同方股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600100                                       证券简称：同方股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武全及会计机构负责人（会计主管人员）梁武全保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:同方股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏刚         主管会计工作负责人：梁武全        会计机构负责人：梁武全

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：同方股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄敏刚         主管会计工作负责人：梁武全         会计机构负责人：梁武全

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：同方股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏刚         主管会计工作负责人：梁武全        会计机构负责人：梁武全

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:同方股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：同方股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：同方股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份   公告编号：临2022-025

　　同方股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2022年4月28日以通讯表决的形式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2022年第一季度报告》。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于通过非公开协议方式转让同方水务集团有限公司与淮安空港同方水务有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　为进一步聚焦主业、优化公司整体资源配置以及资产负债结构、有效回流资金，解决与中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）同业竞争问题，同方拟将直接持有的全资子公司同方水务集团有限公司（以下简称“同方水务集团”或“标的一”）、拟将通过全资子公司清华同方澳门一人有限公司（以下简称“清华同方澳门”）持有的淮安空港同方水务有限公司（以下简称“淮安空港水务”或“标的二”，“标的一”与“标的二”合称“同方水务”或“标的公司”）的全部股权通过非公开协议方式转让给中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”或“集团公司”）下属的成员企业中核新能源投资股份有限公司（以下简称“中核新能源”），转让价格根据转让协议及评估报告评估值得出。其中，标的一与标的二的股权转让价格分别为191,200万元（评估价值199,200万元扣除8,000万元分红款，最终以经中核集团备案后的评估价值为准）、19,850万元（全部为评估价值，最终以经中核集团备案后的评估价值为准），合计211,050万元。鉴于本次关联交易事项所涉及的交易金额已超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，同时本次股权交割完成后公司对同方水务集团及其下属子公司的存续担保会变成关联担保，因此本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　同时同意提请股东大会审议上述出售资产暨关联交易事项，并提请授权股东大会授权董事会并同意董事会转授权管理层：（1）根据公司股东大会审议通过的本次交易方案，全权决定并负责处理本次交易及存续担保的具体相关事宜；（2）与本次交易的相关方磋商、拟订、签署、修改、补充、执行与本次交易及存续担保有关的协议及其他文件；（3）在法律、法规和规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他事宜。

　　关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于通过非公开协议方式转让同方水务集团有限公司与淮安空港同方水务有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-026）。

　　本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　三、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-027）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　上述议案中的第二项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日