广西五洲交通股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600368                                  证券简称：五洲交通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600368   证券简称：五洲交通     公告编号：2022-012

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共7人，持有（代表）股份585,907,499股，占截止出席股东大会的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1,125,632,068股的52.0514%。其中：出席现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股，占出席本次会议的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1,125,632,068股的50.3082%；通过网络投票的股东5人，持有（代表）股份19,621,717股，占截止出席股东大会的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1,125,632,068股的1.7432%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、黄夏律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司11名董事、5名监事出席了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席11人，孟杰董事因其他公务不能列席本次大会，特此请假；

　　2、 公司在任监事6人，出席5人,侯岳屏监事因其他公务不能列席本次大会，特此请假；

　　3、 董事会秘书黄英强先生参加本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司关于2021年计提（冲回）大额资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2021年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司2022年5月至2023年4月日常流动资金贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、广西北部湾银行、平安银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请2022年5月至2023年4月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过4.5亿元（含4.5亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。

　　11、 议案名称：公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

　　12、 议案名称：公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

　　13、 议案名称：关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1 .5亿元提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：梁定君、黄夏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2022-013

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第六次会议于2022年4月28日（星期四）下午2021年年度股东大会结束后，在公司28楼第二会议室召开。会议通知及会议材料于2022年4月18日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事11人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事；孟杰董事因其他公务未能参加本次会议，授权委托杨旭东董事代为出席并表决意见。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　1.公司2022年第一季度报告

　　赞成12票，反对0票,弃权0票

　　2.关于制订《广西五洲交通股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案

　　赞成12票，反对0票,弃权0票

　　3.关于制订《广西五洲交通股份有限公司内部审计整改工作办法》的议案

　　赞成12票，反对0票,弃权0票

　　4.公司内部审计工作五年规划（2021-2025年）

　　赞成12票，反对0票,弃权0票

　　5.公司2021年度审计整改情况报告

　　赞成12票，反对0票,弃权0票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2022年4月29日