海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603069                                                  证券简称：海汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘海荣        主管会计工作负责人：李永青         会计机构负责人：林艳君

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘海荣        主管会计工作负责人：李永青         会计机构负责人：林艳君

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘海荣        主管会计工作负责人：李永青         会计机构负责人：林艳君

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-028

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销文昌海汽出租车有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司文昌海汽出租车有限公司（以下简称“文昌海汽出租车”），并授权相关公司经营管理层或其授权人员办理相关事宜。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为进一步深化公司改革，优化公司组织架构，提升公司治理水平，避免分、子公司功能、业务重叠，不断提质增效，现拟注销公司全资子公司文昌海汽出租车。

　　二、拟注销全资子公司的基本情况

　　1.公司名称：文昌海汽出租车有限公司

　　2.法定代表人：黄泽荣

　　3.注册资本：100万元人民币

　　4.注册地址：文昌市文城镇新风路22号

　　5.成立日期：2005年03月31日

　　6.经营范围：汽车运输、出租、维修、美容、汽车配件

　　7.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　8.财务状况：截止2021年12月31日，资产负债表显示公司总资产282.66万元，净资产279.96万元，未分配利润157.48万元。其中：2021年完成营业收入20.09万元，营业利润3.68万元，净利润3.66万元。

　　三、本次注销子公司的原因

　　随着网络的高速发展，网络预约车大量兴起，其方便、快捷与优惠的服务广受乘客青睐，给传统出租车带来了巨大冲击。受网约车及私家车等影响，文昌海汽出租车近年来经营状况不佳，利润微乎其微。文昌海汽出租车原有出租车23辆，于2021年8月已经营期届满，出租车经营期届满后不再新增车辆。

　　按照公司关于注销无保留必要子公司的总体思路，拟将文昌海汽出租车进行注销。

　　四、本次注销子公司的影响

　　此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团       公告编号：2022-032

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2022年5月17日（周二，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-026

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知和材料于2022年4月21日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年4月27日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于注销文昌海汽出租车有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　三、审议通过《关于审议定安海汽实业有限公司增资扩股工作方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　四、审议通过《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　五、审议通过《关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司定于2022年5月18日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会（股权登记日为2022年5月12日），审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-027

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知和材料于2022年4月21日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年4月27日以现场与通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场与通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-029

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于全资子公司增资扩股工作方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 标的公司的名称：定安海汽实业有限公司

　　● 增资金额及对象：拟将定安实业注册资本增加至1.3亿元，增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准），外部投资者原则上须为国有企业。完成增资扩股后，最终公司持有定安实业51%或以上股权，外部投资者持有定安实业49%或以下股权，最终引入的外部投资者以海南产权交易所公开挂牌交易的结果为准。

　　● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股事项不构成重大资产重组。由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

　　● 本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

　　一、方案概述

　　定安海汽实业有限公司（下称“定安实业”）系为开发建设定安汽车总站项目而成立的项目公司，根据海南海汽运输集团股份有限公司（下称“公司”）的整体发展战略，为加快推进定安汽车总站项目的开发工作，引入优质合作方，共享收益，共担风险，使定安汽车总站项目尽快投产创收，现拟通过对全资子公司定安实业以增资扩股方式引入外部投资者。

　　本次增资扩股拟通过海南产权交易所公开挂牌交易方式引入外部投资者，外部投资者原则上须为国有企业。拟将定安实业注册资本增加至1.3亿元，增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准）。完成增资扩股后，最终公司持有定安实业51%或以上股权，外部投资者在定安实业的持股比例为49%或以下，最终引入的外部投资者以海南产权交易所公开挂牌交易的结果为准。

　　本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股事项不构成重大资产重组。由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。

　　二、全资子公司定安实业基本情况

　　2021年4月26日，根据公司经营业务需要，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》。定安实业成立于2021年6月8日，是公司的全资子公司，现注册资本5000万元人民币，注册地址位于海南省定安县定城镇见龙大道178号。

　　定安实业经营范围：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；停车场服务；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；机动车修理和维护；日用百货销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　定安实业主要财务指标如下（单位人民币元）：

　　三、工作方案主要内容

　　（一）定安实业拟以增资扩股的形式引入一家有实力、有资质的国有企业外部投资者，保障定安汽车总站项目如期建成投产，外部投资者最终以海南产权交易所公开征集的实际增资情况确认。

　　（二）本次增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准）。新引入资金直接进入定安实业，用于扩充资本金，加大资本规模，加快建设进度，共享收益，共担风险。完成增资扩股后，公司持有定安实业51%或以上股权，外部投资者持有定安实业49%或以下股权。

