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文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告(上接D179版)

　　(上接D179版)

　　拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（二）投资方式

　　闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

　　（三）投资期限

　　自公司2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。

　　（四）资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　　（五）实施方式

　　授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关法律文件。

　　三、风险控制

　　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600715 证券简称：文投控股编号：2022-025

　　文投控股股份有限公司

　　十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三次会议于2022年4月26日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议题：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　六、审议通过《文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　七、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度利润分配方案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-718,013,713.74元。截至2021年12月31日，公司合并口径可供分配利润-4,493,863,660.11元，公司母公司口径可供分配利润-250,774,278.87元。

　　基于以上情况，根据公司《章程》相关规定，公司2021年度不符合利润分配标准，因此拟定2021年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十二、审议通过《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十三、审议通过《文投控股股份有限公司关于2022年度债务融资计划的议案》

　　同意公司于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，实施不超过人民币30亿元的债务融资计划（不包括关联方借款，实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。上述期间内，公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关联董事周茂非、王森、蔡敏、高海涛、马书春、张荔华回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十六、审议通过《文投控股股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600715 证券简称：文投控股

　　文投控股股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:文投控股股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计