安徽德力日用玻璃股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002571                 证券简称：德力股份                    公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用  不适用

　　一、资产的构成及变动分析

　　单位：万元

　　说明：

　　1、应收款项融资期末较期初增加15.13万元，增长75.65%，主要系本期调整的期末前15大银行应收票据相比期初增加所致。

　　2、预付款项期末较期初增加341.43万元，增长35.42%，主要系本报告期因原料、燃料价格急剧上涨，部分生产物资为了锁定价格采取先款后货，期末支付的材料采购款较期初增加所致。

　　3、其他应收款期末较期初减少340.6万元，降低37.76%，主要系本期收到归还的保证金和押金所致。

　　4、其他非流动资产期末较期初增加3,386.99万元，增长36.30%，主要系本报告期德力（北海）玻璃科技有限公司支付项目用地竞拍定金所致。

　　二、负债及所有者权益的构成及变动分析

　　单位：万元

　　说明：

　　1、短期借款期末较期初增加11,366.80万元，增长88.29%，主要系本期向金融机构的贷款增加所致。

　　2、一年内到期的非流动负债期末较期初增加6,899.62万元，增长83.24%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债，以及一年内到期的长期借款增加所致。

　　3、租赁负债期末较期初减少27.28万元，降低42.75%，主要系本期确认的支付期在一年以内的租赁负债调整到一年内到期的非流动负债科目所致。

　　三、利润的构成及变动分析

　　单位：万元

　　说明：

　　1、销售费用本期较上年同期增长178.86万元，增长42.88%，主要系本报告期销售收入增加、销售团队增加，增加工资支出和预估计提的考核奖金较上年同期增长所致。

　　2、财务费用本期较上年同期增长466.83万元，增长436.37%，主要系本报告期公司向金融机构及融资租赁公司借入的款项增加，产生的利息支出较上年同期增加448.34万元，增长331.23%；以及本期到期的应付票据保证金及定期存款较上年同期减少，产生的利息收入较上年同期减少91.12万元，下降64.10%；共同影响所致。

　　3、其他收益本期较上年同期增加172.08万元，增长472.75%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

　　4、投资收益本期较上年同期减少1,237.02万元，降低67.14%，主要系上年同期公司取得转让上海鹿游的股权取得投资收益，以及本期确认对中都瑞华的投资收益较上年同期减少所致。

　　5、信用减值损失本期较上年同期增加195.50万元，增长79.80%，主要系本期期末应收款项增加，造成计提坏账准备相比上年同期增加所致。

　　6、营业利润本期较上年同期减少1,091.38万元，降低75.97%，主要系本期营业收入增加的同时，营业成本、期间费用较上年同期增加，以及本期投资收益较上年同期减少1,237.02万元所致。

　　7、营业外收入本期较上年同期增加29.24万元，增长148.80%，主要系本期收到的质量扣款和赔偿金相比上期同期增加所致。

　　8、营业外支出本期较上年同期增加5.15万元，增长141.10%，主要系本期因轻微违规，受到相关行政部门小额处罚所致。

　　9、利润总额本期较上年同期减少1,067.30万元，降低73.48%，主要系本期因销售利润、其他收益较上年同期增加，投资收益较上年同期减少，本期实现的营业利润较上年同期减少1,091.38万元，营业外收入本期较上年同期增加29.24万元，以及营业外支出本期较上年同期增加5.15万元等共同影响所致。

　　10、所得税费用本期较上年同期减少160.49万元，降低53.80%，主要系本期利润减少，本期确认的所得税费用减少所致。

　　11、净利润本期较上年同期减少906.81万元，降低78.56%，主要系利润总额本期较上年同期减少1,067.30万元，所得税费用较上期减少160.49万元共同影响所致。

　　四、现金流量的构成及变动分析

　　单位：万元

　　说明：

　　1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,968.27万元，降低312.49%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因本期工业玻璃子公司销售业务进入稳定增长期，本期销售较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加3,155.46万元，增长16.56%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加724.82万元，增长413.69%；因子公司工程项目建设，本期收到的投标保证金及往来款项较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加1,333.13万元，增长90.16%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加5,213.40万元，增长25.17%。

　　（2）因公司全资子公司--德力工业玻璃及公司部分技改窑炉投产，公司产能增加，以及主要原料、燃料、包装材料价格持续上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加8,160.41万元，增长64.36%；新建窑炉及部分技改窑炉的投产，产能的增加，本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加711.31万元，增长15.12%；因窑炉技改和项目投资较去年同期增加，本期增值税进项税额增加，致使本期缴纳的增值税减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少232.52万元，降低38.86%；本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加542.48万元，增长37.16%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加9,181.67万元，增长47.22%。

　　2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少12,321.21万元，降低330.34%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因上年同期转让上海鹿游股权收到股权转让款，本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少2,400.00万元，降低100.00%；因本期收到的中都瑞华的现金分红1,800.00万元，致使本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加1,253.26万元，增长229.22%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少1,146.74万元，降低38.92%。

　　（2）因子公司项目处于项目建设期，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加11,524.47万元，增长182.16%；因上期用闲置资金购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少350.00万元，降低100.00%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加11,174.47元，增长167.37%。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加13,819.57万元，增长1191.22%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加14,807.33万元，增长264.25%；因银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保证金，以及本期融资性售后回租业务，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加3,086.99万元，增长1589.27%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加17,894.32万元，增长308.64%。

　　（2）因本期期末向金融机构的贷款到期较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加1,008.70万元，增长22.93%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加750.28万元，增长583.92%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加2,315.78万元，增长2120.48%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加4,074.75万元，增长87.86%。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司为滁州中都瑞华矿业发展有限公司向中国银行股份有限公司滁州分行贷款5亿元按照所持有30%的股权对应的金额进行担保。该事项已分别经2021年6月28日召开的第四届董事会第六次会议、2021年7月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：施卫东           主管会计工作负责人：俞乐                      会计机构负责人：俞乐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：施卫东       主管会计工作负责人：俞乐                      会计机构负责人：俞乐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2022年04月27日