　　（三）根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》规定，由定安实业选聘专业中介机构，对定安实业进行审计及评估，确定增资行为具体经济指标。

　　四、增资扩股的目的

　　通过增资扩股引入外部投资者，有效优化定安实业股权结构，提升治理水平。同时，共享收益，共担风险，加快推进定安汽车总站项目的开发工作，使项目尽快投产创收，能够推动定安实业做大做强，提高公司的盈利能力。

　　五、对公司的影响

　　本次对定安实业的增资扩股引入外部投资者，有利于进一步优化定安实业的股权结构，提升治理水平，可进一步提升企业核心竞争力，激发企业活力，助推企业高质量发展，符合公司发展战略。本次定安实业增资扩股不存在损害全体股东合法权益的情况。增资完成后，不会影响公司对定安实业的控制权。

　　六、可能存在的风险

　　本次定安实业增资扩股通过海南产权交易所挂牌交易，公开征集合格国有企业的外部投资者，最终以海南省产权交易所公开挂牌交易的结果为准，尚存在不确定的风险。

　　七、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-030

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于

　　对全资子公司海南高速公路旅游运输有限公司实施混合所有制改革方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟对全资子公司高速旅游公司实施混合所有制改革，由高速旅游公司委托中介机构拟以2021年12月31日为基准日开展审计、评估等工作，在海南产权交易所以公开挂牌方式，引进1至2名战略投资者对高速旅游公司进行增资，将高速旅游公司注册资本金由1000万元增资到2000万元人民币。本公司作为原股东优先参与此次增资，增资扩股完成后，公司持有高速旅游公司51%的股权，保持国有控股，战略投资者持股45%，内部核心员工持股4%，员工与战略投资者同股同价。高速旅游公司将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

　　● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

　　● 本事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　为促进企业转换经营机制，优化国有资本配置，引入各类社会资本积极参与企业管理，提高企业经营效率、效益和竞争力，实现国有资产的保值增值, 推进“双百行动”改革工作，按照国有企业深化混合所有制改革相关要求，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对海南高速公路旅游运输有限公司（以下简称“高速旅游公司”）实施混合所有制改革，通过海南产权交易所公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员工持股。

　　2022年4月27日，公司第三届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易标的的基本情况

　　1.名称：海南高速公路旅游运输有限公司

　　2.成立日期：1994年3月18日

　　3.法定代表人：徐华丽

　　4.注册资本：1000万元

　　5.实缴资本：1000万元

　　6.股东及出资：海南海汽运输集团股份有限公司，出资1000万元，持股比例为100%

　　7.住所：海南省海口市海府路148号海口汽车东站五楼

　　8.经营范围：道路旅客运输经营；城市公共交通；网络预约出租汽车经营服务；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；居民日常生活服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；住房租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；旅游开发项目策划咨询；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。

　　9.近3年财务数据

　　单位：万元

　　10.权属状况：高速旅游公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　二、交易对方

　　因本次交易拟在海南产权交易所以公开挂牌方式引入战略投资者，目前尚无法确定交易对方。

　　为保证公司对高速旅游公司的控制权，公司将在挂牌公告中明确战略投资者的资格条件，要求战略投资者相互不得有关联关系；同时将在增资协议中明确约定战略投资者入股高速旅游公司后不得为一致行动人。

　　三、高速旅游公司混合所有制改革方案

　　由高速旅游公司委托中介机构拟以2021年12月31日为基准日开展审计、评估等工作，在海南产权交易所以公开挂牌方式征集投资方，引进1至2名战略投资者对高速旅游公司进行增资，将高速旅游公司注册资本金由1000万元增资到2000万元人民币。依据《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定，本次增资底价依据评估中介机构的评估结果确定，结合意向投资方的条件和报价等因素遴选确定战略投资者，高速旅游公司员工持股增资价格按照战略投资者的增资价格确定。

　　本公司作为原股东优先参与此次增资，增资扩股完成后，公司持有高速旅游公司51%的股权，保持国有控股，战略投资者持股45%，内部核心员工持股4%，员工与战略投资者同股同价。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司对高速旅游公司进行混合所有制改革及开展员工持股，是公司落实“双百行动”改革方案的深度实践。通过引进战略投资者和同步实施员工持股,提高企业经营业绩和核心竞争能力；有利于高速旅游公司建立和完善长期激励约束机制，吸引和留住人才；有利于完善法人治理结构，实现企业体制机制改革创新，进一步激发企业活力。改革完成后，高速旅游公司将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

