山东步长制药股份有限公司第四届董事会第十八次（年度）会议决议公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-061

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事李伟军先生由于个人原因辞任公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员，同时一并辞去在公司子公司担任的一切职务。辞去前述职务后，将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司2022年2月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-023）。

　　因公司经营管理需要及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十八次（年度）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经股东提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名王宝才先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对非独立董事候选人发表的独立意见：非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。

　　本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述候选人简历见附件。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件：

　　候选人简历：

　　王宝才，男，出生于1963年11月12日，中国国籍，无境外永久居留权。曾任陕西华建塑胶制品有限公司财务总监，德州德药制药有限公司财务总监和咸阳步长制药有限公司财务部长等职务。2010年加入公司，现任公司财务总监并兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（年度）会议的通知于2022年4月17日发出，会议于2022年4月27日上午11时30分以通讯方式召开，应参会董事14人，实参会董事14人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2021年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司2021年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2021年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况的议案》

　　为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2021年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于公司2021年度财务决算的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　6、《关于公司2022年度财务预算的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2022年度财务预算报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　7、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

　　公司2021年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2022CDAA30043）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　8、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　9、《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2021年度利润分配方案。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-055）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　10、《关于公司续聘2022年会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

　　独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-056）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　11、《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　公司2021年度及至召开2021年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为202,030.00万元，2021年度实际发生累计总额为10,300.44万元。2022年度及至召开2022年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计215,480.00万元。

　　独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-057）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、赵菁、蒲晓平已回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2022-058）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　13、《关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案》

　　根据公司及控股子公司（含全资子公司及非全资子公司）2022年度的生产经营等资金需求事项，公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过101.90亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过101.90亿元。

　　上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-059）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　14、《关于审议公司及控股子公司2022年度预计对外捐赠额度的议案》

　　针对公司及控股子公司2022年度的对外捐赠事项，公司及控股子公司2022年度预计对外捐赠总额不超过8,600万元（累计发生额）。公司及控股子公司2022年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　15、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过8亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过8亿元，额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　16、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名，现补选王宝才为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会保持一致，自股东大会审议通过之日起算。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-061）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　17、《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》

　　根据经营发展之需要，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的35,537,965股股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2022-062）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　18、《关于会计估计变更的议案》

　　随着公司业务范围的不断扩展，房屋及建筑物不断增加了新的内容。根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条的相关规定，为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对房屋及建筑物类资产的折旧年限的会计估计进行变更。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2022-063）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　19、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-057

　　山东步长制药股份有限公司

　　2021年度日常关联交易情况

　　及2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月27日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第四届董事会第十八次（年度）会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、赵菁、蒲晓平回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

　　独立董事事前认可意见：公司2021年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2022年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：公司2021年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2022年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

　　2021年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2022年度及至召开2022年度股东大会期间日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　注：除陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外，其他关联方2021年主要财务数据未经审计。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-058

　　山东步长制药股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与实际使用的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一） 实际募集资金的金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

　　（二） 本年度使用金额及年末余额

　　1、报告期内投入募集资金投资项目的金额为3,962,150.00元，用于募集资金补充流动资金的金额为1,219,800,000.00元。

　　2、截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入21,126,067.96元，累计支付银行手续费82,273.65元。

　　3、截至2021年12月31日，累计直接投入募集资金项目1,641,832,585.95元，置换先期自筹资金投入813,407,700.00元，使用闲置募集资金补充流动资金1,219,800,000.00元。尚未使用募集资金余额为17,439,244.36元，全部存放于募集资金专用账户。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　（二）签订四方监管协议

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2021年度募集资金实际使用情况表详见：附件1本年度募集资金的实际使用情况表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截止2016年11月18日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元，公司于2016年11月25日召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金813,407,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2016年11月25日发表同意意见。截止2016年12月31日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元进行置换已实施完毕。

　　六、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年3月8日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2021年4月8日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2021年5月10日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币24,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2021年5月20日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币18,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　2021年6月10日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　截至2021年12月31日，剩余尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金为1,219,800,000.00。

　　七、 使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　无。

　　八、 关于募投项目搁置时间超过1年的说明

　　截至2021年12月31日，公司的两项募投项目——山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目、山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目尚未实施：

　　1、营销网络扩建项目尚未实施，主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，因此为了控制人力和其他成本，一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升，公司将逐步推进和落实营销网络系统的建设。

　　2、ERP系统建设项目尚未实施，主要是因为当前信息技术发展快速，信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善ERP系统，因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了ERP项目的实施步骤和技术，目前项目仍在稳步推进中。

　　九、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　十、 保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　中信证券对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，核查报告结论为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：本年度募集资金的实际使用情况表

　　单位：人民币元