法兰泰克重工股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克       公告编号：2022-021

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任向希先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任向希先生为财务总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　向希先生简历详见附件

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 28 日

　　附：向希先生简历

　　向希，男，1984年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，会计师。2007年参加工作，曾先后任职于华新水泥股份有限公司财务部；三一重机有限公司财务部、直营公司财务总监；广西柳工集团机械有限公司混凝土机械事业部财务总监、广西柳工机械股份有限公司华东直营区域财务总监。2021年12月入职法兰泰克重工股份有限公司。

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2022-022

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目概况：拟投资设立子公司从事新能源汽车换电生态业务

　　● 投资金额：子公司注册资本暂定为人民币10,000万元

　　● 风险提示：本次投资尚处于筹备阶段，子公司在未来的运营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、本次投资概述

　　为了深入贯彻落实产投融合的发展战略，公司积极寻求在智能制造、新能源相关方向的多元化发展机遇，公司以成熟的装备设计和生产能力为依托，充分发挥研发设计、制造能力和工程能力优势，拟以新能源汽车换电设备制造为抓手、以换电站投资运营为切入点，逐步开拓换电生态业务。为此，公司拟设立项目公司专注从事换电生态业务，公司初始注册资本暂定为人民币10,000万元。

　　公司已于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

　　本次投资事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　拟在上海设立法兰泰克子公司从事新能源汽车换电生态业务，企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币。拟定经营范围包括：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；分布式交流充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；从事新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；二手车经销；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务。许可项目：各类工程建设活动（核电站建设经营除外）；检验检测服务；供电业务（核电站建设经营除外）。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、对上市公司的影响

　　根据乘用车市场信息联席会发布的数据显示，2022年3月新能源乘用车渗透率单月已达到28%，处于快速发展阶段；同期新能源商用车渗透率仅6.5%，其中补能速度、补能便利性和购置成本成为制约新能源商用车普及的重要因素。换电及车电分离模式可以有效解决上述痛点，优化用户购车和补能体验，同时符合“双碳”背景下的发展需求。目前，换电站行业现阶段规模较小，正处于快速爆发阶段，2022年有望成为行业高速发展的元年。根据中信证券预测，预计到2025年行业保有量将超过3万座，换电设备市场空间约400亿元、换电站运营市场空间约600亿元。

　　公司本次投资设立换电站项目公司，旨在围绕公司全球领先的物料搬运解决方案的愿景开展相关多元化发展，充分发挥公司在高端装备研发、设计、制造、工程能力优势，以及在汽车行业积累多年的丰富应用经验，依托公司精益求精的加工制造能力、日趋扩张的品牌影响力、覆盖全国的服务能力，投资布局换电生态业务，以换电站设备研发制造为抓手、以换电站投资运营为切入点，并全面与车企、运力方、电池厂、金融资本等合作伙伴共同合作以构建换电生态业务，抓住时代发展的机遇，追逐行业潮起的浪头，锐意进取，为公司业绩寻求第二增长曲线。

　　本次投资使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　1、换电项目公司的基本情况仅为本次投资的初步意向，其设立登记尚需工商行政管理部门的核准，拟开展的项目尚处于筹备阶段，存在一定的不确定性，具体以最终实际开展的情况为准。

　　2、换电项目公司可能面临行业市场竞争加剧的风险，未来的业务开展和经营情况尚存在不确定性。

　　3、公司将积极关注市场动态，不断完善内部控制与风险管控体系，防范并化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2022-023

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、概述

　　公司第四届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情如下：

　　1、变更原因

　　财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2、变更日期

　　按照财政部要求，解释第14号，自公布之日起实施；解释第15号，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行解释第14号、解释第15号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、执行《企业会计准则解释第14号》，本次变更的主要内容如下：

　　（1） 关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理；

　　（2） 关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　以上变更详细内容详见《企业会计准则解释第14号》，公司执行政策变更，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、根据解释第15号的要求，本次变更的主要内容如下：

　　（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理；

　　（2）关于资金集中管理相关列报；

　　（3）关于亏损合同的判断。

　　以上变更详细内容详见《企业会计准则解释第15号》，公司执行政策变更，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（二）对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规要求，执行该规定不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更，为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　公司第四届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 28 日

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2022-025

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年4月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司的内部控制体系的实际情况，不存在重大缺陷。

　　4、审议通过《2021年财务决算报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每10股派现金红利2.20元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本300,325,830股，扣减同日回购专用证券账户持有的1,417,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,575.99万元（含税）。本年度现金分红占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为35.50%。

　　监事会认为：公司制定的2021年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：法兰泰克及合并报表范围内公司本次申请2022年度银行综合授信及相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，属于正常经营活动的一部分，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：2021年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　8、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：本次开展金融衍生品业务，审议程序合法，符合相关法规和规章制度的要求；为规避交易风险，公司已制定了严格的风险控制制度和管控措施。

　　9、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，且审议程序符合相关法律、法规的规定。公司2022年与艾珮丝（上海）起重机械有限公司以及陶峰华先生日常关联交易的预计有利于促进公司业务的增长，不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　11、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：根据目前实际资金状况，公司使用最高额度不超过6亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有助于提高资金使用效率，为公司获取更多收益。本次现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，且审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

　　13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过2亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　15、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：本次增加注册资本及修订《公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）的相关规定，结合公司因可转债转股及2020年度权益分派实施导致公司总股本增加等具体情况，而履行相应变更及登记义务，程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　16、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：本次修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《对外担保管理办法》，是根据相关法律法规以及《公司章程》的关规定，结合公司实际情况，而进行的修订，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　17、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603966                       证券简称：法兰泰克

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陶峰华、主管会计工作负责人向希及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：截至2022年3月31日，法兰泰克重工股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,417,000股，持股比例为0.47%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:法兰泰克重工股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陶峰华     主管会计工作负责人：向希         会计机构负责人：朱雪红

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：陶峰华         主管会计工作负责人：向希         会计机构负责人：朱雪红

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：法兰泰克重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陶峰华         主管会计工作负责人：向希         会计机构负责人：朱雪红

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日