中国医药健康产业股份有限公司 关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的 公告

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药      公告编号：临2022-033号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务框架协议》。由集团财务公司为公司及公司成员单位提供存款、贷款（包括贴现、担保及信贷服务）及财务和融资顾问等金融服务。该协议有效期自公司2021年年度股东大会审批通过之日起三年。

　　●关联交易审议程序：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）系公司和集团财务公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

　　本次关联交易已经公司第八届董事会第23次会议审议通过，关联董事已按有关规定回避表决，独立董事于会前予以事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交公司股东大会批准。

　　●交易对公司的影响：

　　本次交易可以优化公司财务结构、提高资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险。公司将本着自愿、公平、合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下接受集团财务公司提供的金融服务。

　　一、关联交易概述

　　为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与集团财务公司签订《金融服务框架协议》。由集团财务公司为公司及公司成员单位提供存款、贷款（包括贴现、担保及信贷服务）及财务和融资顾问等金融服务。该协议有效期自本公司2021年年度股东大会审批通过之日起三年。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　二、交易方当事人情况介绍

　　通用技术集团财务有限责任公司

　　注册资本：53亿元人民币

　　法定代表人：王文兵

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

　　主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计﹔吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外)﹔对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资（股票二级市场除外)﹔保险兼业代理业务;成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　通用技术集团直接持有集团财务公司95%股权。

　　三、《金融服务框架协议》的主要内容和定价政策

　　甲方：通用技术集团财务有限责任公司（本项目内容简称“甲方”）

　　乙方：中国医药健康产业股份有限公司（本项目内容简称“乙方”）

　　（一）服务范围

　　甲方在本协议项下向乙方及其成员单位提供的服务范围包括：存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、财务和融资顾问以及甲方基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而向乙方及其成员单位提供的服务，但是乙方及其成员单位向通用集团及其成员单位提供担保、以及其它导致通用集团及其成员单位占用乙方及其成员单位资金的情况除外。

　　（二）服务限额

　　1.按每年度单独核算，乙方及乙方成员单位每日在甲方日均存款余额最高不超过人民币27亿元(含本数)。

　　2.按每年度单独核算，甲方向乙方及乙方成员单位提供的贷款额度最高不超过人民币60亿元(含本数)。

　　3.按每年度单独核算，甲方向乙方及乙方成员单位提供的授信额度最高不超过人民币60亿元(含本数)。

　　（三）定价原则

　　1.关于存款服务：甲方吸收乙方及其成员单位存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限, 在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得低于财务公司吸收其他成员单位同种类、同等存款规模的存款利率。

　　2.关于贷款服务：甲方向乙方及其成员单位发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得高于财务公司向同信用级别、同担保条件、同等贷款规模的其他成员单位发放的同种类授信的利率。

　　3.关于财务和融资顾问服务：甲方向乙方及其成员单位提供的关于企业日常经营、项目收并购和资本运作等方面的财务和融资顾问服务，甲方有权收取一定金额的服务费，服务费金额及支付时间根据服务内容另行商定。

　　4.关于其他服务：甲方在本协议项下向乙方及其成员单位提供的收款服务、付款服务、结算及相关辅助服务免费，其他服务的定价应按照非银行金融监督管理机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由双方协商确定的情况下，甲方应按照经双方协商一致认可的该项服务市场公允价收取费用，并符合本协议的约定。最终服务费应不高于甲方向任何同信用级别其他成员单位提供同种类服务所收取的费用。

　　甲方为乙方及其成员单位提供本协议项下的服务的收费标准，不应高于相同情况下甲方为通用集团及其成员单位提供类似服务的收费标准。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次交易可以优化公司财务结构、提高资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600056                      证券简称：中国医药

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　报告期内，公司持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加大终端市场开发。但新冠肺炎疫情全球持续蔓延，疫情防控更具挑战，公司常规业务开展受限，本期公司营业收入同比下降0.61%。公司紧抓机遇，利用核心优势积极拓展创新业务，持续优化产业结构与资源配置，一季度归属于上市公司股东的净利润实现同比增长15.51%。

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李亚东、王宏新  主管会计工作负责人：郭毓轶  会计机构负责人：赵书林

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李亚东、王宏新  主管会计工作负责人：郭毓轶  会计机构负责人：赵书林

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李亚东、王宏新   主管会计工作负责人：郭毓轶  会计机构负责人：赵书林

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　公司代码：600056              公司简称：中国医药

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8168元（含税）, 同时拟向全体股东每10股送红股4股。截至2021年12月31日，公司总股本1,068,485,534股，以此计算合计拟派发现金红利194,122,451.82元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。本次送股后，公司的总股本为1,495,879,748股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　公司2021年度不实施公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 公司所处行业情况

　　2021年是国家实施“十四五”规划的开局之年，药品流通行业进入重要转折期，呈现高质量发展新态势。自2020年新冠肺炎疫情以来，国家有关部门对医药行业相关政策不断推陈出新。

