万方城镇投资发展股份有限公司
2022年第一季度报告

　　(上接C492版)

　　本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：

　　■

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　委托人（签章）：________________

　　2022年    月     日

　　证券代码：000638        证券简称：*ST万方        公告编号：2022-031

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于2022年4月15日以通讯形式发出，会议于2022年4月29日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年年度监事会工作报告》的议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

　　《2021年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年年度财务决算报告》的议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

　　三、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

　　经核查，监事会认为：公司董事会对公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制及审核程序符合相关法律、法规要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系完整，内部控制执行规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

　　根据公司经营情况和回报股东需要，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

　　六、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

　　监事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

　　《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

　　经核查，监事会认为：公司2022年度对外担保额度预计的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2022年度对外担保额度预计的事项。

　　《2022年度对外担保额度预计公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案。

　　《2022年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000638             证券简称：*ST万方             公告编号：2022-038

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、净利润

　　年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-616.32万元，较上年同期相比变动了-138.66%，主要原因为受本轮疫情影响，公司主要子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）和吉林万方迈捷农业产业发展有限公司一季度业务开展受阻，导致亏损。

　　2、期间费用

　　（1）年初至报告期末，公司销售费用为16.01万元，较上年同期同比减少了94.83%，主要原因为公司上年末置出控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.30%股权，合并范围内子公司减少导致销售费用大幅下降；

　　（2）年初至报告期末，公司管理费用为524.50万元，较上年同期同比减少了38.86%，主要原因为公司上年末置出子公司信通网易55.30%股权，合并范围内子公司减少导致管理费用大幅下降；

　　（3）年初至报告期末，公司财务费用金额为149.10万元，较上年同期同比增加了151.08%，主要原因为子公司对外借款增加，导致公司利息费用增加所致。

　　3、投资收益

　　年初至报告期末，公司实现投资收益为0万元。较上年同期同比减少了100%，主要为上年同期公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所致。

　　4、现金流

　　（1）经营活动产生的现金流量净额为-5,475.13万元。主要为公司经营性现金流出较大所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额为-3,274.79万元。主要为公司在本报告期对外投资现金流出所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额为-645.87万元。主要为公司归还借款所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、为了支持军工板块业务发展，公司向控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司提供2,000万元借款作为财务资助，利率为5%，期限为1年。

　　详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2、为优化生物制品板块布局，公司于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）签订了《股权转让合同》，以自有资金2,100万元收购宁波丽辛持有的公司控股子公司万方百奥14.0940%的股权。截止2022年1月26日，本次股权转让完成，公司对万方百奥的持股由36.91%增至51.01%。详见公司分别于2022年1月8日和2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》及其进展公告（公告编号：2022-004、2022-011）。

　　3、公司分别于2022年1月26日和2月16日召开的第九届董事会第三十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。同意白山市惠德实业有限责任公司延期履行对公司纾困的部分承诺。

　　详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。

　　4、为进一步完善公司的农业产业布局，公司以自有资金投资设立了全资子公司吉林万方沃土农业科技发展有限公司，注册资本1,000万元。

　　详见2022年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

　　5、为进一步整合公司在农业以及生物制品等方向的产业布局，公司与润田之光（北京）农业科技有限公司（以下简称“润田之光”）和威海东巽生物科技有限公司（以下简称“威海东巽”或“标的公司”）签署了《威海东巽生物科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议的约定，公司和润田之光分别向威海东巽增资1,200万元和2,800万元。截止本报告期末，本次增资已完成，公司持有威海东巽股份比例为24%。

　　详见公司分别于2022年3月5日和2022年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》及其进展公告（公告编号：2022-023、2022-029）。

　　6、公司于2022年4月13日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的议案》，会议确认本次激励计划的预留期权授予日为2022年4月13日，向2名激励对象授予股票期权60.00万份，行权价格为5.02元/股。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：张晖                     主管会计工作负责人：谌志旺                     会计机构负责人：陈璐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张晖                     主管会计工作负责人：谌志旺                     会计机构负责人：陈璐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十九日