青岛威奥轨道股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告(上接D299版)

　　(上接D299版)

　　注1：轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目，本项目原定建设期18个月，经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过，建设期调整为42个月，预计项目达到预定可使用状态时间为2023年12月。

　　注1：轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目：本项目原定建设期18个月，经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过，建设期调整为42个月，预计项目达到预定可使用状态时间为2023年12月。

　　注3：研发中心建设项目：本项目原定建设期24个月，经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审批通过，建设期调整为36个月，预计项目达到预定可使用状态时间为2023年5月。

　　证券代码：605001             证券简称：威奥股份

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:青岛威奥轨道股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：孙勇智 会计机构负责人：苗华

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605001        证券简称：威奥股份        公告编号：2022—021

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　（二）本次监事会会议通知和议案材料于2022年4月17日以书面形式送达全体监事。

　　（三）本次监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

　　四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所的议案》

　　同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司外部审计机构。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

　　同意公司2021年度支付的监事人员薪酬共计人民币26.30万元，具体详见公司2021年年度报告中披露的金额。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司2021度内部控制评价报告》。

　　八、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

　　九、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司拟滚动使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并同意公司将该议案提交 2021年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司及子公司使用自有资金进行现金管理的专项报告的公告》。

　　十、审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币7.85亿元（含7.85亿元）的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，期限不超过12个月（含），在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　十一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司2022年第一季度报告的公告》。

　　十二、审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含人民币1.5亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司拟使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　十三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次对部分募集资金投资项目实施进度进行调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605001           证券简称：威奥股份        公告编号：2022-017

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7.85亿元人民币（含7.85亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC0113号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目为轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目、轨道交通车辆配套装备（唐山）建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、现金管理的投资产品品种

　　为控制风险，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

　　3、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、投资额度

　　在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币7.85亿元（含7.85亿元）的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用。

　　5、实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　6、信息披露

　　公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2022年4月28日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币7.85亿元（含7.85亿元）的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，期限不超过12个月（含），在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序；公司对募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　六、其他重要事项

　　本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于青岛威奥轨道股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：605001         证券简称：威奥股份         公告编号：2022-015

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　关于公司及子公司2022年度对外提供

　　担保及接受担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。

　　公司及子公司2022年度对外担保额度及接受担保额度：不超过人民币190,000万元。

　　本拟对外担保没有要求提供反担保。

　　截至2021年12月31日，公司对外担保总额为102,200万元，占公司最近一期经审计净资产的39.02%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的担保，无逾期担保。2021年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保履行的审批程序

　　2022年4月28日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外提供担保及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）对外担保及接受担保预计情况

　　考虑公司及子公司2022年度经营发展需要，基于对2022年度的债务融资金额预计，公司财务部门对2022年度（指自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日）公司及子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）对外提供和接受担保的额度进行了预计：

　　1.公司预计2022年度对外担保总额度为190,000万元，其中对下属全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）提供的担保及全资子公司之间的互相担保累计不超过人民币130,000万元，对控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）提供的担保及控股子公司之间的互相担保累计不超过人民币60,000万元。公司法定代表人或其授权的财务负责人可在授权期限内针对下属全资子公司及控股子公司的实际业务发展需求，分别在全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

　　2.2022年度，公司接受担保的额度预计不超过950,000万元。

　　以上担保额度范围和有效期内，公司及合并报表范围内的子公司对外提供和接受担保无需另行取得董事会、股东大会的批准。

　　公司及子公司的法定代表人或其授权的财务负责人有权处理与各自的担保相关的具体事宜，包括但不限于与担保事项涉及的相关主体商讨、修改、确定、签署相关担保文件等。

　　上述事项经董事会会议通过后，将提交股东大会审议表决。

　　二、被担保人基本情况

　　公司及主要子公司基本情况如下：

　　（一）青岛威奥轨道股份有限公司

　　公司成立于2007年，注册地址为山东省青岛市城阳区兴海支路3号，法定代表人为孙汉本先生。公司的经营范围为研发、加工、制造、销售：轨道交通装备、机电产品、模具；批发、零售：办公设备、化工产品（不含危险化学品）；轨道交通装备、机电产品和模具的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；厂房租赁；货物与技术进出口。截止到本公告披露之日，公司注册资本为人民币39,288.6万元。

　　截至2021年12月31日，公司的总资产为4,543,923,959.02元，股东权益为2,619,463,681.44 元，负债总额为1,924,460,277.58元；2021年度，公司实现营业收入人民币614,940,035.10元，实现净利润人民币-208,199,428.59元。

　　（二）青岛罗美威奥新材料制造有限公司（以下简称“罗美威奥”）

　　罗美威奥成立于2004年，注册地址为青岛市城阳区流亭街道双埠社区，法定代表人为孙继龙先生，罗美威奥的经营范围为开发、生产、装配和销售GRP和SMC制品，以及提供售后服务；金属、玻璃钢、塑料材料的表面处理；船艇的设计、生产、组装、销售以及相关的售后服务，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，罗美威奥注册资本为人民币4,011.76万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，罗美威奥的总资产为人民币616,052,643.13元，股东权益为人民币310,846,045.57元，负债总额为人民币305,206,597.56元；2021年度，罗美威奥实现营业收入人民币181,698,193.79元，实现净利润人民币-69,296,844.85元。

