西安国际医学投资股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000516     证券简称：国际医学     公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西安国际医学投资股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2954号）核准，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行股票304,878,048股，发行价格为3.28元/股，募集资金总额为 999,999,997.44元，扣除不含税发行费用6,655,545.33元后，募集资金净额为993,344,452.11元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月22日出具了希会验字（2021）0006号《验资报告》。

　　2.2021年度募集资金使用金额及结余情况

　　根据公司非公开发行股票方案的承诺，本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

　　全部募集资金993,344,452.11元已于2021年1月21日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。报告期内公司已将募集资金专项账户中的募集资金全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金和偿还银行贷款，该募集资金专项账户不再使用，并于2021年3月2日将该募集资金专项账户注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理，并与兴业银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司募集资金专项账户的基本情况如下：

　　注：上述专户的募集资金已经使用完毕，并于2021年3月2日完成注销。

　　三、募集资金专项账户注销情况

　　根据本次非公开发行募集资金投向，扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司已将募集资金专项账户中的募集资金全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金和偿还银行贷款，该募集资金专项账户将不再使用。为便于资金账户管理，2021年3月2日，公司对上述募集资金专项账户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、2021年度募集资金的实际使用情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

　　单位：万元

　　注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码：000516              证券简称：国际医学              公告编号：2022-024

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金较上年度期末减少42.40%，交易性金融资产较上年度期末增加131.91%，主要原因是本报告期公司增加购买理财产品以及经营活动产生的现金流量净额减少影响所致；

　　2、应付职工薪酬较上年度期末减少57.05%，主要原因是本报告期支付上年度期末计提的奖金影响所致；

　　3、应交税费较上年度期末减少35.80%，主要原因是本报告期支付上年度期末计提的税金影响所致；

　　4、营业收入较上年同期减少51.78%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司及西安高新医院有限公司报告期内停业整顿，医疗收入减少影响所致；

　　5、税金及附加较上年同期增加50.64%，主要原因是子公司商洛国际医学中心有限公司本报告期房产税增加影响所致；

　　6、财务费用较上年同期增加30.09%，主要原因是子公司商洛国际医学中心医院有限公司本报告期利息费用化影响所致；

　　7、其他收益较上年同期减少51.95%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司本报告期确认的与经营相关的政府补助减少影响所致；

　　8、投资收益较上年同期增加159.32%，主要原因是公司本报告期收到理财产品收益增加影响所致；

　　9、公允价值变动收益较上年同期增加68.54%，主要原因是公司持有的交易性金融资产本报告期公允价值损失减少影响所致；

　　10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少410.92%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司及西安高新医院有限公司报告期内停业整顿，医疗收入减少影响所致；

　　11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.21%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司本报告期取得借款收到的现金减少影响所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、根据2022年1月13日《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》，经西安市卫生健康委员会研究，公司下属西安高新医院（以下简称“高新医院”）、西安国际医学中心医院（以下简称“中心医院”）自当日起停业整顿3个月，期满整改合格后重新开诊。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第 9.8.1 条的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

　　公司股票自2022年1月17日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“国际医学”变更为“ST 国医”，股票代码仍为 “000516”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

　　经西安市卫生健康委员会同意，公司下属西安国际医学中心医院和西安高新医院于2022年4月13日起复诊。公司根据《股票上市规则》第9.8.1条规定的情形进行了逐项核查，认为公司出现的《股票上市规则》第9.8.1条第（五）项规定的“公司生产经营活动受到严重影响且 预计在三个月内不能恢复正常”情形已经消除，除此之外，公司不存在《股票上市规则》第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形。根据《股票上市规则（2022年修订）》第9.1.8条规定，经公司第十二届董事会第五次会议审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，公司于2022年4月13日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请。公司提交的撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核通过。

　　公司股票自2022年4月18日起撤销股票其他风险警示，撤销股票其他风险警示后公司股票简称由“ST国医”变更为“国际医学”，股票代码仍为“000516”，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

　　2、公司与商洛市交通投资建设有限责任公司（以下简称“商洛交投”）于2022年3月7日签署了《商洛国际医学中心医院有限公司股权转让框架协议》，公司拟将所持商洛国际医学中心医院有限公司99%的股权作价转让，商洛交投拟以货币资金受让公司所持上述股权。双方根据有关法律法规的规定，就拟议的上述股权转让事宜达成协议。公司将根据相关事项进展情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：史今          主管会计工作负责人：王亚星           会计机构负责人：卫子奇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：史今      主管会计工作负责人：王亚星       会计机构负责人：卫子奇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　2022年04月28日

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学      公吿编号：2022-018

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2022年4月26日在公司总部以现场表决形式召开。公司己于2022年4月16日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席曹建安先生主持。

　　经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

　　一、同意公司2021年年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、同意公司《2021年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5 票同意、0票反对、0票弃权）。

　　鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

　　公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

　　三、通过《2021年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5 票同意、0票反对、0票弃权）。

　　四、通过公司《2021年度内部控制评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2021年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

　　监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。 各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

　　公司编制的《2021年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、 准确地反映了公司内部控制制度的建设及2021年度公司内部控制的实际情况。

　　五、同意公司《2022年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、同意公司《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

　　经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次可解锁限售的激励对象主体资格合法有效，激励对象可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，同意公司为符合解除限售条件的限制性股票办理相关解除限售事宜。

　　七、同意公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

　　监事会对涉及激励对象名单、回购注销的限制性股票数量等相关事项核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

　　西安国际医学投资股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十八日

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学     公告编号：2022-020

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求，

　　拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2021年度利润分配预案

　　经审计，公司2021年度实现归属于母公司的净利润-822,169,217.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润2,641,312,562.87 元，合计可供股东分配利润为1,819,143,345.04元。

　　公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

　　二、2021年度拟不进行利润分配的原因说明

　　1、鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

　　2、公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

　　3、公司2021年度不进行利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2021年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司产业整合、项目建设和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

　　四、公司独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务集中资源、趁势发展具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

　　五、公司监事会审核意见

　　经审核，公司监事会认为：鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

　　公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十八日