北大医药股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：000788      证券简称：北大医药      公告编号：2022-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸曲美他嗪缓释片”《药品补充申请批准通知书》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年1月11日披露的《关于获得<药品补充申请批准通知书>的公告》（2022-001）。

　　2、公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年1月15日披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》（2022-002）、《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》（2022-004）。

　　3、公司为化解与北大医疗产业集团有限公司的关联担保风险事项，与该关联担保的反担保方西南合成医药集团有限公司签署了《反担保保证合同补充协议（二）》。该关联担保风险化解取得实质性进展。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年1月22日披露的《关于关联担保风险化解进展的公告》（2022-005）。

　　4、公司于2022年1月29日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对北大医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕6号）、《关于对北大医药股份有限公司宋金松、袁平东、袁宇飞采取监管谈话措施的决定》（〔2022〕7 号）。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年2月7日披露的《关于收到重庆证监局警示函、公司相关人员收到重庆证监局监管谈话措施决定的公告》（2022-006）。

　　5、2022年1月30日，方正集团书面告知公司，中国银行保险监督管理委员会做出正式批复，同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年2月7日披露的《关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得批准暨重整进展的公告》（2022-007）。

　　6、2022年2月23日，公司披露了收购报告书和收购报告书摘要。2021年10月21日，方正集团等五家公司根据重整计划完成新方正集团的设立并取得《营业执照》。2021年10月29日，北大医疗管理完成设立并取得《营业执照》。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年2月23日披露的相关公告。

　　7、公司于2022年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，于2022年3月14日、3月15日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，按照深圳证券交易所的有关规定，披露了股票交易异常波动的公告。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年3月14日、2022年3月16日披露的《关于股票交易异常波动的公告》（2022-008、2022-009）。

　　8、公司为化解公司与江苏省华建建设股份有限公司（以下简称“江苏华建公司”）建设工程施工合同纠纷一案（以下简称“江苏华建建工纠纷案”）涉及可能因支付相关费用而导致公司财务损失的风险事项，与西南合成医药集团有限公司签署了《抵押担保合同》，该风险事项化解取得实质性进展。相关内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年3月26日披露的《关于公司风险事项化解进展的公告》（2022-010）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北大医药股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：袁平东                     主管会计工作负责人：赵全波                     会计机构负责人：王勇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：袁平东                     主管会计工作负责人：赵全波                     会计机构负责人：王勇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北大医药股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二四月二十九日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药        公告编号：2022-015

　　北大医药股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年4月27日上午11:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月15日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生、张必成先生、郑晓东先生、游菊女士以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　公司监事会主席胡继东先生代表全体监事，对2021年监事会的工作进行了总结，并编制了《2021年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　公司本着谨慎性原则，在总结2021年经营情况的基础上，制作了《2021年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　公司利润分配预案为：以2021年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.23元（含税），总计派发红利13,707,710.78元（含税），剩余未分配利润92,849,789.89元留待以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度报告及其摘要》

　　公司董事会对2021年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2021年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

　　为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度5亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过1.3亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对公司2022年度日常关联交易情况进行预计。预计公司2022年日常关联交易总金额在不超过人民币9,641.00万元的范围内进行。上述关联交易的授权获2021年年度股东大会通过后，有效期为2022年1月1日起至2022年12月31日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计暨2021年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2021年度关联交易补充确认的议案》

　　公司在年报审核中发现，公司2021年度部分日常关联交易超出预计金额。对其进行补充确认。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计暨2021年度关联交易补充确认的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于审议2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2021年度实际经营情况，审议通过了公司《2021年度高级管理人员薪酬的议案》。董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东已在董事会审议该议案时回避表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2022年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

　　公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2022年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2022年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，经过公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度公司本期计提4,873.97万元，本期转销806.53万元,核销1,320.88万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过《2022年第一季度报告》

　　公司董事会对2022年第一季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2022年第一季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　13、审议通过《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》

　　公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）拟与北京大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“《长期服务合同》”）。《长期服务合同》约定，北医医药为北大国际医院的医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，暂估合同总金额为每年12亿元，期限三年，自《长期服务合同》生效之日起计算。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的公告》

　　本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第十届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十九日