　　本事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露，请投资者关注投资风险。

　　董事会授权公司经理层根据市场情况，在不低于挂牌底价的前提下，确定公开挂牌具体方案，与引入的战略投资者、持股员工协商具体协议条款并办理签约等事宜。

　　五、备查文件

　　（一）《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

　　（二）《海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

　　（三）海汽集团独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-031

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于投资建设海口汽车客运总站(二期)

　　项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：海口汽车客运总站（二期）项目

　　● 投资金额：海口汽车客运总站（二期）项目投资估算控制在40000万元以内，工程投资概算为38335万元。

　　● 风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

　　一、投资项目概述

　　（一）投资项目的基本情况

　　为实现海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）利用站场进行综合开发的发展战略，巩固第一主业地位，快速发展第三主业，增加企业盈利模式，公司将投资建设海口汽车客运总站（二期）项目，投资估算控制在40000万元以内，工程投资概算为38335万元。

　　（二）审批情况

　　2022年4月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案》，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　海口汽车客运总站是海南省重点项目，为完善海口汽车客运总站项目（二期）配套设施和服务功能，2019年公司重新启动综合楼及配套部分的报规报建工作，并向海南省发展和改革委员会办理海口汽车客运总站项目（二期）备案。2020年8月17日，经海口市龙华区行政审批服务局备案海口汽车客运总站项目总投资概算为60273.9729万元，总建筑面积70307.70平方米。2020年9月23日，取得项目（二期）综合楼及配套部分的建设工程规划许可证，主要包含服务中心大楼、办公楼、停车场等配套工程，总建筑面积为45288.41平方米。

　　该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　该投资尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目建设内容、建设期

　　本项目拟打造集多种交通换乘及商业配套服务于一体的生态型陆路交通枢纽综合体。海口汽车客运总站是海口高铁东站的配套枢纽，为海口市一级客运枢纽，本项目拟突出基地的运营功能、集散功能，以提高公路与其他交通方式的对接，置入交通旅游及商业购物配套服务等多种功能于一体，体现现代化城市的集约与高效，提供一个多样化的城市建筑综合体。项目建设期共24个月，建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。

　　（二）项目投资估算、工程概算及资金来源

　　海口汽车客运总站（二期）项目投资估算控制在40000万元以内，工程投资概算为38335万元。项目资金来源主要有自有资金和筹集资金两部分组成。

　　（三）项目建设效益情况

　　经聘请海南省国际工程咨询有限公司对项目二期进行分析论证，总投资收益率4.54%，财务内部收益率4.12%，资本金财务内部收益率4.41%，税后全部静态投资回收期16.87年，税后动态投资回收期19.94年，资本金动态回收期19.91年。

　　（四）项目建设可行性

　　1.项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，丰富提升了旅游产品供给，培育了旅游消费新业态，拓展了多层次住宿餐饮消费空间，营造优质旅游消费环境，助力建设国际旅游消费中心。项目建设具有明显的经济效益，是必要的、适时的。

　　2.项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。

　　3.建设项目在技术上可行，规模适当，适度超前，环保同步，建设条件具备，项目是可行的。

　　（五）需履行的主要审批手续

　　已取得项目（二期）综合楼及配套部分的建设工程规划许可证，主要包含服务中心大楼、办公楼、停车场等配套工程，总建筑面积为45288.41平方米。

　　该投资尚需经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、投资项目对上市公司的影响

　　本项目具有较好的经济效益，项目建成后公司的盈利能力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

　　本次投资项目不会新增重大关联交易，也不存在同业竞争。

　　四、投资项目的风险分析

　　（一）市场风险

　　该项目的市场风险主要来自以下三个方面：一是商铺租金水平无法达到预期收益；二是流动人口下降导致无法达到预期人流量；三是新冠疫情反弹，导致商铺暂停营业、人流量下降、收益下降。

　　应对措施：一是加强市场营销工作，尽量引进抖音直播创作基地，共享会议室，共享咖啡厅等新业态；二是提高物业服务水平，营造优质的服务和消费环境，增加消费吸引力和客流，使项目在市场竞争中立于不败之地。

　　（二）工程风险

　　该项目在实施过程中，一些不可预见的因素随时都可能发生，如局部不良地质条件、恶劣海洋天气、设计变更、施工安全等，一旦这些情况发生都会，导致增加投资成本，项目建设工程量增加，工期延长。

　　应对措施：良好的项目管理是重要的保证。从投资开发来看，加强项目全过程的工程造价控制与管理、工程进度和质量、项目的合同管理（包括资金投入履约、资金控制）等是重点。聘请有经验的运营专家进行指导，可以有效地减少投资成本，进而降低并控制风险。在经营阶段，良好的物业管理也可提高收益水平，进而降低风险。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日