东瑞食品集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：001201              证券简称：东瑞股份              公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：袁建康            主管会计工作负责人：曾东强            会计机构负责人：曾东强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁建康            主管会计工作负责人：曾东强            会计机构负责人：曾东强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份          公告编号：2022-018

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况

　　及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)的日常关联交易主要在公司投资的合资公司河源恒昌农牧实业有限公司及其全资子公司清远东祺农牧有限公司之间发生，存在着采购生猪、销售饲料、销售种猪等的关联交易。据统计，公司2021年实际发生关联采购交易5,885.74万元、关联销售交易2,542.90万元，预计2022年日常关联采购交易不超过4,700.00万元、关联销售交易不超过2,950.00万元。

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东曾东强、蒋荣彪、张惠文将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据上年实际经营情况和2022年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2022年度公司与河源恒昌农牧实业有限公司及其全资子公司清远东祺农牧有限公司发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　1）、河源恒昌农牧实业有限公司

　　1、公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司

　　2、注册资本：2,500.00万元

　　3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　4、法定代表人：蒋荣彪

　　5、注册地址：连平县大湖镇湖东村

　　6、经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、成立日期：2005年9月23日

　　8、经营情况：截至2021年12月31日，河源恒昌农牧实业有限公司总资产20,036.33万元，净资产16,865.35万元，2021年度实现主营业务收入17,932.74万元，净利润3,160.65万元。（以上数据已经审阅）

　　2）、清远东祺农牧有限公司

　　1、公司名称：清远东祺农牧有限公司

　　2、注册资本：1,000.00万元

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：肖乃淼

　　5、注册地址：清远市清城区源潭镇高桥黄溪村委

　　6、经营范围：生猪的养殖、销售；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、成立日期：2020年6月5日

　　8、经营情况：截至2021年12月31日，清远东祺农牧有限公司总资产7,088.77万元，净资产-1,536.26万元，2021年度实现主营业务收入2,091.44万元，净利润-2,248.41万元。（以上数据已经审阅）

　　（二）与公司的关联关系

　　河源恒昌农牧实业有限公司系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合作投资的公司，公司持有河源恒昌农牧实业有限公司50%的股权，为公司关联方；清远东祺农牧有限公司为河源恒昌农牧实业有限公司之全资子公司，公司持有河源恒昌农牧实业有限公司50%股权，为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　河源恒昌农牧实业有限公司、清远东祺农牧有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策

　　公司与上述关联方之间发生的2021年度关联交易及对2022年度关联交易的预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司全资子公司河源市民燊贸易有限公司与河源恒昌农牧实业有限公司签订了《购销合同》。协议经双方代表签字之日起生效，自2022年1月1日至2022年12月31日有效。公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与上述关联方进行交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

　　2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、相关审核及批准程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东曾东强、蒋荣彪、张惠文将回避表决。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十二次会议，公司监事会认为：公司2021年度关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。

　　公司2022年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　（三）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

　　1、事前认可意见

　　经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司2022年度向关联方采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。

　　2、独立意见

　　2021年度，公司实际向关联方采购商品和接收劳务共计5,885.74万元、出售商品和提供劳务共计2,542.90万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。

　　公司2022年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议上述交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

　　2、保荐机构对公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计 相关事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议公告；

　　2、公司第二届监事会第十二次会议决议公告；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、保荐机构关于东瑞食品集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：001201       证券简称：东瑞股份      公告编号：2022-017

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2021年度利润分配及资本公积转增股本

　　预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第440A012876号标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现净利润211,579,760.31元，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为211,579,760.31元，加年初未分配利润885,731,186.64元，按规定提取法定盈余公积金41,169,000.00元，扣除2021年已向股东分配利润126,670,000.00元，2021年度末累计未分配利润为929,471,946.95元。因公司合并报表范围内的公司均系公司子公司，不存在少数股东权益，可供分配的利润即为929,471,946.95元。公司截至2021年12月31日的资本公积金金额为1,901,999,597.00元，其中股本溢价1,895,112,101.16元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），合计派发现金红利35,467,600.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本35,467,600股，转增后公司总股本将增至212,805,600股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　　利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、独立董事意见

　　经审查《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股进行利润分配。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2021年度利润分配方案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。

　　三、其他说明

　　1、上述利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者回报而拟定，资本公积足以实施本次转增方案。符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定和长远发展。

　　2、利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　3、利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　4、利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-029

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2021年度报告及经营情况，公司将于2022年5月9日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度网上业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁袁建康先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，独立董事王云昭先生以及保荐代表人罗虎先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,并提出问题。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日