陕西建设机械股份有限公司2022年第一季度报告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2022-038

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知及会议文件于2022年4月25日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2022年4月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2022年第一季度报告》；

　　公司2022年第一季度报告全文内容详见详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械            公告编号：2022-040

　　陕西建设机械股份有限公司关于参加

　　“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00-17:00

　　● 会议召开地点：深圳市全景网络有限公司“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　一、说明会类型

　　为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”活动。

　　届时，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00-17:00

　　2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net）

　　3、会议问题征集入口：深圳市全景网络有限公司网络平台（http://ir.p5w.net/zj）

　　4、会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长：杨宏军先生

　　公司副总经理、财务总监：白海红先生

　　董事会秘书、证券事务代表、证券投资部部长：李晓峰先生

　　资产财务部部长：程欣

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年5月13日（星期五）下午14:00-17:00登陆深圳市全景网络有限公司“全景·路演天下”网络平台（http://rs.p5w.net），在线参加本次说明会。

　　2、公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题、意见和建议，欢迎投资者在2022年5月12日17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过问题征集入口：深圳市全景网络有限公司网络平台（http://ir.p5w.net/zj）上传，或通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(scmc600984@163.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：李晓峰

　　2、联系电话：029-82592288

　　3、电子邮箱：scmc600984@163.com

　　六、其他事项

　　公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600984                                                 证券简称：建设机械

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。

　　（1）资产负债表

　　单位：元 币种：人民币

　　原因分析：①货币资金的减少，主要系公司本期支付供应商款项及发放工资薪金所致；②应付票据的减少，主要系公司本期票据融资减少所致；③应付职工薪酬的减少，主要系公司本期发放2021年年底工资所致；④其他综合收益的变动，主要系外币报表折算差额所致。

　　（2）利润表

　　单位：元 币种：人民币

　　原因分析：①利息费用的增加，主要系公司本期有息负债增加所致；②利息收入的减少，主要系公司本期货币资金减少所致；③其他收益的增加，主要系公司享受税收优惠政策，软件产品即征即退所致；④信用减值损失的变动，主要系公司本期应收账款减少冲回坏账准备所致；⑤所得税费用的减少，主要系公司本期利润减少所致。

　　（3）现金流量表

　　单位：元 币种：人民币

　　原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税费返还减少所致；②经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期销售收款增幅大于经营性支付款项增幅所致；③收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到售后回租款增加所致；④偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期借款到期偿还所致；⑤分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变动，主要系公司本期借款增加支付利息增加所致；⑥支付的其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期支付融资租赁、售后租回融保证金及手续费增加所致；⑦筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期偿还借款增加所致；⑩现金及现金等价物净增加额变动，主要系公司本期偿还借款增加所致。

　　2、根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过10名的特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过165,558,692 股（含 165,558,692 股），其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%），若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过150,574.80万元，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

　　2020年1月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284号），同意了公司的本次非公开发行方案，核准公告详情参见公司2020年1月4日发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-006）。

　　截至2020年4月14日，本次非公开发行A股股票特定认购对象（共10名）定向配售认购资金已全部到位，具体情况如下：本次认购的价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元（其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元）。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，2020年4月15日，希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-031）。

　　截止2022年3月31日,公司对募集资金项目累计投入1,241,521,941.98元,其中本年度投入0元。募集资金使用情况及余额如下：

　　3、2022年4月1日公司面向专业投资者公开发行陕西建设机械股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模5亿元，发行利率为5.5%，募集资金扣除发行费用后不超过4亿元用于偿还公司有息债务,剩余不超过1亿元用于补充公司流动资金。本期债券起息日为2022年4月6日，到期日为2027年4月6日，本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:陕西建设机械股份有限公司         单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨宏军          主管会计工作负责人：白海红          会计机构负责人：程欣

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：陕西建设机械股份有限公司        单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨宏军          主管会计工作负责人：白海红          会计机构负责人：程欣

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：陕西建设机械股份有限公司       单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨宏军          主管会计工作负责人：白海红         会计机构负责人：程欣

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2022-039

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知及会议文件于2022年4月25日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年4月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2022年第一季度报告》；

　　公司2022年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年4月30日