授信额度，全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度，全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度，全资子公司万索信息拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度，控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过8,000万元的综合授信额度。

　　授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　公司及子公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司之间可互相提供担保，担保总额不超过20亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：

　　1、公司为子公司蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息、安徽天地提供担保额度合计不超过5.8亿元。安徽天地其它股东不提供同比例担保；安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　2、子公司蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息、安徽天地为母公司提供担保额度合计不超过14.2亿元。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

　　本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。有效期自本次股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）蒂凯姆基本情况

　　1、名称：上海蒂凯姆实业有限公司

　　2、成立日期：2017年3月15日

　　3、注册地址：上海市徐汇区康健路64号201-52

　　4、法定代表人：张庆

　　5、注册资本：3,000万人民币

　　6、经营范围：危险化学品经营（批发不带储存设施）（许可范围详见许可证附页），化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、化妆品、日用百货、日用化学品、金属材料、家具的销售，企业管理咨询，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，展览展示服务，会务服务， 计算机软件研发销售，建筑装修装饰建设工程专业施工，自有设备租赁，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，蒂凯姆不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有蒂凯姆100%股权

　　10、主要财务数据：                                     单位：元

　　注：上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）港联宏基本情况

　　1、名称：上海港联宏危险品运输有限公司

　　2、成立日期：2004年1月14日

　　3、注册地址：上海市浦东新区杨东路6号

　　4、法定代表人：许峰源

　　5、注册资本：850万人民币

　　6、经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，港联宏不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有港联宏100%股权

　　10、主要财务数据：                          单位：元

　　注：上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）阿达玛斯基本情况

　　1、名称：上海阿达玛斯试剂有限公司

　　2、成立日期：2010年6月23日

　　3、注册地址：上海市松江区新飞路1500弄66号五楼

　　4、法定代表人：张华

　　5、注册资本：1,200万人民币

　　6、经营范围：医药、化工专业领域、检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、实验室设备、生物制剂（除医疗、诊断试剂）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，阿达玛斯不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有阿达玛斯100%股权

　　10、主要财务数据：                          单位：元

　　注：上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（四）万索信息基本情况

　　1、名称：上海万索信息技术有限公司

　　2、成立日期：2011年12月30日

　　3、注册地址：上海市徐汇区永嘉路692号2幢328室

　　4、法定代表人：张庆

　　5、注册资本：500万人民币

　　6、经营范围：计算机信息技术、通信科技、计算机软硬件、电子科技技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，通信设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）的销售、安装、维修，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，图文设计制作，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，万索信息不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有万索信息100%股权

　　10、主要财务数据：                          单位：元

　　注：上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（五）安徽天地基本情况

　　1、名称：安徽天地高纯溶剂有限公司

　　2、成立日期： 2008-12-23

　　3、注册地址： 安徽省安庆市复兴镇临江产业园(同兴村)

　　4、法定代表人： 毕风华

　　5、注册资本： 1222万人民币

　　6、经营范围： 2000吨/年HPLC乙腈、250吨/年HPLC己烷、250吨/年HPLC正庚烷、812吨/年HPLC甲醇、72吨/年HPLC乙醇、72吨/年HPLC乙酸乙酯、72吨/年HPLC丙酮、72吨/年HPLC2-丁酮、72吨/年HPLC甲苯、68吨/年HPLC异丙醇、24吨/年HPLC氯苯、15吨/年HPLC环己烷、12吨/年HPLC1,2-二氯苯、6吨/年HPLC正戊烷、8吨/年HPLC二氯甲烷、9吨/年HPLC三氯甲烷、10吨/年HPLC1-氯丁烷、2吨/年HPLC1-甲基-2-吡咯烷酮、30吨/年HPLC二甲基甲酰胺、30吨/年HPLC二甲苯、3吨/年HPLC正丁醇、3吨/年HPLC叔丁醇、12吨/年HPLC四氢呋喃、3吨/年HPLC2,2,4-三甲基戊烷、20吨/年HPLC吡啶、3吨/年HPLC石油醚、4吨/年HPLC乙醚、6吨/年HPLC甲基叔丁基醚、30吨/年二甲基乙酰胺、30吨/年二甲亚砜研发、生产、销售及提供相关技术咨询和技术服务；纸包装制品、木包装制品、木材、塑料制品、金属材料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽天地不属于失信被执行人。