　　（三）青岛科达智能电气有限公司（以下简称“科达电气”）

　　青岛科达成立于2008年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道环海开发区兴海支路3号甲，法定代表人为宿青燕女士，科达电气的经营范围为机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工机械专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；体育消费用智能设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械设备研发；船用配套设备制造；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能控制系统集成；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通通信信号系统开发；铁路机车车辆配件销售；人工智能硬件销售；通信设备制造；通讯设备销售；铁路机车车辆配件制造；特种设备销售；铁路运输基础设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2021年12月31日，科达电气的总资产为人民币81,007,381.30元，股东权益为人民币5,898,149.01元，负债总额为人民币75,109,232.29元；2021年度，科达电气实现营业收入人民币17,585,690.62元，实现净利润人民币-5,701,229.30元。

　　（四）唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）

　　唐山威奥成立于2010年，注册地址为唐山（丰润）·中国动车城内，法定代表人为孙汉本先生，唐山威奥的经营范围为轨道交通装备、模具、玻璃钢制品、通用零部件设计、加工、制造、维修、销售；铝制零部件清洗、喷涂；地铁、城轨车体制造；自用、自营产品的进出口业务(国家法律法规限制禁止进出口的商品除外)；自有场地、厂房、设备租赁；普通货运；轨道车辆检修业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止到本公告披露日，唐山威奥注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，唐山威奥的总资产为人民币412,406,342.72元，股东权益为人民币165,528,342.10元，负债总额为人民币246,878,000.62元；2021年度，唐山威奥实现营业收入人民币54,397,698.95元，实现净利润人民币-12,609,464.21元。

　　（五）长春威奥轨道交通科技有限公司（以下简称“长春威奥”）

　　长春威奥成立于2016年，注册地址为吉林省长春市宽城区兰家镇姜家村建业大街1688号4017室，法定代表人为宿青燕女士，经营范围为轨道车辆装备研发、制造、检修、销售、设计及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，长春威奥注册资本为人民币600.00万元，公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，长春威奥的总资产为人民币124,730,208.07元，股东权益为人民币55,514,828.97元，负债总额为人民币69,215,379.10元；2021年度，长春威奥实现营业收入人民币16,765,062.77元，实现净利润人民币-11,997,299.33元。

　　（六）青岛威奥精密模具有限公司（以下简称“精密模具”）

　　精密模具成立于2016年，注册地址为山东省青岛市城阳区空港产业聚集区嵩山路西100米，法定代表人为孙继龙先生，经营范围为生产、加工及售后服务：模具，机械设备，机电设备；加工、销售：模具材料，模具部件，家电配件、塑料制品、汽车零配件（不含发动机）；销售：模具、日用百货，五金工具，五金配件，机电产品，电子产品；商务服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，精密模具的总资产为人民币47,706,882.34元，股东权益为人民币-11,692,105.37元，负债总额为人民币59,398,987.71元；2021年度，精密模具实现营业收入人民币22,313,441.38元，实现净利润人民币-2,104,725.65-元。

　　（七）丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司（以下简称“丹纳青岛”）

　　丹纳青岛成立于2016年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区嵩山路西100米，法定代表人为孙汉本先生，经营范围为一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截止到本公告披露日，丹纳青岛注册资本为人民币4,000.00万元，公司持有其70%的股权（公司控股子公司丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司持有100%的股权）。

　　截至2021年12月31日，丹纳青岛的总资产为人民币27,212,964.86元，股东权益为人民币-6,590,124.41元，负债总额为人民币33,803,089.27元；2021年度，丹纳青岛实现营业收入人民币20,473,480.33元，实现净利润人民币8,101.89元。

　　(八)成都威奥畅通科技有限公司(以下简称“成都威奥畅通”)

　　成都威奥畅通成立于2001年，注册地址为四川省成都经济开发区（龙泉驿区）雅士路228号，法定代表人孙汉本，经营范围为开发、生产、销售:机车车辆配件、机车电子及网络控制设备、列车尾部安全防护装置及附属设备；软件开发、销售；信息系统集成；销售机械设备、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、普通机电设备、五金工具；承接机电、水电、暖通设备安装；建筑安装、装饰；铁路运输设备修理，铁路机车车辆设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，成都威奥畅通注册资本为人民币6,000.00万元，公司持有其95%的股权。

　　截至2021年12月31日，成都威奥畅通的总资产为人民币253,201,500.36元，股东权益为人民币203,904,148.73元，负债总额为人民币49,297,351.63元；2021年度，成都威奥畅通实现营业收入人民币126,892,423.05元，实现净利润人民币47,490,822.08元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确认的为准。

　　四、董事会意见

　　公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外提供担保及接受担保额度的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司及子公司2022年度预计对外担保及接受担保属公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，公司对外担保总额为102,200万元，占公司最近一期经审计净资产的39.02%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的担保，无逾期担保。2021年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　董事会

　　2022年4 月28日