天津广宇发展股份有限公司 2022年第一季度报告

　　股票代码：000537            证券简称：广宇发展              公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本报告期营业收入为79,175.17万元，较上年同期下降85.26%；归母净利润为13,541.04万元，较上年同期下降79.27%；基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少80%。主要原因：一是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数包含已置出资产的财务数据；二是本期部分项目所处部分地区风资源水平较上年同期下降，发电量同比减少。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,337.82万元，较上年同期下降67.98%。主要原因是数据口径不一致，按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》相关要求，上年同期置入资产净利润为非经常性损益，调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为公司本部及置出资产的净利润，本期财务数据仅为公司本部及置入资产的净利润。

　　3.本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,114,248.69万元，较上年同期减少7,437.82%。主要原因是本期清理往来款。

　　4.本报告期末总资产为3,842,509.59万元，较上年同期下降66.2%。主要原因：一是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据包含已置出资产和置入资产的财务数据，本期置出资产完成交割，本期数据不包含已置出资产财务数据；二是本期清理往来款、归还外部借款。

　　5.本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,608,552.90万元，较上年同期下降29.44%，主要原因是资产重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据包含已置出资产和置入资产的财务数据，本期置出资产完成交割，本期数据不包含已置出资产财务数据。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）报告期内生产经营情况

　　公司2022年第一季度累计完成发电量17.71亿千瓦时，较上年同期减少8.01%。其中，风电完成发电量14.84亿千瓦时，较上年同期减少12.28%，主要原因是平均风速低于去年同期，可比理论发电量减少14.13%。（陆上风电完成发电量12.25亿千瓦时，较上年同期减少9.79%；海上风电完成发电量2.59亿千瓦时，较上年同期减少22.39%）；光伏完成发电量2.71亿千瓦时，较上年同期增长16.13%，主要原因为一季度光伏并网容量与去年同期相比有所增加；光热完成发电量0.16亿千瓦时。

　　2022年第一季度公司实现营业收入7.92亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元。截至2022年3月31日，公司总资产为384.25亿元，归属于上市公司股东的所有者权益160.86亿元，每股收益0.07元/股。

　　（二）报告期内公司治理情况

　　1.制度建设情况

　　对照证监会和深交所2022年下发的监管规则，结合公司主业转型后的业务实际，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订完善，并通过公司第十届董事会第二十二次会议及2022年第二次临时股东大会审议。

　　2.三会运作、信息披露、投资者关系管理情况

　　报告期内，公司规范三会运作，累计召开董事会4次、监事会1次、股东大会1次，确保重大决策依法合规做出。审慎开展信息披露工作，根据定期报告及重大事项披露需要，编制定期报告与临时报告，累计发布公告43份。积极维护投资者关系，强化与中小投资者沟通交流，组织召开投资者交流会1次，书面答复投资者提问37条。

　　3.董监高人员调整情况

　　报告期内，结合主营业务变更和实际需要，公司完成部分董监高及董事会专门委员会委员调整。具体调整情况如下：

　　（三）报告期内重大资产重组进展事项

　　报告期内，公司积极推进重大资产重组后续相关工作，先后完成关联方资金占用清理、资产交割、过渡期损益审计、重组对价支付等后续工作，具体如下：

　　1.及时清理关联方资金占用。因重大资产重组工作完成，公司原部分子公司对公司的其他应付款项（包括公司为子公司提供委托贷款及子公司应付而未付上市公司的分红款）合计750,600.00万元，将构成关联方资金占用。为及时有效防范相关风险，该部分其他应付款已于2022年1月12日前完成清理。详见公司2022年1月12日披露在巨潮资讯网上《关于重大资产重组工作进展暨完成清理资金占用事项的公告 》（公告编号：2022-002）。

　　2.完成重组资产过户。2022年1月10日，公司重大资产重组涉及的相关置入资产均完成过户。2022年1月14日，公司重大资产重组涉及的相关置出资产均完成过户。详见公司2022年1月19日披露在巨潮资讯网上《重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-009）。

　　3.完成过渡期间损益审计。资产交割完成后，公司聘请立信会计师事务所对重组过渡期间的损益进行了专项审计，在重组过渡期间，置入资产实现净利润19,020,302.37元，增加净资产17,541,032.79元。详见公司2022年2月12日披露在巨潮资讯网上《关于重大资产重组过渡期损益情况的公告》（公告编号：2022-018）。

　　4.完成交易对价收取。根据公司与交易对方鲁能集团有限公司签署的已生效《股权出售协议》及其补充协议，鲁能集团有限公司应于相关标的股权交割日后60个工作日内，向公司支付现金对价1,323,141.11万元。截至2022年3月14日，交易对方鲁能集团有限公司已支付完毕全部现金对价款1,323,141.11万元。详见公司2022年3月16日披露在巨潮资讯网上《关于重大资产重组交易对价支付完毕的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（四）报告期内对外投资情况

　　为满足新获取项目前期工作要求，进一步完善公司的市场布局，公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司于2022年2月23日投资设立子公司江西鲁能新能源有限公司，注册资本金为2,000万元。详见公司2022年2月25日披露在巨潮资讯网上《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（五）报告期内项目拓展情况

　　公司所属公司青海格尔木鲁能新能源有限公司于2022年3月21日中榜“液态压缩空气储能示范项目”。该项目为5万千瓦/60万千瓦时液化空气储能+25万千瓦光伏发电项目。

　　（六）报告期内对外担保情况

　　1.报告期内发生的担保

　　一是关联担保解决进展。因重大资产重组，都城伟业集团有限公司、鲁能集团有限公司承继的原公司子公司作为债务人、且由公司为其提供担保的情形，造成新增关联担保。重大资产重组资产交割完成后，公司及时督促交易对方鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司以及部分置出子公司有效落实关于解除新增关联担保的相关举措，并及时完成部分债务清偿。针对尚未清偿的债务，经沟通协商，相关债权人均出具了《同意函》，同意免除公司因重大资产重组新增的关联担保义务，并将其转移至交易对方鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司。详见公司2022年2月17日披露在巨潮资讯网上《关于解除新增关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　二是所属公司对其子公司提供担保。为保障所属公司甘肃广恒新能源有限公司的融资需求，公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司为其提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币1.136亿元。详见公司2022年3月17日披露在巨潮资讯网上《关于全资子公司为其子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-025）。

　　2.截至报告期末的对外担保情况

　　（1）公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　（2）公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

　　（3）公司对公司控股子公司提供的担保余额为0万元，公司控股子公司相互间提供的担保余额为50,244.76万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的2.87%，占总资产的0.47%。

　　（七）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津广宇发展股份有限公司

　　2022年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：粘建军     主管会计工作负责人：王胡峰              会计机构负责人：张璐

　　2、合并利润

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：288,581,650.70元。

　　法定代表人：粘建军        主管会计工作负责人：王胡峰           会计机构负责人：张璐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：粘建军        主管会计工作负责人：王胡峰             会计机构负责人：张璐

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日