湖北楚天智能交通股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600035                       证券简称：楚天高速

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　其他说明：

　　1.货币资金较上年年末增加38,465.01万元，增长45.65%，主要系本期公司经营活动产生的现金净额增加33,194.95万元,投资活动产生的现金净额减少4,665.66万元，筹资活动产生的现金净额增加10,416.92万元所致。

　　2.应收款项融资较上年年末增加7,804.74万元，增长557.66%，主要系三木智能主要客户结算方式由现金结算转为银行承兑汇票结算，导致应收款项融资增加。

　　3.存货较上年年末减少5,177.08万元，降低38.51%，主要系三木智能为降低资金风险，减少带料业务。

　　4.合同资产较上年期末减少121.60万元，降低56.53%，主要系智能科技业务应收产品质保金减少所致。

　　5.长期应收款较上年年末减少450.04万元，降低100.00%，长期应付款减少6,378.13万元，降低100%，主要系本期豫南公司归还融资租赁款、收回融资租赁保证金所致。

　　6.短期借款较上年期末减少116,690.23万元，降低77.36%，主要系本期归还到期短期借款所致。

　　7.应付票据较上年期末增加2,260.98万元，增长61.34%，主要系大广北公司增加应付工程款银行承兑汇票2,260.98万元

　　8.应付账款较上年期末减少22,275.25万元，降低44.84%，主要系本期支付养护工程款所致。

　　9.其他流动负债增加85,653.41万元，增长160.60%，主要系本期发行超短期融资券85,000.00万元。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.公司于2022年1月收到湖北省交通运输厅《关于延长收费公路期限的通知》（鄂交发〔2021〕213号），经湖北省人民政府批复同意，对在新冠疫情防控期间免收车辆通行费的收费公路项目，在原批准的收费期限基础上顺延79天。公司所辖汉宜高速、大随高速、黄咸高速、大广北高速均按照上述政策顺延收费期限79天。（详见上海证券交易所网站公司公告2022-002）

　　2.2022年1月4日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）将大广高速河南新县段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时公司为豫南公司提供不超过人民币180,000万元的担保以支持豫南公司申请综合授信额度。截至报告期末，豫南公司累计提款114,179.00万元，在湖北交投集团财务有限公司提款64,569.00万元，合同编号C012022000005。在中国进出口银行湖北分行提款19,610.00万元，合同编号HETO21300001420220100000034。在中国建设银行股份有限公司信阳分行提款30,000.00万元，合同编号HTU410760000FBWB2022N0002。

　　3.经公司2021年11月2日总经理办公会审议，同意公司以评估值7,397.59元收购武汉中恒路通建设发展有限公司持有的武汉致诚达交通工程有限公司（以下简称“致诚达”）100%股权。2022年3月2日，致诚达完成相关工商变更手续并更名为湖北楚天高速数字科技有限公司（详见上海证券交易所网站公司公告2022-004）。截至报告期末，公司完成剩余注册资本出资1,997万元。

　　4.经2021年12月17日公司第七届董事会第十七次会议审议，同意全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司出资2,000万元参与设立上海智能传感科创投资有限合伙企业（有限合伙）。该基金已于2022年3月23日完成工商登记手续并更名为嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙）。截至本报告披露日，公司已完成全部出资。

　　5.公司于2022年3月3日发行了2022年度第一期超短期融资券，总金额人民币8.5亿元，期限180天，发行利率2.54%，起息日为2022年3月4日，兑付日为2022年8月31日。（详见上海证券交易所网站公司公告2022-005）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王南军  主管会计工作负责人：乔晶  会计机构负责人：李银俊

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王南军  主管会计工作负责人：乔晶  会计机构负责人：李银俊

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王南军  主管会计工作负责人：乔晶  会计机构负责人：李银俊

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王南军  主管会计工作负责人：乔晶  会计机构负责人：李银俊

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王南军  主管会计工作负责人：乔晶  会计机构负责人：李银俊

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王南军  主管会计工作负责人：乔晶  会计机构负责人：李银俊

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券简称: 楚天高速        证券代码:600035         公告编号:2022-013

　　公司债简称：19楚天01      公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01      公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的：湖北楚天高速数字科技有限公司

　　● 增资金额：人民币10,910.13万元，包含自有资金9,000万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司100%股权作价1,910.13万元

　　● 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组

　　一、本次增资概述

　　为整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》，同意以自有资金9,000万元、以持有的湖北楚天高速智能产业研究院有限公司（以下简称“研究院”）100%股权作价1,910.13万元，向全资子公司湖北楚天数字科技有限公司（以下简称“楚天数科”）增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由2,000万元增至11,000万元，并持有研究院100%股权。本次增资不影响公司合并报表范围。

　　本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：湖北楚天高速数字科技有限公司

　　统一社会信用代码：91420103MA49R1GP9H

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层(1)办号2303室

　　法定代表人：阮一恒

　　注册资本：2,000万元

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2021年4月27日

　　与公司的关联关系：公司全资子公司

　　经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；照明器具销售；节能管理服务；合同能源管理；电子产品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务指标（未经审计）：

　　单位：元

　　三、增资方案

　　公司拟以自有资金9,000万元、以持有的研究院100%股权向楚天数科增资。增资完成后，楚天数科的注册资本将由2,000万元增至11,000万元。增资后，公司仍持有楚天数科100%股权。

　　（一）增资总额：10,910.13万元

　　（二）增资方式

　　1.现金增资：公司以自有资金9,000万元出资

　　2.股权增资：公司以持有的研究院100%股权，按截至2021年12月31日经审计净资产账面值1,910.13万元作价出资

　　研究院基本情况如下：

　　公司名称：湖北楚天高速智能产业研究院有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA4KUKX780

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层3室

　　法定代表人：阮一恒

　　注册资本：5,000万元

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2017年6月2日

　　与公司的关联关系：公司全资子公司

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；节能管理服务；合同能源管理；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；单位后勤管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；机械设备租赁；电力电子元器件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次增资事项基于公司发展需要，符合公司整体发展战略。楚天数科为智能科技业务实施主体，具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；研究院为产品设计研发主体，积累了成熟的产品和知识产权。本次增资完成后，楚天数科仍为公司全资子公司，研究院变更为楚天数科全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资有利于理顺管理关系，优化决策流程，提高智能科技项目承揽能力。

　　本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资事项的风险分析

　　未来经营过程中，楚天数科可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险。针对该风险，公司将密切关注市场变化，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2022年4月29日