浙江东方基因生物制品股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：688298                  证券简称：东方生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方剑秋          主管会计工作负责人：俞锦洪       会计机构负责人：金炜彦

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：方剑秋         主管会计工作负责人：俞锦洪        会计机构负责人：金炜彦

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方剑秋        主管会计工作负责人：俞锦洪        会计机构负责人：金炜彦

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物         公告编号：2022-015

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币6.18元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处的体外诊断行业处于快速发展阶段。公司正处于高速成长期，加速扩能阶段，各技术平台全面产业化等需要大量的资金投入。综合考虑公司整体发展战略及资金需求计划，决定将留存的未分配利润主要用于POCT快速诊断平台的产能持续扩张，以及分子诊断平台、液态生物芯片等战略技术平台的全面产业化、市场化，以及国际化研发中心建设、产业化投资并购等方面的投入；且随着公司经营规模的不断扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量的自有资金确保生产经营活动的正常开展；同时，公司将留存一定比例的资金，以确保战略规划的顺利实施以及面对市场的不可预知性风险，秉承为投资者带来中长期可持续的投资回报，有利于公司及股东的中长远利益最大化。

　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币5,698,236,526.60元，合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为4,920,188,146.66元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币61.8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本12,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利741,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.07%。

　　2、上市公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本12,000.00万股，合计转增股本4,800.00万股，本次转增后，公司总股本增加至16,800.00万股。2021年度公司不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润4,920,188,146.66元，母公司累计未分配利润5,698,236,526.60元，上市公司拟分配的现金红利总额为741,600,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为“医疗器械行业”项下的IVD“体外诊断行业”，近两年多来，受全球新冠肺炎疫情影响，常规检测业务需求量有所减少，新冠检测试剂需求呈现爆发式增长。其中，新冠核酸检测产品作为确诊“金标准”保持稳定增长；新冠抗原检测产品基于其便携性、即时性、避免医疗资源挤兑和交叉感染等众多优势，应用领域从发达国家扩展至目前的国内使用，需求量呈现爆发式增长，并对2021年度我国新冠检测试剂整体出口做出重大的贡献。

　　根据2021年3月29日由全国卫生产业企业管理协会医学检验分会主办的第八届中国体外诊断产业发展大会发布的《2020年中国体外诊断行业报告》显示：未来，集成化、高通量、即时性、便携性、精准化医疗是体外诊断行业产品和技术的发展方向；未来五年的发展趋势预测，新冠检测业务可能持续至2024年，并将推动全球IVD市场的快速发展，且日后新冠检测产品也将成为新的常规检测项目。随着新冠疫情对个人健康防护意识的不断增强，全球医疗卫生水平的不断提高，全球体外诊断行业未来整体将处于快速发展期。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司作为新冠抗原检测试剂中国重要出口商和国内重要供应商之一，行业内具有先发优势，且凭借优异的技术指标、渠道能力和品牌影响力，上市后短短两年时间，公司资产规模和经营业绩均呈现数十倍的爆发式增长，全球范围内的行业影响力得到全面、快速的提升，目前，公司处于高速成长期。

　　公司具备全球化研发团队，始终追求全球前沿的科研方向和过硬的技术指标；以“东方基因”、“美国衡健”自主品牌销售为主、辅以头部企业ODM合作方式，主要销往欧美等发达国家，中国作为战略市场重点布局；生产过程中，“以销定产、以产定购”大背景下，采取适度备货方式以备应急所需；严控产品质量关，坚持自主生产，不外加工扩能，始终确保产品的性能、质量指标稳定、可靠。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司经营业绩继续保持高速增长，年度实现合并报表营业收入10,169,167,715.28元，归属于母公司股东的净利润4,920,188,146.66元。公司正处于高速成长期，加速扩能阶段，各技术平台全面产业化等需要大量的资金投入。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

　　公司所处的体外诊断行业处于快速发展阶段。公司正处于高速成长期，加速扩能阶段，各技术平台全面产业化等需要大量的资金投入。

　　综合考虑公司整体发展战略及资金需求计划，决定将留存的未分配利润主要用于POCT快速诊断平台的产能持续扩张，以及分子诊断平台、液态生物芯片等战略技术平台的全面产业化、市场化，以及国际化研发中心建设、产业化投资并购等方面的投入；且随着公司经营规模的不断扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量的自有资金确保生产经营活动的正常开展；同时，公司将留存一定比例的资金，以确保战略规划的顺利实施以及面对市场的不可预知性风险，秉承为投资者带来中长期可持续的投资回报，有利于公司及股东的中长远利益最大化。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》，并同意将本利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案、现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

　　公司全体独立董事一致认为：公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关公司制度的规定；综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形；留存的未分配利润主要用于POCT主业扩能和战略技术平台产业化，国际研发中心建设等投入，符合公司当前实际经营需求，兼顾公司中长期可持续发展与股东长远利益最大化。全体独立董事一致同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳健发展。公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案，根据公司2021年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司发展阶段和未来资金需求计划，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营活动。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案，尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688298          证券简称：东方生物        公告编号：2022-024

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年4月27日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021年年度报告》后认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　　公司监事会认为：公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳健发展。公司监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

　　5、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年第一季度报告》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021年第一季度报告》后认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2022年第一季度报告》。

　　9、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　10、审议通过《2022年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

　　12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案的公告》。

　　13、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月28日