招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年第一季度报告

　　证券代码：001914              证券简称：招商积余               公告编号：2022-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、报告期内公司经营管理情况

　　报告期内，公司积极应对疫情防控带来的压力，强化责任担当，严格落实各项防控要求，狠抓经营，切实推动防疫抗疫和经营管理“两手抓、两不误”，努力把疫情影响降到最低，经营业绩保持稳步增长。2022年1-3月，公司整体实现营业收入25.37亿元，较上年同期增长14.75%；归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，较上年同期增长24.35%。截至2022年3月31日，公司总资产达到167.80亿元，归属于上市公司股东的净资产为88.06亿元。

　　核心业务稳健发展

　　公司物业管理业务2022年1-3月实现营业收入24.03亿元，较上年同期增长17.59%。其中，基础物业管理实现营业收入19.90亿元，较上年同期增长15.42%；平台增值业务实现营业收入0.59亿元，较上年同期增长422.85%；专业增值业务实现营业收入3.55亿元，较上年同期增长14.91%。

　　公司深耕基础物业管理沃土，业务规模不断扩大。截至2022年3月31日，公司在管项目数量达到1,754个，覆盖全国逾100个城市，管理面积达到2.91亿m2。报告期内公司新签年度合同额为7.30亿元，较上年同期增长26%，拓展了阿里IDC数据中心、中兴通讯南研基地、广州中医药大学深圳医院等一批项目，公共、园区、医院等业态取得较好成绩。拓展模式持续深化，“总对总”聚焦IFM综合设施管理类业务，合资合作重点聚焦多业态及城市空间服务，新成立济南文旅合资公司，多项合资合作业务洽谈中。

　　从区域市场看，深圳市、广东省（不含深圳）、江苏省、山东省和四川省一季度营业收入位列前五名，合计实现收入为13.68亿元，截至一季度末管理面积达1.70亿m2。从业态类型看，公司非住宅业务一季度合计实现基础物业管理收入13.88亿元，截至一季度末管理面积达1.75亿m2。非住宅业务各细分业态的基础物业管理营业收入分别为：办公类5.13亿元、园区类2.10亿元、政府类1.90亿元、公共类（包括医院、场馆、交通、颐养、公园等）1.89亿元、学校类1.35亿元、商业类0.67亿元、城市空间及其他0.83亿元；管理面积分别为：办公类0.27亿m2、园区类0.28亿m2、政府类0.09亿m2、公共类0.59亿m2、学校类0.16亿m2、商业类0.06亿m2、城市空间及其他0.31亿m2。

　　公司坚定“沃土云林”商业模式，积极推动增值业务的发展。平台增值服务到家汇商城一季度持续做大优势品类，发力到家服务和到家宜居业务，平台交易额同比增长26.4%，营业收入同比增长超4倍，用户数、活跃度、个人商城客单价等平台数据均稳步提升，不断扩大私域流量池，提高私域效能形成效益；专业增值服务中，多家专业公司市场拓展力度加大，建筑科技中标佛山南海峰睿公馆项目智能化工程，楼宇科技中标深圳供电局配电房消防设施维护施工项目，为公司在布局全国消防维保领域实现新突破，南光电梯市场拓展也取得佳绩。

　　重点管理工作有序推进

　　报告期内，公司有序推进各项重点管理工作。加快轻资产运营平台打造，完成转让持有重资产的三家子公司股权的方案决策并积极推进交割，重资产剥离工作迈出实质性的一步；全面推动品质提升工作，运用“一业态一模板”的工具和方法，完成对城市公司住宅业态基准的评审，发现不足，学习优秀，一季度各项满意度呈上升趋势；积极开展降本增效，开源节流，精细管理，一季度持续开展无人值守车道改造、清洁机器人替岗、服务与物资集中采购、亏损项目扭亏减亏等专项工作，争创价值。（注：上文描述中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致）

　　公司经营情况附表如下：

　　1、各业务板块营业收入构成（2022年一季度）

　　单位：元

　　注：1、其他业务指剩余房地产开发业务；

　　2、报告期内销售退回的成都中航国际广场2套商铺计入公司存货，影响其他业务营业收入-1,687.79万元。

　　2、主要下属物业公司经营情况（2022年一季度）

　　单位：元

　　3、专业增值服务中营业收入排名前三的业务情况

　　四、其他重要事项

　　2022年2月22日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了第九届董事会第二十七次会议通过的《关于转让下属企业股权的的议案》，同意公司将直接及间接持有的深圳市中航城投资有限公司、昆山市中航地产有限公司和赣州中航九方商业有限公司三家企业100%股权转让至招商局蛇口工业区控股股份有限公司下属企业，转让价格合计为77,758.6万元。具体情况详见公司于2022年1月27日披露的《关于转让下属企业股权的关联交易公告》（公告编号：2022-03）。前述三家企业的股权转让协议均于2022年2月18日签订。截至报告披露日，前述股权转让事项正在推进中。

　　期后事项：2022年4月14日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的议案》。公司全资子公司天津格兰云天置业有限公司（以下简称“天津公司”）持有天津市“津塘（挂）2007-24号土地”的国有建设用地使用权，经天津公司与天津经济技术开发区规划和自然资源局（以下简称“天津经开区规资局”）协商，拟由天津经开区规资局收回上述地块的土地使用权，向天津公司支付相应的土地补偿费用，具体内容详见公司于2022年4月15日披露的《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的公告》（公告编号：2022-27）。2022年4月20日，天津公司与天津经开区规资局签订了《土地补偿协议》。

　　五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　六、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　2022年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：聂黎明             主管会计工作负责人：陈海照            会计机构负责人：张秀成

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：聂黎明          主管会计工作负责人：陈海照           会计机构负责人：张秀成

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二十八日