　　9、股权结构：

　　10、主要财务数据：                          单位：元

　　注：上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构及非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。    四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司、全资子公司蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息，以及控股子公司安徽天地日常经营的需要，有利于支持其良性发展，对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司及控股子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司持有安徽天地77.5543%的股权，为其控股股东，因此全部由公司提供担保，其他小股东没有按出资比例提供同等担保。

　　另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

　　五、董事会意见

　　本次公司及子公司2022年度向金融机构及非金融机构申请综合授信并提供相应担保预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述申请授信及担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司以及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为全资子公司、控股子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司、控股子公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意该议案事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司以及子公司蒂凯姆、港联宏、阿达玛斯、万索信息、安徽天地2022年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币30,300万元，均为公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为18.75%和11.68%；公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　九、上网公告附件

　　（一）上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　（二）被担保人基本情况及最近一期的财务报表

　　（三）中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2022年为全资子公司申请综合授信额度并提供担保预计的核查意见

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688133        证券简称：泰坦科技    公告编号：2022-037

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，发行价格为每股44.47元。截止2020年10月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，募集资金总额847,701,148.05元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,997,628.93元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第4-00038文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　2、募集资金使用情况及结余情况

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资 金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2020年3月17 日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2020年10月26日公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东 发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商 银行股份有限公司上海分行徐家汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、南 京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》；

　　2020年12月9日，公司、公司全资子公司上海泰坦企业发展有限公司、中信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2020年12月10日，公司、公司全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、中信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年4月22日公司、公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司、中信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2021年5月7日公司、公司全资子公司上海万索信息技术有限公司、中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金管理情况

　　截至2021年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2021年度本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一) 募集资金使用情况

　　详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　2020 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,252.44 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 314.12 万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第4-00291号），截至 2021年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

　　（四）闲置募集资金使用情况。

　　2021年9月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2021年9月15日首次补充流动资金，截至2021年12月31日，公司补充流动资金12,000万元尚未归还。

　　2021年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币1.0亿元（含1.0亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　（五）节余募集资金使用情况。

　　报告期内，本公司不存在节余资金的使用情况。

　　（六）超募资金使用情况。

　　2021年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币7,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，一致同意该议案。

　　截至2021年12月31日，公司已使用超募资金用于归还银行贷款2,920.00万元，使用超募资金用于补充流动资金11,079.99万元，使用超募资金用于支付发行费用及手续费支出1,946.41万元。公司剩余尚未使用的超额募集资金存放于公司募集资金专项账户。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

　　在募集资金按计划使用的前提下，公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，节约费用，增加收益。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，上海泰坦科技股份有限公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日，中信证券对泰坦科技募集资金使用与存放情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　（二）《大信会计师事务所关于上海泰坦科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的审核报告》。

　　附件：1.募集资金使用情况表

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2022年 4 月28 日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：688133         证券简称：泰坦科技       公告编号：2022-039

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：上海蒂凯姆实业有限公司（以下简称“蒂凯姆”）

　　● 资金来源及增资金额：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　拟以自有资金5,000 万元对蒂凯姆进行增资。本次增资不涉及使用募集资金。

　　● 本次增资已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股

　　东大会审议。

　　● 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规

　　定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

　　一、本次增资概述

　　上海泰坦科技股份有限公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，同意公司以自有资金5,000万元对上海蒂凯姆实业有限公司进行增资。 本次增资完成后，蒂凯姆的注册资本为8,000万元。 本议案无须提交股东大会审议。

　　二、 子公司基本情况

　　名称：上海蒂凯姆实业有限公司

　　统一社会信用代码：91310104MA1FR7QL6E

　　注册地点：上海市徐汇区康健路64号201-52

　　法定代表人：张庆

　　注册资本：3,000万人民币

　　成立时间：2017年3月15日

　　营业期限：2017-03-15至2047-03-14

　　经营范围：危险化学品经营（批发不带储存设施）（许可范围详见许可证附页），化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、化妆品、日用百货、日用化学品、金属材料、家具的销售，企业管理咨询，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，展览展示服务，会务服务， 计算机软件研发销售，建筑装修装饰建设工程专业施工，自有设备租赁，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：本次增资前后，公司均持有蒂凯姆100%股权。

　　最近一年主要财务指标：

　　单位：元

　　三、本次增资对公司影响

　　本次增资完成后，上海蒂凯姆实业有限公司的注册资本为8,000万元，仍为公司的全资子公司。本次增资有利于增强蒂凯姆的资本实力，促进公司整体经营发展。本次增资是对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日