上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙望平    主管会计工作负责人：李清     会计机构负责人：刘利平

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：孙望平     主管会计工作负责人：李清     会计机构负责人：刘利平

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙望平     主管会计工作负责人：李清    会计机构负责人：刘利平

　　(二) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2022-015

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月26日以视频会议方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2021年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2021年年度报告》以及《公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　同意公司2022年第一季度报告。

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2021年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2021年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2021年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

　　2021年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

　　公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　同意公司2022年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。

　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过15亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　同意公司2021年度审计委员会履职情况报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2022年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

　　关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

　　独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》

　　同意公司2022年度对外担保额度，并提请股东大会审议。

　　公司2022年度拟为下属公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币36,000万元的担保，对公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币19,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2021年度内部控制评价报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

　　同意公司根据2022年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意修订公司章程，并提请股东大会审议。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》进行修订。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意修订公司《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意修订公司《董事会议事规则》，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意修订公司《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于修订<财务会计报告管理办法>为<财务报告管理制度>的议案》

　　同意公司修订《财务会计报告管理办法》为《财务报告管理制度》，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于制定<境外公司财务管理制度>的议案》

　　同意制定公司《境外公司财务管理制度》，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任卞文武先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　同意于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　附件：人员简历

　　卞文武：男，1975年出生，中国国籍，中国共产党党员，无永久境外居留权，本科，高级会计师。2009年9月至2014年3月任连云港港口集团财务会计部副部长；2014年3月至2016年5月任连云港港口集团财务会计部副部长(主持工作)、部长；2016年5月至2020年9月任江苏连云港港口物流控股有限公司党委委员、总经理；2021年2月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长助理。

　　证券代码：603329          证券简称：上海雅仕          公告编号：2022-023

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于公司2022年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司、香港新捷桥有限公司，控股子公司安徽长基供应链管理有限公司、连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司，控股孙公司“欧亚供应链阿克套”有限责任公司。

　　2、本次担保额度：不超过人民币55,000万元，其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币36,000万元的担保，对本公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币19,000万元的担保。

　　3、本次担保是否有反担保：否

　　4、对外担保逾期的累计数量：无

　　5、本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　根据公司及合并报表范围内下属公司2022年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2022年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币36,000万元的担保，为控股子公司和控股孙公司提供总额不超过人民币19,000万元的担保。包括为下属公司发生的以下担保情况：

　　1、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　2、单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%的担保。

　　该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　二、具体担保情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）江苏雅仕贸易有限公司

　　1、成立日期：2009年3月9日

　　2、住所：连云港经济技术开发区朱山路8号207室

　　3、法定代表人：王明玮

　　4、注册资本：人民币2,000万元

　　5、经营范围：易制爆危化品：硝酸、硫磺；一般危化品：正磷酸、白磷、氢氧化钠、甲醇、乙醇【无水】、丙烯、硝酸铵肥料【含可燃物≤0.4%】、石油原油、二硫化碳、粗苯、苯酚、正丁烷、1，4-二甲苯、甲酸、三氯氧磷、三氯化磷、煤焦沥青；易制毒化学品：硫酸（不得存储）；其他经营：谷物、豆及薯类、饲料、棉、麻、硫化镍、沥青、氯碱、化肥、耐火材料、煤炭、矿产品、化工产品、炭素制品、金属及制品、木材及制品、钢材及制品、沥青添加剂（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、建筑材料的销售；经济信息咨询；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：租船、订舱、配载、签单、仓储、物流加工（熔硫造粒，但涉及专项审批的除外）、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司关系：为公司全资子公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　（二）香港新捷桥有限公司

　　1、成立日期：2012年2月13日

　　2、住所：MSH 4706，Room 1007,10 Floor，Ho King Center，2-16 Fa Yuen Street，Mongkok，Kowloon，Hong Kong.

　　3、注册资本：400万美元

　　4、法定代表人：无

　　5、主营业务范围：供应链执行贸易

　　6、与上市公司关系：为公司全资子公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　备注：以上数据已权益法核算的报表统计

　　（三）安徽长基供应链管理有限公司

　　1、成立日期：2018年8月24日

　　2、住所：安徽省马鞍山市当涂经济技术开发区大城坊西路

　　3、注册资本：人民币5,000万元

　　4、法定代表人：饶南

　　5、经营范围范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；机械设备租赁；企业管理咨询；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司关系：为公司控股子公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　（四）连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

　　1、成立日期：2018年10月12日

　　2、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号

　　3、注册资本：人民币20,000万元

　　4、法定代表人：孙望平

　　5、经营范围范围：开发、运营、管理供应链基地；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；物流信息服务；物流配套的加工、包装、中转、搬运装卸服务；国内货运代理，国际货运代理；仓储服务；电子商务平台运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；保税物流中心经营；粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：无船承运业务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与上市公司关系：为公司控股子公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　（五）“欧亚供应链阿克套”有限责任公司

　　1、成立日期：2020年7月24日

　　2、住所：哈萨克斯坦共和国，曼格斯套州，阿克套市，5号工业区，经济特区1号分区，37/25栋

　　3、注册资本：379,700,000坚戈

　　4、法定代表人：无

　　5、主营业务范围：主要从事货物仓储业务。

　　6、与上市公司关系：为公司控股孙公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　四、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过人民币55,000万元的担保额度，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。

　　六、独立董事意见

　　1、《关于公司2022年度对外担保额度的议案》的审议及表决符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　2、公司2022年度对外担保额度预计事项有利于满足公司下属公司2022年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　3、同意《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，监事会认为：公司2022年度拟为下属公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，有利于满足公司下属公司2022年度经营需求，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2022年度对外担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币52,000万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为50.44%，其中为全资子公司提供的担保为人民币14,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币38,000万元。

　　除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕         公告编号：2022-024

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于公司开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为规避汇率和利率的波动风险，开展金额不超过人民币3亿元（或等值外币）金融衍生品业务交易。在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容如下：

　　一、开展金融衍生品业务的目的

　　公司原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司开展经营所需大宗原材料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，预计未来公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品业务。

　　二、拟开展的金融衍生品业务的基本情况

　　1、业务品种

　　公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　2、业务规模

　　根据公司2022年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。

　　3、决策授权

　　公司股东大会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　三、金融衍生品业务的风险分析

　　1、汇率波动风险

　　在汇率波动较大的情况下，公司操作的金融衍生产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将会造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险

　　在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将会对公司造成损失，甚至可能面临法律风险。

　　3、客户或供应商违约风险

　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　4、回款预测风险

　　公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，会导致已操作的汇率衍生品延期交割风险。

　　5、法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务，不得进行投资和套利交易。

　　2、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　3、公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

　　4、公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

　　七、独立董事意见

　　1、公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。

　　2、该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。

　　3、同意《关于公司开展金融衍生品业务的议案》。

　　八、监事会意见

　　2022年4月26日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展金融衍生品业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意开展累计总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2022-025

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制订、修订

　　相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<财务会计报告管理办法>为<财务报告管理制度>的议案》《关于制定<境外公司财务管理制度>的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、修订原因

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关制度进行修订、制定。

　　二、本次具体修订及新增制度

　　三、公司章程及其附件修订情况

　　（一）公司章程修订情况（下转D5版）