亿利洁能股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能         公告编号：2022-024

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2021年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

　　● 方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币801,653,291.11元。

　　综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 2021年度不进行利润分配的说明

　　（一） 公司所处的行业特点

　　公司主营现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等。

　　公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区，经过多年深耕，公司化工板块已形成稳定的经营格局，作为基础化学原材料制造企业，原材料占其生产成本的比重较大。公司所处行业具备很强的周期性特征，近年，上游原材料煤炭价格持续上涨，加之公司2022年拟对电石公司进行技改以提升产能及降低成本，公司需储备大量资金用于原材料采购及储备。

　　公司逐步聚焦光伏治沙、光伏制氢产业，按照行业惯例，项目中标后，公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金，因此需储备充足的资金用于发展光伏、氢能源产业投资运营。

　　（二） 公司发展阶段及未进行利润分配的原因

　　公司深耕现代煤化工产业经营，同时持续拓展“光伏+”绿色产业链投资建设，加快推进公司新能源业务占比，并着力打造光伏治沙核心主业，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。

　　2021年，公司分别中标“蒙西库布其200万千瓦”、“武威50万千瓦”光伏治沙项目，为加快光伏治沙项目建设实施，经董事会审议通过，同意公司累计投资不超过21亿元用于发展上述光伏治沙项目（公告编号：2021-087）。2022年4月，经公司董事会审议通过，同意公司分期累计投资14亿元，与三峡鄂尔多斯市能源有限公司共同发展光伏治沙及氢能、储能产业经营（公告编号：2022-019）。

　　鉴于公司为发展光伏治沙产业投资经营需大量资金支出，为保证公司光氢新能源战略发展及光伏治沙项目建设实施，以及满足现代煤化工、清洁热力产业正常经营资金需求，同时提高公司疫情下风险抵御能力，创造公司及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　（三） 公司留存未分配利润的用途

　　鉴于公司现代煤化工经营及光伏治沙战略转型实施均需要大量现金支持，公司拟将本次未分配利润中的可支配资金用于公司主营业务经营及光伏治沙项目建设运营，以为公司及全体股东创造持续、稳定的价值回报。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议《公司2021年度利润分配方案》，同意公司2021年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本方案的表决和审议符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-029

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准，公司非公开发行新股不超过65,000万股。根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　2017年，公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中直接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。

　　2018年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。2018年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。2018年使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

　　截至2018年12月31日，2017年增发募集资金累计投入募投项目148,715.53万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，募集资金账户余额242,482.02万元。

　　2019年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投项目工程款20,000万元及利息；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。2019年度募集资金专户利息净收入3,663.99万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目123,351.57万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金账户余额271,509.97万元。

　　2020年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目4,957.71万元。2020年4月7日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年4月8日继续使用募集资金补充流动资金60,000万元；2020年7月28日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年7月29日继续使用募集资金补充流动资金99,100万元。2020年度募集资金专户利息净收入1,885.40万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,309.28万元，暂时补充流动资金99,100万元，募集资金专户利息累计净收入12,596.92万元，募集资金账户余额229,337.64万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年3月17日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金99,100万元全部归还至募集资金专用账户。

　　公司分别于2021年3月18日、2021年4月19日召开第八届董事会第八次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金（公告编号：2021-007）。

　　2021年，公司募集资金专户利息净收入287.60万元。截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,530.11万元，使用募集资金永久补充流动资金328,504.41万元（含利息及理财收益），已注销全部募集资金专用账户。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2017年10月27日经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司已全部办理完成募集资金专用账户的销户手续并取得相应销户回执（公告编号：2021-041）。

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　2021年度公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2021年度募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 公司第七届董事会第三十七次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将终止实施后的武威管网项目募投资金67,091.03万元，部分变更投向于唐口项目、晋州项目、东乡项目，新项目拟使用募集资金28,438.88万元（公告编号：2019-098）。截至公司2021年使用募集资金永久补充流动资金前，上述变更后的三个项目未使用募集资金。

　　（二）公司第八届董事会第八次会议、公司召开第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金（公告编号：2021-007）。截至2021年12月31日，公司已将全部剩余募集资金328,504.41万元用于永久补充流动资金。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　六、临时闲置募集资金情况

　　1、经公司2018年第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年4月9日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2018-023、2019-027）

　　2、经公司2019年第七届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年4月7日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2019-028、2020-028）

　　3、经公司2020年第七届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月28日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2020-031、2020-056）。

　　4、经公司2020年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年3月17日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2020-057、2021-006）

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　八、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于亿利洁能股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　九、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　根据华林证券股份有限公司出具的《关于亿利洁能股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件： 2021年度募集资金使用情况对照表

　　附件1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表 

　　单位：万元

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-030

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）  机构信息

　　1. 机构基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

　　致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2. 人员信息

　　截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3. 业务规模

　　致同所2020年度业务收入 21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。上市公司2020年报审计210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元。

　　4. 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近3年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5. 诚信记录和独立性

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二） 项目成员信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份。

　　拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　拟定项目质量控制复核人：储燕涛，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　公司2021年度审计费用合计为242万元。本次拟续聘审计机构2022年度审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意向董事会提议续聘致同所为公司2022年度审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了如下意见：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，审计费用定价公平、合理；公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。   （三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘请公司2022年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司2022年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1. 公司董事会会议决议；

　　2. 公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见；

　　3. 公司独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-025

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在北京市召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　三、 审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《公司独立董事2021年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2021年履职情况报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　六、 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《公司2021年年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、 审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《公司2021年商誉减值测试报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司2021年商誉减值测试报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、 审议通过《公司2021年度利润分配方案》

　　综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度利润分配方案公告》。

　　十、 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　十一、 审议通过《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》

　　同意公司为下属部分全资、控股公司和重要的参股公司提供不超过人民币102.83亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。

　　同意授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于2022年度担保额度预计及授权的公告》。

　　十二、 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》

　　同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、 杭锦旗库布其水务有限公司、 亿利生态科技有限责任公司、 鄂托克旗金良化工有限责任公司、亿利生态大数据有限公司根据日常经营需要开展业务。预计2022年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过31,300万元，预计2022年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过12,100万元。

　　关联董事王文彪先生、尹成国先生、王瑞丰先生、王钟涛先生回避表决。表决结果：4票回避、5票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　十三、 审议通过《关于聘请2022年度审计及内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构2022年度审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十四、 审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十五、 审议通过《公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度社会责任报告》。

　　十六、 审议通过《公司2022年第一季度报告》及正文

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司2022年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能         公告编号：2021-031

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2022年一季度主要经营数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年一季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1. 自产自销化工产品

　　注；烧碱生产自用0.37 万吨，甲醇生产自用0.45 万吨。

　　2. 化工贸易

　　公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易业务2022年1 3月累计收入为48,801.05万元。

　　注：以上均价为不含税价格。

　　三、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年4月30日