分众传媒信息技术股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002027                   证券简称：分众传媒                   公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计   □ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    □ 是 √ 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、交易性金融资产期末余额为535,303.18万元，较年初的344,211.27万元增加了55.52%，主要是由于公司增加购买了银行理财产品。

　　2、应收款项融资期末余额为6,486.00万元，较年初的11,636.27万元下降了44.26%，本期贴现及到期票据多于新增票据，故余额有所下降。

　　3、合同资产及应收账款期末余额为247,961.31万元，较年初合计余额312,621.60万元下降20.68%。变动原因如下：

　　1）本期公司回款情况良好，故合同资产及应收账款余额有所下降；

　　2）今年3月以来多地爆发的疫情对经济产生了一定的负面影响，公司判断合同资产及应收账款的预期信用损失率有所上升，故相应计提了合同资产减值损失及应收账款信用减值损失合计11,714.72万元。

　　4、一年内到期的非流动资产期末余额为175,797.67万元，较年初50,167.13万元增长250.42%。此余额均为一年以内到期的三年期定期存款及应计利息，随着定期存款到期日逐渐临近，余额相应增加。

　　5、本期末其他非流动资产余额为156,056.15万元，较年初279,624.14万元下降44.19%。此余额均为一年以上到期的三年期定期存款及应计利息，随时间推移余额逐步下降。

　　6、应付账款期末余额为26,998.63万元，较年初的20,594.28万元增长31.10%，此余额主要为影院媒体映前时长采购应付款以及媒体设备采购应付款组成，本期受到疫情的影响，相应的结算周期有所延长，故期末余额有所增加。

　　7、应交税费期末余额为54,554.87万元，较年初106,876.94万元下降48.96%，报告期内预缴上年第四季度所得税，本期税前利润环比下降45.38%，故应交税费余额也随之下降。

　　8、长期应付职工薪酬期末余额为792.72万元，较年初313.44万元增加479.28万元。此余额与Focus Media Korea Co., Ltd 的离职后福利-设定受益计划相关，本期受到韩国当地员工人数增加的影响，余额有所增加。

　　利润表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、2022年一季度，尤其是3月份以来，受各地疫情影响，广告市场需求疲软，同时，疫情也使得公司部分城市广告的正常发布受限，故造成本期公司经营业绩较上年同期有所下滑，其中：报告期内楼宇媒体实现营业收入265,481.68万元，同比下降18.15%；影院媒体实现营业收入28,160.34万元，同比下降16.85%。

　　2、本期公司营业成本为107,655.77万元，较上年同期123,153.33万元下降12.58%，主要是由于技术推动人员优化因此职工薪酬继续下降，部分资产折旧完毕导致媒体设备折旧金额同比减少以及其他方面更为严格的成本管控。

　　3、本期营业税金及附加为5,679.80万元，较上年同期2,144.27万元增长164.88%。

　　为支持疫情防控，帮助企业纾困发展，财政部以及税务总局与2021年3月联合发布了《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第7号）。根据其第二条规定，《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）规定的税费优惠政策，其中包括自2020年1月1日至2020年12月31日免征文化事业建设费，凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。自2022年起，相关政策优惠已到期，文化事业建设费恢复减半征收，故本期营业税金及附加同比增长较快。

　　4、本期管理费用为17,610.15万元，较上年同期12,567.36万元增长40.13%，主要由于计提的人员优化补偿金所致。

　　5、本期投资收益为5,407.61万元，较上年同期12,038.37万元下降55.08%。主要由于联营公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）的业绩同比下降，故而报告期内确认对其投资收益较上年同期减少8,747.35万元。

　　6、本期公允价值变动损失为10,287.26万元，上年同期损失为863.50万元，主要由于本期非流动金融资产公允价值变动损失11,028.17万元。

　　7、本期资产减值损失及信用减值损失合计为11,714.72万元，较上年同期9,552.24万元增长22.64%。今年3月以来多地爆发的疫情对经济产生了一定的负面影响，公司判断合同资产及应收账款的预期信用损失率有所上升，故计提了相应的合同资产减值损失及应收账款信用减值损失。

　　8、本期所得税费用为21,641.34万元，较上年同期34,910.52万元下降38.01%，主要系公司税前利润下降所致。

　　现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、本期公司经营活动产生的现金净流入为162,051.44万元，较上年同期增加4,788.08万元，同比增长3.04%。其中（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为361,225.30万元，同比略减2.47%；公司收到的政府补助及利息收入等较上年同期增加了3,551.35万元，同比增长18.13%；（2）由于影院媒体映前时长采购成本同比下降，且由于疫情导致结算周期延长，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少9,909.51万元，降幅为45.45%。

　　2、本期公司投资活动产生的现金净流出为189,719.52万元，上年同期为净流入673.31万元，下降原因主要是：（1）本期购买及赎回银行理财产品现金净流出为190,351.00万元，而上年同期购买及赎回银行理财产品现金净流入为3,246.00万元；（2）上年同期有35,000.00万元银行大额存单到期并收回，本期无大额存单到期；（3）上年同期收到数禾科技归还的欠款10,700.00万元；（4）上年同期其他非流动金融资产新增投资47,575.00万元，本期为1,000.00万元。

　　3、本期筹资活动产生的现金净流出为67,054.09万元，上年同期为现金净流出68,539.66万元，下降2.17%。按照新租赁准则的要求，公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动，本期相关业务活动的现金流支出与上年同期相比较为稳定。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）员工持股计划进展

　　报告期内，因离职退出公司第一期员工持股计划的人数为1人；截至报告期末，累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为15人，参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为93人，其中董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计2人、其他核心员工共计91人，全部有效的员工持股计划持有的股票总额为52,562,385股，约占公司总股本的0.36%。本次员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人江南春先生提供的借款以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

　　（二）公司参与设立投资基金进展事宜

　　2021年1月，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）参与投资由厦门挑战者云腾管理咨询合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人、北京创新壹舟投资管理有限公司作为基金管理人的厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业（有限合伙）。2022年1月，公司收到通知，厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案变更手续，取得了变更后的《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SNN908。（详见公告编号：2022-001）

　　报告期内，分众鸿意参与投资由天津市睿缘投资管理有限公司作为普通合伙人、宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司作为基金管理人的天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿雪光年”），并已签署相关协议。2022年3月，公司收到通知，睿雪光年完成了首次交割，并完成了工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》；同时，睿雪光年已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了的《私募投资基金备案证明》，备案编码为：STT701。（详见公告编号：2022-002、2022-004）

　　报告期内，分众鸿意参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙），并已签署相关协议。（详见公告编号：2022-003）

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：江南春                    主管会计工作负责人：孔微微                    会计机构负责人：王晶晶

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江南春                    主管会计工作负责人：孔微微                    会计机构负责人：王晶晶

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：江南春                    主管会计工作负责人：孔微微                    会计机构负责人：王晶晶

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　法定代表人：江南春

　　2022年4月29日