(上接D549版)深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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　　截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目26,256.45万元，尚未使用的金额为710.09万元（含利息收入扣除手续费净额）。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]933号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票13,704,808股，每股价格13.28元，募集资金总额181,999,850.24元，扣除不含税的发行费用人民币7,745,926.78元，实际募集资金净额为人民币174,253,923.46元。该募集资金已于2020年7月21日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、以前年度已使用金额、本年度募集资金使用金额及年末余额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目16,144.66万元，尚未使用的金额为1,286.25万元（与募集资金账户余额1,291.45万元相差5.20万元系建行募集资金账户中属于发行费用的资金5.20万元尚未转出）。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：建行大厦项目期初募集资金账户（44250100009300002918）余额为7.89万元，其中属于发行费用尚未转出的金额为5.20万元，属于账户结余的利息金额为2.69万元。该账户余额本期已全部用于购买材料并于2021年8月销户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　经董事会批准，公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户，截至2021年12月31日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：万元

　　注1：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44250100009300001003账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行755904540710402账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行756268652374账户已使用完毕并已注销。

　　注2：2021年7月26日，经公司第四届董事会第六次会决议，公司将中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（44250100009300000997）闲置募集资金600万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　2、2020年非公开发行股票

　　经董事会批准，公司于2020年7月30日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行开设了募集资金专项账户，截至2021年12月31日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上两个账户已使用完毕并于2021年8月办理注销手续。

　　（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于2017年3月10日就首次公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；于2020年7月30日就非公开发行股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2021年12月31日，公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　截至2021年12月31日，公司2021年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币99.31万元，各项的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2、2020年非公开发行股票

　　截至2021年12月31日，公司2021年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,284.63万元，各项的投入情况及效益情况详见附表2。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2021年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　2021年7月26日，经公司第四届董事会第六次会决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目实施进度的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

　　2、2020年非公开发行股票

　　2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2021年，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2021年，公司2020年非公开发行股票募集资金项目“深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目”截至2020年12月31日已完工验收，完工时募集资金账户余额7.89万元，属于发行费用未转出的剩余资金5.20万元，属于利息收入扣除手续费后的净额2.69万元，已用于公司日常活动支出。

　　（七）超募资金使用情况

　　2021年，公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年12月31日，2017年首次公开发行股票募集资金项目“企业信息化建设项目”尚未使用的募集资金612.03万元（其中12.03万元存放在募集资金专户，600万元用于暂时补充流动资金尚未到期）将用于继续实施募集资金投资项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2021年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附表1：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于100%，主要系该项目使用了募集资金产生的利息。

　　注2：公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

　　注3：建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目截至期末投资进度比例大于100%，主要系该项目使用了募集资金产生的利息；截止2020年12月31日承诺投资金额已全部投入，2020年12月31日以后由公司自有资金进行投入。

　　附表2：2020年非公开发行股票募集资金使用情况

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：公司于2020年8月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据本次非公开发股票实际募集资金数额，调整并最终确定募集资金投资项目实际投入金额。

　　证券代码：002856       证券简称：美芝股份         公告编号：2022-039

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于公司筹划非公开股票事项进展情况

　　为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力，公司于2021年5月起开始筹划非公开发行股票事项。2022年3月10日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议，董事会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；2022年3月21日，公司收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于美芝股份2022年度非公开发行股票事项获得佛山市南海区国有资产监督管理局批复的告知函》，获悉佛山市南海区国有资产监督管理局于2022年3月18日下发了《佛山市南海区国有资产监督管理局关于美芝股份非公开发行A股股票有关事项的批复》（南国资复[2022]43号），原则同意公司本次非公开发行股票的方案，非公开发行不超过40,593,842股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过人民币20,000万元（含本数）。2022年3月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

　　公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准。公司将积极推进相关工作，并根据相关事项的进展情况按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　（二）关于公司持股5%以上的股东股份转让事项

　　报告期内，公司股东、副董事长李苏华先生持股比例从27.40%减少至22.41%，累计减持公司股份数量6,750,000股,累计减持比例占公司总股本的4.99%，减持完成后，李苏华先生仍为公司第二大股东，拥有表决权的股份占公司总股本的比例仍为16.52%。具体减持情况如下：

　　2022年3月21日，李苏华与高峰、质权人银河证券签署股份转让协议，拟将其持有的美芝股份6,750,000股股份（占美芝股份总股本的4.99%）转让给高峰，具体内容详见公司于2022年3月22日刊登在巨潮资讯网《关于股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2022-022）。2022年3月29日，公司收到李苏华提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，李苏华转让给高峰的无限售流通股份已于2022年3月28日完成了过户登记手续。具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在巨潮资讯网《关于股东股份转让过户完成的公告》（公告编号：2022-024）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2022年04月28日

　　单位：元

　　法定代表人：杨水森                   主管会计工作负责人：古定文                    会计机构负责人：秦素珍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨水森                   主管会计工作负责人：古定文                    会计机构负责人：秦素珍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年04月28日