　　在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低等因素的共同作用下，医药工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升。国家统计局最新统计数据显示，2021年，医药制造业收入同比增长20.1%，利润总额同比增长77.9%。

　　2021年，在政策与市场环境叠加的促进下，药品流通行业稳步增长，销售增速基本恢复至疫情前水平；药品零售市场销售额持续增长，并购活动依然活跃；医药物流企业不断提升服务价值，医药电商面临快速发展后的新挑战。中国医药商业协会药品流通统计数据显示，2021年，药品流通直报企业收入同比增长10.27%，增速同比加快8.78个百分点；利润总额同比增长4.4%，同比放慢1.04个百分点。

　　步入2021年以来，外贸进出口继续保持较快增长，展现了较强韧性。国家统计局最新统计数据显示，2021年，货物进出口总额同比增长21.4%，其中，出口同比增长21.2%，进口同比增长21.5%，货物进出口增势良好。

　　（二）公司主要业务情况及经营模式

　　中国医药已建立以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的贸、工、技、服一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，积极发挥协同优势。产业形态涉及种植加工、研发、生产、销售、物流、进出口贸易、学术推广、技术服务等全产业链条。

　　医药工业板块：公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药研发生产平台。西药方面，化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药，化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类及心脑血管类等领域，公司按照国家新版GMP要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等，并积极参与国家和省级药品集中采购。中药方面，努力打造具有国际特色的“研、产、销”一体化的中药产业体系，着力培育中药全产业链经营模式和可追溯的质量保障体系，公司在吉林、内蒙、宁夏、四川、新疆、甘肃、广西等地通过自建和合作共建的模式，建立了人参、甘草、麻黄、大黄、黄芪、甜茶叶、小茴香等多种药材种植基地，中成药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。

　　医药商业板块：公司商业板块积极推动区域网络扩张，目前已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系，并在北京、广东、河南等地建有大型医药物流中心。公司不断拓展经营资质，具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种，产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。公司按照国家新版GSP相关要求组织经营，主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。

　　国际贸易板块：作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商，国际贸易板块经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、健康食品等，并坚持向仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。国际贸易板块致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系，包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商，大型医疗器械供应链综合服务商。

　　公司不断推动工商贸协同发展，积极向医药健康全产业链延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种纳入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。

　　（三）公司市场地位

　　从最新公布的权威行业排名显示，公司位列2020年度中国医药工业百强榜化药企业排名第35位；中国医药-重庆医药联合体位列2020年医药流通百强第5位；在联合国2020年度医疗设备类全球供应商综合排名中位列第一；在2020年中国医药保健品进出口企业100强中位列第三；荣获“2021中国企业慈善公益500强”称号；获得中物联颁发的年度医药供应链“金质奖”十佳供应链企业荣誉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司发展历程上极不平凡、极具挑战、极其重要的一年。面对复杂严峻的国内外市场环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，以及新冠肺炎疫情的持续影响，中国医药克服政策、市场和行业的各种影响，统筹开展疫情防控与生产经营活动。公司全体坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，以全面建设高素质专业化干部人才队伍为关键，坚持稳中求进工作总基调，聚焦国企改革三年行动，聚焦全面深化供给侧结构性改革，聚焦核心主业高质量发展，保存量、拓增量、寻变量、提质量，加快产业布局结构优化，强化创新驱动，推动数字化转型，防范化解重大风险，不断提升公司治理体系和治理能力现代化水平，推动公司改革发展和党的建设迈上新台阶。

　　报告期内，公司实现营业收入362.34亿元，同比下降7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润6.47亿元，同比下降50.63%。由于受海外疫情形势变化影响，出口防疫业务同比大幅下降，以及带量采购、医保目录调整等政策因素和计提相关减值影响，医药工业和医药商业业绩同比亦有所下降，导致公司整体业绩下滑。

　　其中，医药工业板块实现营业收入36.05亿元，同比下降9.74%；实现营业利润0.22亿元，同比下降84.29%，带量采购、医保目录调整及限抗等因素对工业板块的影响仍在持续，导致医药工业板块业绩持续下滑；医药商业板块实现营业收入247.67亿元，同比下降6.11%，实现营业利润1.96亿元，同比下降32.68%,主要下降原因是受去年防疫业务基数较大及医保目录调整、限制用药等政策影响；国际贸易板块实现营业收入84.03亿元，同比下降33.16%，实现营业利润6.26亿元，同比下降67.78%，业绩下滑主要是由于去年同期海外防疫业务收入规模较大，而今年出口防疫业务减少导致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600056      证券简称：中国医药    公告编号：临2022-032号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于拟购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第23次会议和第八届监事会第10次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。现将具体内容公告如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　1、投保人：中国医药健康产业股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

　　4、保费限额：不超过48万元人民币/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体董事、监事对上述事项回避表决，将该事项提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　二、独立董事意见

　　1、我们认为，为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员合规履职，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事一致同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议通过会后实施。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年4月30日