三棵树涂料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2022年4月18日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2021年度社会责任报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-41,689.11万元。

　　根据《公司章程》第一百五十六条“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配”。

　　为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》有关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-028）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。拟定2022年度财务审计费用为140万元，内控审计费用为20万元，合计费用为160万元，较上年155万元增加3.23%。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司拟在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币35,000万元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部及各下属子公司财务部负责组织实施和管理。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》；

　　根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司预计2022年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人民币1,300,000万元（具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准）。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币850,000万元，其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的新增担保总额不超过780,000万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的新增担保总额不超过70,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　同时，提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-033）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　确认了报告期内公司高级管理人员领取薪酬的情况，并制定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案。

　　报告期内，公司高级管理人员领取薪酬情况如下：

　　2022年度薪酬方案，具体如下：

　　表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，关联董事洪杰先生、朱奇峰先生、米粒先生回避表决。

　　15、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》；

　　公司本次调整组织架构有利于进一步完善公司内部结构，加强专业化分工和管理，提高专业化生产效率，使公司内部组织架构的设置更加合理。调整后的具体情况见下图：

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度净利润840,159,418.70元，相应减少公司2021年末所有者权益840,159,418.70元。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　会议还听取了公司《2021年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　公司独立董事对议案10发表了事前认可意见，对议案6、8、9、10、11、12、13、14、16发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树          公告编号：2022-029

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会计政策的变更是三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司于2022年4月28日分别召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断。

　　根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第15号的相关规定执行。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更日期

　　准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、专项意见说明

　　1.董事会审议情况公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　2.监事会审议情况

　　公司于2022年4月28日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　3.独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2022-032

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2022年度担保计划及授信情况概述

　　根据三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司预计2022年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人民币1,300,000万元（具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准）。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币850,000万元，其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的新增担保总额不超过780,000万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的新增担保总额不超过70,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

　　（一）2022年度公司及子公司申请综合授信额度的具体情况

　　2022年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向国有六大银行、股份制银行等商业银行及进出口银行等政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请综合授信额度合计不超过1,300,000万元。

　　公司及子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、应收款链保兑、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种等，并以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　（二）2022年度公司对子公司的预计担保具体情况

　　1、公司及子公司对以下子公司的担保额度：

　　单位：万元

　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构或融资机构平台共同协商确定。

　　在2022年度公司对子公司的计划担保额度内，公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。同时，公司对控股子公司的担保将根据公司对其持有的股权比例进行，公司对控股子公司提供超出其持有股权比例的担保时，控股子公司其他股东应当提供反担保。

　　在不超过850,000万元的担保总额范围内，公司可以根据各金融机构或融资机构平台的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

　　2、上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2021年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　二、主要被担保人基本情况

　　（一）四川三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：31,000万元

　　法定代表人：黄盛林

　　注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号

　　经营范围：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含危险化学品）及包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为151,473.02万元，负债总额为108,129.63万元，净资产为43,343.39万元，2021年度净利润为4,434.62万元。

　　（二）安徽三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：31,000万元

　　法定代表人：方国钦

　　注册地址：明光市化工集中区经四路1号

　　经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为239,382.01万元，负债总额为191,703.37万元，净资产为47,678.63万元，2021年度净利润为12,285.26万元。

　　（三）河北三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：30,000万元

　　法定代表人：周兴酉

　　注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区

　　经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为74,109.54万元，负债总额为54,363.08万元，净资产为19,746.46万元，2021年度净利润为-4.07万元。

　　（四）湖北三棵树新材料科技有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：林丽忠

　　注册地址：湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园虎山大道1号

　　经营范围：新材料技术推广服务；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为39,929.94万元，负债总额为34,959.40万元，净资产为4,970.54万元，2021年度净利润为-29.46万元。

　　（五）河南三棵树新材料科技有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：石志龙

　　注册地址：河南濮阳工业园区管委会222室

　　经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为8,168.24万元，负债总额为7,085.61万元，净资产为1,082.63万元，2021年度净利润为82.63万元。

　　（六）福建三棵树建筑材料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：黄军浩

　　注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号

　　经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为329,583.52万元，负债总额为321,639.58万元，净资产为7,943.94万元，2021年度净利润为-43,904.89万元。

　　（七）福建省三棵树新材料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：7,000万元

　　法定代表人：林丽忠

　　注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑200号

　　经营范围：合成材料制造；水性涂料、防水材料、保温材料、胶粘剂、隔热材料及环保材料、建材及其他化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产和销售；包装罐生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为107,583.84万元，负债总额为100,619.20万元，净资产为 6,964.64万元，2021年度净利润为-2.38万元。

　　（八）广州大禹防漏技术开发有限公司

　　与本公司关系：公司持股70%的控股子公司

　　注册资本：18,000万元

　　法定代表人：王录吉

　　注册地址：广州市番禺区钟村街祈福福华路15号1401-1412房

　　经营范围：新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;互联网销售（除销售需要许可的商品）;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;密封用填料制造;密封用填料销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建筑劳务分包;货物进出口

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为60,277.30万元，负债总额为42,793.65万元，净资产为17,483.65万元，2021年度净利润为1,060.63万元。

　　（九）大禹九鼎新材料科技有限公司

　　与本公司关系：公司持股70%的控股子公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：王录吉

　　注册地址：英德市东华镇清远华侨工业园南区金北横一路5号

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为64,733.66万元，负债总额为37,345.85万元，净资产为27,387.81万元，2021年度净利润为1,970.19万元。

　　（十）上海三棵树防水技术有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的控股子公司

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：林德殿

　　注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号602室

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，建筑材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，以下限分支机构经营：防水建筑材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为103,038.06万元，负债总额为100,883.67万元，净资产为2,154.39万元，2021年度净利润为-6,958.77万元。

　　（十一）上海三棵树新材料科技有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的控股子公司

　　注册资本：35,120万元

　　法定代表人：林德殿

　　注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号601、602、603、605室

　　经营范围：新材料技术推广服务，涂料、防水防腐材料、保温材料的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2021年12月31日，该公司期末总资产为54,574.53万元，负债总额为34,619.08万元，净资产为19,955.45万元，2021年度净利润为-6.07万元。

　　三、对外担保的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。我们同意公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构或融资机构平台申请授信额度的事项，并同意提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币687,360万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的353.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币652,360万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的335.81%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年4月30日